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CGF
Constant Guidance Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 159 M
Rotación
54.67%
Rendimiento estimado a 1 año
18.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.58%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 159 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.6 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 3.56 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.91%
Posición
75
Nuevas
33
Aumentadas
21
Reducidas
12
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 5.72 M |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 4.16 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 3.25 M |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 3.11 M |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 2.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 19.9 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 10 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 6.14 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.39 M |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 3.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 44.99% |
| 2 | Finanzas | 21.31% |
| 3 | Tecnología | 8.34% |
| 4 | Servicios públicos | 6.38% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 28.7 M | 18.01% |
38,397
-6,054
| -14% | -USD 4.39 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 27.3 M | 17.15% |
54,572
-12,765
| -19% | -USD 6.14 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 13.2 M | 8.28% |
126,969
+31,569
| +33% | +USD 3.25 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 6.12 M | 3.84% |
+20,362
| Nuevas | +USD 5.72 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 5.93 M | 3.72% |
64,683
-217,911
| -77% | -USD 19.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.84 M | 3.67% |
20,166
+6,262
| +45% | +USD 1.79 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 5.16 M | 3.24% |
75,444
+63,680
| +541% | +USD 4.16 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 4.03 M | 2.53% |
7,707
+1,738
| +29% | +USD 868 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.78 M | 2.37% |
15,842
+4,021
| +34% | +USD 1.01 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 3.33 M | 2.09% |
+58,435
| Nuevas | +USD 3.11 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2.84 M | 1.79% |
3,863
-14,522
| -79% | -USD 10 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
12
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 2.76 M | 1.73% |
21,780
+9,180
| +73% | +USD 1.16 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.58 M | 1.62% |
7,214
+2,811
| +64% | +USD 1.01 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 2.31 M | 1.45% |
24,001
+14,143
| +143% | +USD 1.44 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.17 M | 1.36% |
10,860
+9,121
| +524% | +USD 1.88 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
16
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 2.09 M | 1.31% |
+22,663
| Nuevas | +USD 2.07 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Dominion Energy
D
USD 55.9 mil M
| USD 1.94 M | 1.22% |
28,355
+17,355
| +158% | +USD 1.13 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 1.86 M | 1.17% |
5,269
+900
| +21% | +USD 293 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
19
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 1.73 M | 1.09% |
+9,710
| Nuevas | +USD 1.66 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 1.64 M | 1.03% |
+17,120
| Nuevas | +USD 1.61 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 1.51 M | 0.95% |
21,093
-9,845
| -32% | -USD 867 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 1.49 M | 0.93% |
+35,123
| Nuevas | +USD 1.65 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 1.45 M | 0.91% |
3,846
+3,201
| +496% | +USD 1.28 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 1.45 M | 0.91% |
3,030
+2,430
| +405% | +USD 986 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Constellation Energy
CEG
USD 96.1 mil M
| USD 1.33 M | 0.84% |
+5,352
| Nuevas | +USD 1.51 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ADEF
AIM
RHAM
ALM
CFWMA
4PL
SWM
OFG
Revisión del portafolio de Constant Guidance Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Constant Guidance Financial mantenía 75 posiciones por un valor de USD 159 M, un aumento de 10% frente a los USD 145 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Constant Guidance Financial muestra 33 nuevos, Aumentaron 21, 12 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 2000 ETF: 20,362 acciones con un valor de USD 6.12 M. La mayor venta fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 19.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 45% de los activos, por debajo del 57% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Constant Guidance Financial en T2 2026 fue iShares Russell 2000 ETF: 20,362 acciones por un valor de USD 6.12 M.
- Constant Guidance Financial fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI Emerging Markets ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.16 M.
- La mayor reducción de Constant Guidance Financial durante T2 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 19.9 M.
- Constant Guidance Financial cerró por completo su posición en Chevron en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.42 M.
- Las diez principales posiciones de Constant Guidance Financial representan 65% de su cartera de USD 159 M en T2 2026.
- Constant Guidance Financial abrió 33 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Constant Guidance Financial aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 159 M.
Según el Informe 13F de Constant Guidance Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.