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Papamarkou Wellner Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.59억
회전율
23.08%
1년 추정 수익률
21.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.08%
1년 예상 수익률
+21.82%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.59억
AUM 성장
-US$427만
(-2.6%)
자금 흐름
-US$212만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.1%
보유액
91
신규
5
증가
3
축소
8
청산됨
16
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+US$309만 |
| 2 |
TTM Technologies
TTMI
|
+US$31.8만 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$31만 |
| 4 |
MasTec
MTZ
|
+US$26.8만 |
| 5 |
Advanced Energy
AEIS
|
+US$26.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Progressive
PGR
|
+US$273만 |
| 2 |
Atlas Energy Solutions
AESI
|
+US$42만 |
| 3 |
Americas Gold and Silver
USAS
|
+US$32.6만 |
| 4 |
USCF Gold Strategy Plus Income Fund
USG
|
+US$30.7만 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$26.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 34.18% |
| 2 | 금융 | 17.57% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.2% |
| 4 | 헬스케어 | 8.04% |
| 5 | 임의소비재 | 7.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$1882만 | 11.8% |
74,145
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$4.26조
| US$1302만 | 8.17% |
74,642
+100
| +0.1% | +US$2.06만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.56조
| US$893만 | 5.6% |
30,940
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$4.07조
| US$888만 | 5.57% |
23,984
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.9조
| US$742만 | 4.66% |
35,621
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Chevron
CVX
US$4086억
| US$641만 | 4.02% |
31,005
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
Philip Morris
PM
US$3022억
| US$447만 | 2.8% |
44,652
+17,834
| +67% | +US$309만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Visa
V
US$7911억
| US$419만 | 2.63% |
13,865
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Coca-Cola
KO
US$4120억
| US$405만 | 2.54% |
53,282
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Mastercard
MA
US$5740억
| US$368만 | 2.31% |
7,367
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
ASML
ASML
US$5847억
| US$364만 | 2.28% |
2,753
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$343만 | 2.15% |
7,164
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.53조
| US$337만 | 2.11% |
11,747
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
RTX Corp
RTX
US$2650억
| US$309만 | 1.94% |
16,020
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9113억
| US$304만 | 1.91% |
10,344
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$298만 | 1.87% |
5,205
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Intuitive Surgical
ISRG
US$1630억
| US$297만 | 1.86% |
6,444
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.26조
| US$291만 | 1.83% |
3,166
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
McDonald's
MCD
US$2000억
| US$282만 | 1.77% |
9,063
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
TSMC
TSM
US$2.03조
| US$269만 | 1.69% |
7,966
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
S&P Global
SPGI
US$1367억
| US$240만 | 1.5% |
5,634
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Deere & Co
DE
US$1870억
| US$222만 | 1.39% |
3,940
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
Gilead Sciences
GILD
US$2105억
| US$221만 | 1.39% |
15,891
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$5184억
| US$221만 | 1.39% |
10,063
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Blackrock
BLK
US$1887억
| US$212만 | 1.33% |
2,207
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
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JAIC
Papamarkou Wellner Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Papamarkou Wellner Asset Management의 보유 포지션은 91개, 총액은 US$1.59억였으며 전 분기 US$1.64억보다 2.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Papamarkou Wellner Asset Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 3개 증가, 8개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TTM Technologies 주식으로, 1,973주를 보유했으며 가치는 US$36.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Progressive 주식으로, 추정 금액은 US$273만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Papamarkou Wellner Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TTM Technologies 주식으로, US$36.9만 상당의 1,973주를 매수했어요.
- Papamarkou Wellner Asset Management 측이 2026년 2분기에 Philip Morris 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$309만 규모예요.
- Papamarkou Wellner Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Progressive이며, 추정 감소액은 US$273만예요.
- Papamarkou Wellner Asset Management 측은 2026년 2분기에 Atlas Energy Solutions 보유분을 전량 매도해 추정 US$42만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Papamarkou Wellner Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.59억 중 50% 비중을 차지해요.
- Papamarkou Wellner Asset Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Papamarkou Wellner Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.6% 하락해 US$1.59억 규모가 됐어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Papamarkou Wellner Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.