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EWP
Evergreen Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.67억
회전율
21.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.83%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.67억
AUM 성장
+US$3571만
(+27%)
자금 흐름
+US$2560만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.54%
보유액
97
신규
13
증가
43
축소
30
청산됨
8
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
|
+US$638만 |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$521만 |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$267만 |
| 4 |
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
|
+US$136만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$128만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$103만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$88.4만 |
| 3 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$51.3만 |
| 4 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$46.5만 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$44.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.85% |
| 2 | 정보기술 | 2.97% |
| 3 | 임의소비재 | 2.78% |
| 4 | 필수소비재 | 2.09% |
| 5 | 금융 | 2.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$2245만 | 13.47% |
175,655
+4,768
| +3% | +US$59.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$1872만 | 11.23% |
559,513
+9,190
| +2% | +US$30.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$1428만 | 8.57% |
289,750
+56,622
| +24% | +US$267만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106억
| US$1139만 | 6.84% |
401,307
+14,201
| +4% | +US$40.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
US$20.1억
| US$654만 | 3.93% |
+81,434
| 신규 | +US$638만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$526만 | 3.15% |
7,019
+1,729
| +33% | +US$126만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89억
| US$521만 | 3.13% |
+97,378
| 신규 | +US$521만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$442만 | 2.65% |
35,566
-586
| -2% | -US$7.06만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$398만 | 2.39% |
73,647
+19,579
| +36% | +US$108만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
US$8.38억
| US$365만 | 2.19% |
162,722
+11,386
| +8% | +US$25.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$8.01억
| US$354만 | 2.13% |
77,407
+2,419
| +3% | +US$11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$29.9억
| US$328만 | 1.97% |
87,573
+38,333
| +78% | +US$136만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$328만 | 1.97% |
48,163
+12,590
| +35% | +US$81.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Costco
COST
US$4383억
| US$311만 | 1.87% |
3,327
+1,284
| +63% | +US$128만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$311만 | 1.87% |
52,701
-14,958
| -22% | -US$88.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116억
| US$271만 | 1.63% |
63,976
-10,762
| -14% | -US$41.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7억
| US$242만 | 1.45% |
40,176
+15,430
| +62% | +US$91.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Visa
V
US$7558억
| US$232만 | 1.39% |
6,750
-239
| -3% | -US$7.67만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$62억
| US$227만 | 1.36% |
44,733
+13,479
| +43% | +US$68.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$144억
| US$210만 | 1.26% |
41,014
-63
| -0.2% | -US$3.24천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196억
| US$210만 | 1.26% |
42,363
-1,187
| -3% | -US$5.89만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$205만 | 1.23% |
7,093
+245
| +4% | +US$7.01만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Murphy USA
MUSA
US$101억
| US$178만 | 1.07% |
3,303
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$169만 | 1.02% |
4,535
+90
| +2% | +US$3.64만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$23.4억
| US$152만 | 0.91% |
60,396
+40,590
| +205% | +US$101만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
GAAM
MFFIA
WW
IR
CWM
KFSN
HAM
Evergreen Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evergreen Wealth Partners는 US$1.67억 상당의 97개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.31억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
Evergreen Wealth Partners는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2560만을 투입해 신규 포지션 13개를 개설하고 기존 보유 종목 43개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Equity Focus ETF으로, 81,434주를 보유했으며 가치는 US$654만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87%로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Ultra-Short Income ETF으로, 보유분을 추정 US$103만 규모 줄였습니다.
- Evergreen Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Equity Focus ETF으로, US$654만 상당의 81,434주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Capital Group Dividend Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evergreen Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$267만 규모예요.
- Evergreen Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF이며, 추정 감소액은 US$103만예요.
- Evergreen Wealth Partners는 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evergreen Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.67억 중 58%를 차지해요.
- Evergreen Wealth Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Evergreen Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$1.67억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Evergreen Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.