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EWP
Evergreen Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$1.67億
週轉率
21.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.83%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.67億
AUM 成長
+US$3571萬
(+27%)
資金流向
+US$2560萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
15.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.54%
持股
97
新
13
增持
43
減碼
30
已平倉
8
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
|
+US$638萬 |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$521萬 |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$267萬 |
| 4 |
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
|
+US$136萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$128萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$103萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$88.4萬 |
| 3 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$51.3萬 |
| 4 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$46.5萬 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$44.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.85% |
| 2 | 科技 | 2.97% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.78% |
| 4 | 必需消費品 | 2.09% |
| 5 | 金融 | 2.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$2245萬 | 13.47% |
175,655
+4,768
| +3% | +US$59.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$1872萬 | 11.23% |
559,513
+9,190
| +2% | +US$30.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$1428萬 | 8.57% |
289,750
+56,622
| +24% | +US$267萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106億
| US$1139萬 | 6.84% |
401,307
+14,201
| +4% | +US$40.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
US$20.1億
| US$654萬 | 3.93% |
+81,434
| 新 | +US$638萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$526萬 | 3.15% |
7,019
+1,729
| +33% | +US$126萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89億
| US$521萬 | 3.13% |
+97,378
| 新 | +US$521萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$442萬 | 2.65% |
35,566
-586
| -2% | -US$7.06萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$398萬 | 2.39% |
73,647
+19,579
| +36% | +US$108萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
US$8.38億
| US$365萬 | 2.19% |
162,722
+11,386
| +8% | +US$25.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$8.01億
| US$354萬 | 2.13% |
77,407
+2,419
| +3% | +US$11萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$29.9億
| US$328萬 | 1.97% |
87,573
+38,333
| +78% | +US$136萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$328萬 | 1.97% |
48,163
+12,590
| +35% | +US$81.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Costco
COST
US$4383億
| US$311萬 | 1.87% |
3,327
+1,284
| +63% | +US$128萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$311萬 | 1.87% |
52,701
-14,958
| -22% | -US$88.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116億
| US$271萬 | 1.63% |
63,976
-10,762
| -14% | -US$41.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7億
| US$242萬 | 1.45% |
40,176
+15,430
| +62% | +US$91.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Visa
V
US$7558億
| US$232萬 | 1.39% |
6,750
-239
| -3% | -US$7.67萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$62億
| US$227萬 | 1.36% |
44,733
+13,479
| +43% | +US$68.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$144億
| US$210萬 | 1.26% |
41,014
-63
| -0.2% | -US$3,236 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196億
| US$210萬 | 1.26% |
42,363
-1,187
| -3% | -US$5.89萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$205萬 | 1.23% |
7,093
+245
| +4% | +US$7.01萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Murphy USA
MUSA
US$101億
| US$178萬 | 1.07% |
3,303
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$169萬 | 1.02% |
4,535
+90
| +2% | +US$3.64萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$23.4億
| US$152萬 | 0.91% |
60,396
+40,590
| +205% | +US$101萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
AAM
GAAM
MFFIA
WW
IR
CWM
KFSN
HAM
Evergreen Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evergreen Wealth Partners持有97個部位，價值US$1.67億，較前一季的US$1.31億增加27%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Evergreen Wealth Partners在2026年第2季投入US$2560萬淨新增資金，建立13個新部位，並加碼43個既有持股。 其最大的新持股是JPMorgan Equity Focus ETF：共81,434股，價值US$654萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的87%，較前一季的86%上升，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是JPMorgan Ultra-Short Income ETF，估計減持了US$103萬。
- Evergreen Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是JPMorgan Equity Focus ETF：共買進81,434股，價值US$654萬。
- Evergreen Wealth Partners在2026年第2季增持Capital Group Dividend Value ETF的幅度最大，估計增加US$267萬。
- Evergreen Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan Ultra-Short Income ETF，估計減持了US$103萬。
- Evergreen Wealth Partners於2026年第2季完全出清iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF，估計賣出金額為US$31.8萬。
- 在2026年第2季，Evergreen Wealth Partners的投資組合規模為US$1.67億，前十大持股占58%。
- Evergreen Wealth Partners在2026年第2季新增了13個部位，並平倉8個部位。
- Evergreen Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升27%，達到US$1.67億。
根據Evergreen Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。