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Papamarkou Wellner Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 159 M
Rotación
23.08%
Rendimiento estimado a 1 año
21.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.82%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 159 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.27 M
(-2.6%)
Flujo de capital
-USD 2.12 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.1%
Posición
91
Nuevas
5
Aumentadas
3
Reducidas
8
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+USD 3.09 M |
| 2 |
TTM Technologies
TTMI
|
+USD 318 k |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 310 k |
| 4 |
MasTec
MTZ
|
+USD 268 k |
| 5 |
Advanced Energy
AEIS
|
+USD 266 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Progressive
PGR
|
+USD 2.73 M |
| 2 |
Atlas Energy Solutions
AESI
|
+USD 420 k |
| 3 |
Americas Gold and Silver
USAS
|
+USD 326 k |
| 4 |
USCF Gold Strategy Plus Income Fund
USG
|
+USD 307 k |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 269 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 34.18% |
| 2 | Finanzas | 17.57% |
| 3 | Servicios de comunicación | 10.2% |
| 4 | Salud | 8.04% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 18.8 M | 11.8% |
74,145
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 13 M | 8.17% |
74,642
+100
| +0.1% | +USD 20.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 8.93 M | 5.6% |
30,940
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 8.88 M | 5.57% |
23,984
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 7.42 M | 4.66% |
35,621
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 6.41 M | 4.02% |
31,005
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Philip Morris
PM
USD 310 mil M
| USD 4.47 M | 2.8% |
44,652
+17,834
| +67% | +USD 3.09 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 4.19 M | 2.63% |
13,865
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 4.05 M | 2.54% |
53,282
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 3.68 M | 2.31% |
7,367
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
ASML
ASML
USD 576 mil M
| USD 3.64 M | 2.28% |
2,753
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 3.43 M | 2.15% |
7,164
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 3.37 M | 2.11% |
11,747
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 3.09 M | 1.94% |
16,020
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 3.04 M | 1.91% |
10,344
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 2.98 M | 1.87% |
5,205
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Intuitive Surgical
ISRG
USD 154 mil M
| USD 2.97 M | 1.86% |
6,444
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 2.91 M | 1.83% |
3,166
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
McDonald's
MCD
USD 192 mil M
| USD 2.82 M | 1.77% |
9,063
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
TSMC
TSM
USD 2.07 B
| USD 2.69 M | 1.69% |
7,966
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
S&P Global
SPGI
USD 137 mil M
| USD 2.4 M | 1.5% |
5,634
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Deere & Co
DE
USD 182 mil M
| USD 2.22 M | 1.39% |
3,940
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Gilead Sciences
GILD
USD 208 mil M
| USD 2.21 M | 1.39% |
15,891
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 2.21 M | 1.39% |
10,063
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Blackrock
BLK
USD 189 mil M
| USD 2.12 M | 1.33% |
2,207
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
JAIC
Revisión del portafolio de Papamarkou Wellner Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Papamarkou Wellner Asset Management mantenía 91 posiciones valuadas en USD 159 M, un 2.6% menos que los USD 164 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Papamarkou Wellner Asset Management muestra 5 nuevos, Aumentaron 3, 8 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TTM Technologies: 1,973 acciones con un valor de USD 369 k. La mayor venta fue Progressive, por un valor estimado de USD 2.73 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Papamarkou Wellner Asset Management en T2 2026 fue TTM Technologies: 1,973 acciones por un valor de USD 369 k.
- Papamarkou Wellner Asset Management fue quien más aumentó su posición en Philip Morris durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.09 M.
- La mayor reducción de Papamarkou Wellner Asset Management durante T2 2026 fue en Progressive, con un recorte estimado de USD 2.73 M.
- Papamarkou Wellner Asset Management cerró por completo su posición en Atlas Energy Solutions en T2 2026, con una venta estimada de USD 420 k.
- Las diez principales posiciones de Papamarkou Wellner Asset Management representan 50% de su cartera de USD 159 M en T2 2026.
- Papamarkou Wellner Asset Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Papamarkou Wellner Asset Management cayó 2.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 159 M.
Según el Informe 13F de Papamarkou Wellner Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.