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RCM
Ridgepath Capital Management 投資組合持股
AUM
US$2.27億
週轉率
27.87%
1年估算報酬率
13.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.57%
1年估算報酬率
+13.85%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.27億
AUM 成長
+US$2542萬
(+13%)
資金流向
+US$466萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
76.51%
持股
61
新
10
增持
24
減碼
11
已平倉
7
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$2008萬 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$1597萬 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$1417萬 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$1103萬 |
| 5 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+US$392萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$2885萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$982萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$924萬 |
| 4 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$764萬 |
| 5 |
ProShares UltraPro Short Russell2000
SRTY
|
+US$559萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.98% |
| 2 | 必需消費品 | 7.5% |
| 3 | 科技 | 5.94% |
| 4 | 通訊服務 | 5.8% |
| 5 | 金融 | 3.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$3249萬 | 14.34% |
322,786
+140,954
| +78% | +US$1417萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$87.4億
| US$2487萬 | 10.98% |
369,107
-997
| -0.3% | -US$6.38萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
US$53.3億
| US$2341萬 | 10.33% |
165,092
-4,125
| -2% | -US$54.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
4
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$2293萬 | 10.12% |
195,218
+135,629
| +228% | +US$1597萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$2005萬 | 8.85% |
+244,221
| 新 | +US$2008萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$1860萬 | 8.21% |
367,780
-571,097
| -61% | -US$2885萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
7
Verizon
VZ
US$1861億
| US$1209萬 | 5.34% |
285,529
+235,069
| +466% | +US$1103萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
8
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$757萬 | 3.34% |
41,859
+1,396
| +3% | +US$24.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$603萬 | 2.66% |
12,041
+126
| +1% | +US$6.06萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
10
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$332億
| US$532萬 | 2.35% |
65,657
-110,078
| -63% | -US$764萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Altria Group
MO
US$1254億
| US$465萬 | 2.05% |
64,587
+2,511
| +4% | +US$17.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$424萬 | 1.87% |
5,657
+13
| +0.2% | +US$9,467 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Paychex
PAYX
US$397億
| US$418萬 | 1.85% |
42,522
+5,062
| +14% | +US$47.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$393萬 | 1.73% |
25,040
+23,345
| +1,377% | +US$356萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
15
ProShares UltraShort S&P500
SDS
US$3.61億
| US$365萬 | 1.61% |
+64,265
| 新 | +US$392萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$290萬 | 1.28% |
12,168
+9,860
| +427% | +US$247萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$251萬 | 1.11% |
22,123
+116
| +0.5% | +US$1.44萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
18
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF
TILL
US$5038萬
| US$251萬 | 1.11% |
+144,829
| 新 | +US$259萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$234萬 | 1.03% |
8,097
+1,178
| +17% | +US$33.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$226萬 | 1% |
11,295
+6,294
| +126% | +US$129萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
21
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
US$1.33億
| US$211萬 | 0.93% |
+95,411
| 新 | +US$259萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$130萬 | 0.58% |
3,498
-96
| -3% | -US$3.88萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$124萬 | 0.55% |
1,681
-1,420
| -46% | -US$97.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
24
Mondelez International
MDLZ
US$816億
| US$113萬 | 0.5% |
19,466
+635
| +3% | +US$3.83萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$110萬 | 0.48% |
12,480
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
FCM
MBAM
WDC
OBWA
WF
CIG
RCM
GHI
Ridgepath Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ridgepath Capital Management持有61個部位，價值US$2.27億，較前一季的US$2.01億增加13%。 其前十大持股占投資組合的77%。
Ridgepath Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增10項、增加24檔、減碼11檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF：共244,221股，價值US$2005萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Ultra-Short Income ETF，估計金額為US$2885萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產75%，低於前一季的80%，其次為必需消費品和科技。
- Ridgepath Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF：共買進244,221股，價值US$2005萬。
- Ridgepath Capital Management在2026年第2季增持iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1597萬。
- Ridgepath Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan Ultra-Short Income ETF，估計減持了US$2885萬。
- Ridgepath Capital Management於2026年第2季完全出清Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF，估計賣出金額為US$982萬。
- 在2026年第2季，Ridgepath Capital Management的投資組合規模為US$2.27億，前十大持股占77%。
- Ridgepath Capital Management在2026年第2季新增了10個部位，並平倉7個部位。
- Ridgepath Capital Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$2.27億。
根據Ridgepath Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月20日提交。