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Papamarkou Wellner Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
159 Mio. $
Umschlag
23,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
159 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,27 Mio. $
(-2,6 %)
Kapitalfluss
-2,12 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,1 %
Position
91
Neu
5
Aufgestockt
3
Reduziert
8
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+3,09 Mio. $ |
| 2 |
TTM Technologies
TTMI
|
+318.239 $ |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+309.779 $ |
| 4 |
MasTec
MTZ
|
+267.602 $ |
| 5 |
Advanced Energy
AEIS
|
+265.768 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Progressive
PGR
|
+2,73 Mio. $ |
| 2 |
Atlas Energy Solutions
AESI
|
+420.496 $ |
| 3 |
Americas Gold and Silver
USAS
|
+325.540 $ |
| 4 |
USCF Gold Strategy Plus Income Fund
USG
|
+306.624 $ |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+269.269 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 34,18 % |
| 2 | Finanzwesen | 17,57 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 10,2 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,04 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 18,8 Mio. $ | 11,8 % |
74.145
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2
NVIDIA
NVDA
5,2 Bio. $
| 13 Mio. $ | 8,17 % |
74.642
+100
| +0,1 % | +20.561 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 8,93 Mio. $ | 5,6 % |
30.940
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 8,88 Mio. $ | 5,57 % |
23.984
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
5
Amazon
AMZN
2,75 Bio. $
| 7,42 Mio. $ | 4,66 % |
35.621
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
6
Chevron
CVX
450 Mrd. $
| 6,41 Mio. $ | 4,02 % |
31.005
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
7
Philip Morris
PM
316 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 2,8 % |
44.652
+17.834
| +67 % | +3,09 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
8
Visa
V
749 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 2,63 % |
13.865
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
9
Coca-Cola
KO
395 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 2,54 % |
53.282
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
10
Mastercard
MA
535 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 2,31 % |
7.367
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
11
ASML
ASML
641 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 2,28 % |
2.753
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 3,43 Mio. $ | 2,15 % |
7.164
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,94 Bio. $
| 3,37 Mio. $ | 2,11 % |
11.747
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
14
RTX Corp
RTX
264 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 1,94 % |
16.020
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
901 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 1,91 % |
10.344
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 2,98 Mio. $ | 1,87 % |
5.205
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
17
Intuitive Surgical
ISRG
157 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 1,86 % |
6.444
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
18
Eli Lilly
LLY
1,15 Bio. $
| 2,91 Mio. $ | 1,83 % |
3.166
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
19
McDonald's
MCD
177 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 1,77 % |
9.063
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
20
TSMC
TSM
2,28 Bio. $
| 2,69 Mio. $ | 1,69 % |
7.966
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
21
S&P Global
SPGI
130 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 1,5 % |
5.634
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
22
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 1,39 % |
3.940
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
23
Gilead Sciences
GILD
197 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 1,39 % |
15.891
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
24
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 1,39 % |
10.063
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
25
Blackrock
BLK
179 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 1,33 % |
2.207
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JAIC
Portfolio-Rückblick von Papamarkou Wellner Asset Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Papamarkou Wellner Asset Management 91 Positionen im Wert von 159 Mio. $, ein Rückgang um 2,6 % gegenüber 164 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Papamarkou Wellner Asset Management für Q2 2026 weist 5 neu, 3 erhöht, 8 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TTM Technologies: 1.973 Aktien im Wert von 368.990 $. Der größte Verkauf betraf Progressive mit einem geschätzten Wert von 2,73 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Papamarkou Wellner Asset Management im Q2 2026 war TTM Technologies: 1.973 Aktien im Wert von 368.990 $.
- Papamarkou Wellner Asset Management hat seine Position in Philip Morris in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,09 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Papamarkou Wellner Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Progressive und belief sich schätzungsweise auf 2,73 Mio. $.
- Papamarkou Wellner Asset Management hat seine Position in Atlas Energy Solutions im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 420.496 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Papamarkou Wellner Asset Management machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 159 Mio. $ aus.
- Papamarkou Wellner Asset Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Papamarkou Wellner Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 159 Mio. $.
Auf Grundlage der von Papamarkou Wellner Asset Management für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .