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CGF
Constant Guidance Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 159 mi
Giro
54,67%
Retorno est. (1 ano)
18,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,26%
Retorno est. (1 ano)
+18,36%
Retorno est. (3 anos)
+79,58%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 159 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,6 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 3,56 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,91%
Posição
75
Nova
33
Aumentada
21
Reduzida
12
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 5,72 mi |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 4,16 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 3,25 mi |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 3,11 mi |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 2,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 19,9 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 6,14 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,39 mi |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 3,42 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 44,99% |
| 2 | Financeiro | 21,31% |
| 3 | Tecnologia | 8,34% |
| 4 | Serviços públicos | 6,38% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 28,7 mi | 18,01% |
38.397
-6.054
| -14% | -US$ 4,39 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 27,3 mi | 17,15% |
54.572
-12.765
| -19% | -US$ 6,14 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 13,2 mi | 8,28% |
126.969
+31.569
| +33% | +US$ 3,25 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 6,12 mi | 3,84% |
+20.362
| Nova | +US$ 5,72 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 5,93 mi | 3,72% |
64.683
-217.911
| -77% | -US$ 19,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,84 mi | 3,67% |
20.166
+6.262
| +45% | +US$ 1,79 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 5,16 mi | 3,24% |
75.444
+63.680
| +541% | +US$ 4,16 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 4,03 mi | 2,53% |
7.707
+1.738
| +29% | +US$ 868 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,78 mi | 2,37% |
15.842
+4.021
| +34% | +US$ 1,01 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 3,33 mi | 2,09% |
+58.435
| Nova | +US$ 3,11 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,84 mi | 1,79% |
3.863
-14.522
| -79% | -US$ 10 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
12
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 2,76 mi | 1,73% |
21.780
+9.180
| +73% | +US$ 1,16 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,58 mi | 1,62% |
7.214
+2.811
| +64% | +US$ 1,01 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 2,31 mi | 1,45% |
24.001
+14.143
| +143% | +US$ 1,44 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,17 mi | 1,36% |
10.860
+9.121
| +524% | +US$ 1,88 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
16
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 2,09 mi | 1,31% |
+22.663
| Nova | +US$ 2,07 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Dominion Energy
D
US$ 55,9 bi
| US$ 1,94 mi | 1,22% |
28.355
+17.355
| +158% | +US$ 1,13 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 1,86 mi | 1,17% |
5.269
+900
| +21% | +US$ 293 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
19
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 1,73 mi | 1,09% |
+9.710
| Nova | +US$ 1,66 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 1,64 mi | 1,03% |
+17.120
| Nova | +US$ 1,61 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 1,51 mi | 0,95% |
21.093
-9.845
| -32% | -US$ 867 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 1,49 mi | 0,93% |
+35.123
| Nova | +US$ 1,65 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,45 mi | 0,91% |
3.846
+3.201
| +496% | +US$ 1,28 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 1,45 mi | 0,91% |
3.030
+2.430
| +405% | +US$ 986 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Constellation Energy
CEG
US$ 96,1 bi
| US$ 1,33 mi | 0,84% |
+5.352
| Nova | +US$ 1,51 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ADEF
AIM
RHAM
ALM
CFWMA
4PL
SWM
OFG
Revisão da carteira de Constant Guidance Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Constant Guidance Financial detinha 75 posições avaliadas em US$ 159 mi, alta de 10% em relação a US$ 145 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Constant Guidance Financial mostra 33 novas, 21 aumentaram, 12 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 2000 ETF: 20.362 ações no valor de US$ 6,12 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, estimada em US$ 19,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 45% dos ativos, abaixo dos 57% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Constant Guidance Financial no T2 2026 foi iShares Russell 2000 ETF: 20.362 ações no valor de US$ 6,12 mi.
- Constant Guidance Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI Emerging Markets ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,16 mi.
- A maior redução de Constant Guidance Financial em T2 2026 foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 19,9 mi.
- Constant Guidance Financial encerrou totalmente sua posição em Chevron no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,42 mi.
- As dez maiores posições de Constant Guidance Financial representam 65% de sua carteira de US$ 159 mi no T2 2026.
- Constant Guidance Financial abriu 33 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Constant Guidance Financial subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 159 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Constant Guidance Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.