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FFP
Forbes Financial Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.86억
회전율
10%
1년 추정 수익률
16.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.17%
1년 예상 수익률
+16.8%
3년 예상 수익률
+46.74%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.86억
AUM 성장
+US$1332만
(+7.7%)
자금 흐름
-US$131만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.91%
보유액
40
신규
2
증가
6
축소
25
청산됨
2
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$20.7만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$20.5만 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$9.6만 |
| 4 |
Amphenol
APH
|
+US$5.77만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$5.02만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$29.9만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$21.9만 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$20.8만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$16.7만 |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$16.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.94% |
| 2 | 정보기술 | 3.72% |
| 3 | 필수소비재 | 0.34% |
| 4 | 임의소비재 | 0.3% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1718만 | 9.22% |
22,945
-226
| -1% | -US$16.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$1633만 | 8.76% |
358,978
-6,557
| -2% | -US$29.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$1602만 | 8.6% |
202,765
-2,116
| -1% | -US$16.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1398만 | 7.5% |
196,183
-716
| -0.4% | -US$4.99만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$1306만 | 7.01% |
53,767
-312
| -0.6% | -US$7.26만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114억
| US$1178만 | 6.32% |
293,507
-421
| -0.1% | -US$1.67만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1135만 | 6.09% |
52,084
-69
| -0.1% | -US$1.44만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$1129만 | 6.06% |
148,966
+435
| +0.3% | +US$3.21만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$1091만 | 5.85% |
29,829
-86
| -0.3% | -US$2.93만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$842만 | 4.52% |
251,705
-1,526
| -0.6% | -US$5.11만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
11
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$787만 | 4.22% |
154,217
+1,883
| +1% | +US$9.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$779만 | 4.18% |
21,059
-153
| -0.7% | -US$5.47만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
13
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$776만 | 4.16% |
54,680
-1,203
| -2% | -US$16.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$573만 | 3.07% |
19,797
+3
| +0% | +US$858 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$425만 | 2.28% |
53,510
-236
| -0.4% | -US$2.11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$368만 | 1.97% |
44,377
+630
| +1% | +US$5.02만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$309만 | 1.66% |
25,977
-278
| -1% | -US$3.01만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$209만 | 1.12% |
2,795
-70
| -2% | -US$5.08만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$13.7억
| US$192만 | 1.03% |
24,627
-119
| -0.5% | -US$9.11천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$178만 | 0.95% |
11,692
-50
| -0.4% | -US$7.45천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73.1억
| US$142만 | 0.76% |
22,814
-1,408
| -6% | -US$8.36만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$132만 | 0.71% |
6,936
+1
| +0% | +US$171 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9억
| US$79.6만 | 0.43% |
15,704
-677
| -4% | -US$3.43만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
24
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7억
| US$72.9만 | 0.39% |
4,080
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$72.7만 | 0.39% |
1,948
-12
| -0.6% | -US$4.86천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
IWA
BCM
WFS
VW
EFG
FOFP
SCM
AW
Forbes Financial Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Forbes Financial Planning는 US$1.86억 상당의 40개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.73억에서 7.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70%를 차지해요.
Forbes Financial Planning의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 6개 증가, 25개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Energy Transfer Partners으로, 10,700주를 보유했으며 가치는 US$20.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Fidelity Total Bond ETF으로, 추정 금액은 US$29.9만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 95%에서 95%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 필수소비재입니다.
- Forbes Financial Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Energy Transfer Partners으로, US$20.5만 상당의 10,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Floating Rate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Forbes Financial Planning로, 추정 증가액은 US$9.6만 규모예요.
- Forbes Financial Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity Total Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$29.9만예요.
- Forbes Financial Planning는 2026년 2분기에 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forbes Financial Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.86억 중 70%를 차지해요.
- Forbes Financial Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Forbes Financial Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.7% 상승해 US$1.86억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Forbes Financial Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.