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FFP
Forbes Financial Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.86億
売買回転率
10%
推定1年リターン
16.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.17%
1年予想リターン
+16.8%
3年間の予想リターン
+46.74%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.86億
運用資産残高の伸び率
+$1332万
(+7.7%)
資金フロー
-$131万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.91%
保有額
40
新規
2
買い増し
6
減少
25
解消
2
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+$20.7万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$20.5万 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$9.6万 |
| 4 |
Amphenol
APH
|
+$5.77万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$5.02万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$29.9万 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$21.9万 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+$20.8万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$16.7万 |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+$16.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.94% |
| 2 | 情報技術 | 3.72% |
| 3 | 生活必需品 | 0.34% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.3% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1718万 | 9.22% |
22,945
-226
| -1% | -$16.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $1633万 | 8.76% |
358,978
-6,557
| -2% | -$29.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $1602万 | 8.6% |
202,765
-2,116
| -1% | -$16.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1398万 | 7.5% |
196,183
-716
| -0.4% | -$4.99万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $1306万 | 7.01% |
53,767
-312
| -0.6% | -$7.26万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
6
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$114億
| $1178万 | 6.32% |
293,507
-421
| -0.1% | -$1.67万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1135万 | 6.09% |
52,084
-69
| -0.1% | -$1.44万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $1129万 | 6.06% |
148,966
+435
| +0.3% | +$3.21万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $1091万 | 5.85% |
29,829
-86
| -0.3% | -$2.93万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$114億
| $842万 | 4.52% |
251,705
-1,526
| -0.6% | -$5.11万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
11
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$113億
| $787万 | 4.22% |
154,217
+1,883
| +1% | +$9.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $779万 | 4.18% |
21,059
-153
| -0.7% | -$5.47万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
13
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $776万 | 4.16% |
54,680
-1,203
| -2% | -$16.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.01兆
| $573万 | 3.07% |
19,797
+3
| +0% | +$858 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$310億
| $425万 | 2.28% |
53,510
-236
| -0.4% | -$2.11万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $368万 | 1.97% |
44,377
+630
| +1% | +$5.02万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47億
| $309万 | 1.66% |
25,977
-278
| -1% | -$3.01万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $209万 | 1.12% |
2,795
-70
| -2% | -$5.08万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
$13.7億
| $192万 | 1.03% |
24,627
-119
| -0.5% | -$9,106 |
2023 Q3
11四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $178万 | 0.95% |
11,692
-50
| -0.4% | -$7,449 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
$73.1億
| $142万 | 0.76% |
22,814
-1,408
| -6% | -$8.36万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $132万 | 0.71% |
6,936
+1
| +0% | +$171 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
$50.9億
| $79.6万 | 0.43% |
15,704
-677
| -4% | -$3.43万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
24
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$74.7億
| $72.9万 | 0.39% |
4,080
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $72.7万 | 0.39% |
1,948
-12
| -0.6% | -$4,855 |
2021 Q4
18四半期
|
|
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Forbes Financial Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Forbes Financial Planningは40銘柄を保有し、保有額は$1.86億でした。前四半期の$1.73億から7.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
Forbes Financial Planningの2026年第2四半期の報告書には、新規 2件、6件増加しました、25件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はEnergy Transfer Partnersで、保有株数は10,700株、評価額は$20.5万でした。 最も大きな売却はFidelity Total Bond ETFで、推定額は$29.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
- Forbes Financial Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEnergy Transfer Partnersで、株数は10,700株、評価額は$20.5万でした。
- Forbes Financial Planningは2026年第2四半期にiShares Floating Rate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$9.6万でした。
- Forbes Financial Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity Total Bond ETFで、推定$29.9万相当を減らしました。
- Forbes Financial Planningは2026年第2四半期にState Street Energy Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Forbes Financial Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1.86億のポートフォリオの70%を占めています。
- Forbes Financial Planningは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Forbes Financial Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.7%増加し、$1.86億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のForbes Financial Planningの 13F報告書 に基づいています。