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Forbes Financial Planning 投資組合持股
AUM
US$1.86億
週轉率
10%
1年估算報酬率
16.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.17%
1年估算報酬率
+16.8%
3年估算報酬率
+46.74%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.86億
AUM 成長
+US$1332萬
(+7.7%)
資金流向
-US$131萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.91%
持股
40
新
2
增持
6
減碼
25
已平倉
2
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$20.7萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$20.5萬 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$9.6萬 |
| 4 |
Amphenol
APH
|
+US$5.77萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$5.02萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$29.9萬 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$21.9萬 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$20.8萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$16.7萬 |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$16.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.94% |
| 2 | 資訊科技 | 3.72% |
| 3 | 必需消費品 | 0.34% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.3% |
| 5 | 通訊服務 | 0.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$1718萬 | 9.22% |
22,945
-226
| -1% | -US$16.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282億
| US$1633萬 | 8.76% |
358,978
-6,557
| -2% | -US$29.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439億
| US$1602萬 | 8.6% |
202,765
-2,116
| -1% | -US$16.7萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299億
| US$1398萬 | 7.5% |
196,183
-716
| -0.4% | -US$4.99萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$364億
| US$1306萬 | 7.01% |
53,767
-312
| -0.6% | -US$7.26萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$115億
| US$1178萬 | 6.32% |
293,507
-421
| -0.1% | -US$1.67萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1918億
| US$1135萬 | 6.09% |
52,084
-69
| -0.1% | -US$1.44萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$442億
| US$1129萬 | 6.06% |
148,966
+435
| +0.3% | +US$3.21萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$227億
| US$1091萬 | 5.85% |
29,829
-86
| -0.3% | -US$2.93萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$113億
| US$842萬 | 4.52% |
251,705
-1,526
| -0.6% | -US$5.11萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
11
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114億
| US$787萬 | 4.22% |
154,217
+1,883
| +1% | +US$9.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983億
| US$779萬 | 4.18% |
21,059
-153
| -0.7% | -US$5.47萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
13
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$153億
| US$776萬 | 4.16% |
54,680
-1,203
| -2% | -US$16.6萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$573萬 | 3.07% |
19,797
+3
| +0% | +US$858 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$308億
| US$425萬 | 2.28% |
53,510
-236
| -0.4% | -US$2.11萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1528億
| US$368萬 | 1.97% |
44,377
+630
| +1% | +US$5.02萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.8億
| US$309萬 | 1.66% |
25,977
-278
| -1% | -US$3.01萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$209萬 | 1.12% |
2,795
-70
| -2% | -US$5.08萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$13.9億
| US$192萬 | 1.03% |
24,627
-119
| -0.5% | -US$9,106 |
2023 Q3
11個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$217億
| US$178萬 | 0.95% |
11,692
-50
| -0.4% | -US$7,449 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$75.8億
| US$142萬 | 0.76% |
22,814
-1,408
| -6% | -US$8.36萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1243億
| US$132萬 | 0.71% |
6,936
+1
| +0% | +US$171 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9億
| US$79.6萬 | 0.43% |
15,704
-677
| -4% | -US$3.43萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
24
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.9億
| US$72.9萬 | 0.39% |
4,080
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$72.7萬 | 0.39% |
1,948
-12
| -0.6% | -US$4,855 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
Forbes Financial Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Forbes Financial Planning持有40個部位，價值US$1.86億，較前一季的US$1.73億增加7.7%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Forbes Financial Planning的2026年第2季申報資料顯示有新增2項、增加6檔、減碼25檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Energy Transfer Partners：共10,700股，價值US$20.5萬。 最大的一筆賣出是Fidelity Total Bond ETF，估計金額為US$29.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的95%，其次為資訊科技和必需消費品。
- Forbes Financial Planning在2026年第2季最大筆買進的是Energy Transfer Partners：共買進10,700股，價值US$20.5萬。
- Forbes Financial Planning在2026年第2季增持iShares Floating Rate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$9.6萬。
- Forbes Financial Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Fidelity Total Bond ETF，估計減持了US$29.9萬。
- Forbes Financial Planning於2026年第2季完全出清State Street Energy Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$21.9萬。
- 在2026年第2季，Forbes Financial Planning的投資組合規模為US$1.86億，前十大持股占70%。
- Forbes Financial Planning在2026年第2季新增了2個部位，並平倉2個部位。
- Forbes Financial Planning的投資組合價值較前一季上升7.7%，達到US$1.86億。
根據Forbes Financial Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。