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Keystone Financial Services (Nebraska) 投資組合持股
AUM
US$1.66億
週轉率
8.06%
1年估算報酬率
19.6%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.11%
1年估算報酬率
+19.6%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.66億
AUM 成長
+US$1777萬
(+12%)
資金流向
+US$158萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.03%
持股
62
新
4
增持
27
減碼
28
已平倉
1
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$175萬 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$79萬 |
| 3 |
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
|
+US$64.4萬 |
| 4 |
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
|
+US$44.2萬 |
| 5 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+US$34.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+US$122萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$67.3萬 |
| 3 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$53.8萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$50.3萬 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$33.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.79% |
| 2 | 資訊科技 | 3.86% |
| 3 | 金融 | 2.01% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.27% |
| 5 | 通訊服務 | 0.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$269億
| US$1943萬 | 11.67% |
235,173
-6,339
| -3% | -US$50.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$152億
| US$1885萬 | 11.33% |
370,007
-1,317
| -0.4% | -US$6.55萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1827億
| US$1612萬 | 9.69% |
183,436
-165
| -0.1% | -US$1.41萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
US$6.35億
| US$1266萬 | 7.61% |
369,114
+8,798
| +2% | +US$29.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
US$5.76億
| US$971萬 | 5.84% |
161,413
+109
| +0.1% | +US$6,250 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
US$14.8億
| US$888萬 | 5.33% |
153,341
+3,028
| +2% | +US$17.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8792億
| US$656萬 | 3.94% |
8,761
+86
| +1% | +US$6.26萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Virtus KAR Mid-Cap ETF
KMID
US$5203萬
| US$499萬 | 3% |
198,858
+7,656
| +4% | +US$19萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$66.8億
| US$473萬 | 2.84% |
180,534
+3,813
| +2% | +US$10萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1188億
| US$463萬 | 2.78% |
146,045
-49
| -0% | -US$1,555 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$244億
| US$453萬 | 2.72% |
22,905
-3,480
| -13% | -US$67.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4782億
| US$450萬 | 2.7% |
6,113
-114
| -2% | -US$7.84萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$113億
| US$443萬 | 2.66% |
96,291
-103
| -0.1% | -US$4,740 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.18兆
| US$370萬 | 2.22% |
18,504
+8,494
| +85% | +US$175萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
15
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$38.3億
| US$366萬 | 2.2% |
72,227
-11,141
| -13% | -US$53.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429億
| US$352萬 | 2.12% |
69,614
-6,702
| -9% | -US$33.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$55.4億
| US$351萬 | 2.11% |
128,392
+3,527
| +3% | +US$9.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.9億
| US$308萬 | 1.85% |
41,038
-1,230
| -3% | -US$8.87萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$242萬 | 1.45% |
4,833
-213
| -4% | -US$10.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$173萬 | 1.04% |
2,515
+90
| +4% | +US$6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Alger Mid Cap 40 ETF
FRTY
US$1.38億
| US$154萬 | 0.93% |
62,148
+1,873
| +3% | +US$4.12萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$150萬 | 0.9% |
5,189
-403
| -7% | -US$11.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$13.1億
| US$112萬 | 0.67% |
10,772
-299
| -3% | -US$3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$107萬 | 0.64% |
13,242
-253
| -2% | -US$1.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$78.7億
| US$106萬 | 0.64% |
11,279
-342
| -3% | -US$3.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
IR
EWP
AAM
Keystone Financial Services (Nebraska)的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Keystone Financial Services (Nebraska)持有62個部位，價值US$1.66億，較前一季的US$1.49億增加12%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Keystone Financial Services (Nebraska)的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加27檔、減碼28檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Avantis US Small Cap Value ETF：共6,623股，價值US$82.6萬。 最大的一筆賣出是Union Pacific，估計金額為US$122萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的92%，其次為資訊科技和金融。
- Keystone Financial Services (Nebraska)在2026年第2季最大筆買進的是Avantis US Small Cap Value ETF：共買進6,623股，價值US$82.6萬。
- Keystone Financial Services (Nebraska)在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$175萬。
- Keystone Financial Services (Nebraska)在2026年第2季最大幅度減持的標的是Union Pacific，估計減持了US$122萬。
- Keystone Financial Services (Nebraska)於2026年第2季完全出清Meta Platforms (Facebook)，估計賣出金額為US$23.1萬。
- 在2026年第2季，Keystone Financial Services (Nebraska)的投資組合規模為US$1.66億，前十大持股占64%。
- Keystone Financial Services (Nebraska)在2026年第2季新增了4個部位，並平倉1個部位。
- Keystone Financial Services (Nebraska)的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$1.66億。
根據Keystone Financial Services (Nebraska)的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。