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BWS
BFI Wealth Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 146 mi
Giro
4,71%
Retorno est. (1 ano)
11,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,83%
Retorno est. (1 ano)
+11,97%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 146 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,9 mi
(+8,1%)
Fluxo de capital
+US$ 9,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,59%
Posição
85
Nova
3
Aumentada
29
Reduzida
35
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly
EBUF
|
+US$ 3,2 mi |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 1,95 mi |
| 3 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
|
+US$ 1,08 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 977 mil |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 860 mil |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+US$ 746 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 477 mil |
| 5 |
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF November
SNOV
|
+US$ 345 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,62% |
| 2 | Tecnologia | 0,83% |
| 3 | Financeiro | 0,2% |
| 4 | Industriais | 0,19% |
| 5 | Energia | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 12,3 mi | 8,46% |
244.868
-17.046
| -7% | -US$ 860 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 7,13 mi | 4,89% |
216.672
-14.891
| -6% | -US$ 477 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$ 1,42 bi
| US$ 6,14 mi | 4,21% |
121.096
-2.488
| -2% | -US$ 125 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
US$ 311 mi
| US$ 5,54 mi | 3,79% |
121.583
+7.868
| +7% | +US$ 362 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$ 1,52 bi
| US$ 5,42 mi | 3,71% |
59.643
+13.177
| +28% | +US$ 1,19 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
US$ 177 mi
| US$ 4,81 mi | 3,3% |
121.926
+3.102
| +3% | +US$ 124 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 4,79 mi | 3,28% |
200.715
+81.250
| +68% | +US$ 1,95 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
8
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 4,5 mi | 3,09% |
83.810
+1.454
| +2% | +US$ 79,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 4,4 mi | 3,01% |
37.347
-297
| -0,8% | -US$ 37 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
US$ 163 mi
| US$ 4,17 mi | 2,86% |
110.518
+11.681
| +12% | +US$ 441 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$ 3,06 bi
| US$ 4 mi | 2,74% |
80.256
+1.998
| +3% | +US$ 100 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
12
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly
EBUF
US$ 44,1 mi
| US$ 3,2 mi | 2,19% |
+101.016
| Nova | +US$ 3,2 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$ 749 mi
| US$ 3,18 mi | 2,18% |
64.995
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$ 3,23 bi
| US$ 3,09 mi | 2,12% |
30.168
+9.742
| +48% | +US$ 1,04 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$ 229 mi
| US$ 3 mi | 2,06% |
78.217
-793
| -1% | -US$ 30,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$ 1,03 bi
| US$ 2,89 mi | 1,98% |
60.188
+1.080
| +2% | +US$ 50,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
US$ 116 mi
| US$ 2,82 mi | 1,93% |
79.612
+37.025
| +87% | +US$ 1,28 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 2,62 mi | 1,8% |
29.292
+7.586
| +35% | +US$ 704 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
US$ 251 mi
| US$ 2,62 mi | 1,79% |
72.421
+1.125
| +2% | +US$ 41,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
20
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
US$ 208 mi
| US$ 2,42 mi | 1,66% |
77.758
+34.825
| +81% | +US$ 1,08 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
US$ 141 mi
| US$ 2,36 mi | 1,62% |
63.494
+14.208
| +29% | +US$ 518 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$ 4,06 bi
| US$ 2,33 mi | 1,6% |
27.883
-19
| -0,1% | -US$ 1,66 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF February
SFEB
US$ 125 mi
| US$ 2,26 mi | 1,55% |
87.715
+26.341
| +43% | +US$ 692 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
US$ 190 mi
| US$ 2,21 mi | 1,51% |
65.932
-778
| -1% | -US$ 26,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
US$ 224 mi
| US$ 2,18 mi | 1,5% |
66.411
-408
| -0,6% | -US$ 13,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de BFI Wealth Solutions no T3 2026
No fechamento de T3 2026, BFI Wealth Solutions detinha 85 posições avaliadas em US$ 146 mi, alta de 8,1% em relação a US$ 135 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
BFI Wealth Solutions alocou US$ 9,5 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 3 novas posições e aumentando 29 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly: 101.016 ações no valor de US$ 3,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, com um corte estimado de US$ 977 mil.
- A maior compra de BFI Wealth Solutions no T3 2026 foi Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly: 101.016 ações no valor de US$ 3,2 mi.
- BFI Wealth Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Short-Term US Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,95 mi.
- A maior redução de BFI Wealth Solutions em T3 2026 foi em Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, com um corte estimado de US$ 977 mil.
- BFI Wealth Solutions encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Chase no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 233 mil.
- As dez maiores posições de BFI Wealth Solutions representam 41% de sua carteira de US$ 146 mi no T3 2026.
- BFI Wealth Solutions abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de BFI Wealth Solutions subiu 8,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 146 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BFI Wealth Solutions referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.