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BWS

BFI Wealth Solutions Portfolio-Positionen

AUM 146 Mio. $ Umschlag 4,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
146 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,9 Mio. $
Kapitalfluss
+9,5 Mio. $
Kapitalfluss %
6,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,59 %
Position
85
Neu
3
Aufgestockt
29
Reduziert
35
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EBUF-Symbol
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly
EBUF
+3,2 Mio. $
2
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+1,95 Mio. $
3
EOCT-Symbol
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
+1,28 Mio. $
4
AVLC-Symbol
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
+1,19 Mio. $
5
EJUL-Symbol
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
+1,08 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FNDE-Symbol
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
+976.980 $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+859.591 $
3
PJUL-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
+746.459 $
4
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+476.863 $
5
SNOV-Symbol
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF November
SNOV
+345.099 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,62 %
2 Technologie 0,83 %
3 Finanzwesen 0,2 %
4 Industrie 0,19 %
5 Energie 0,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USFR-Symbol
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
12,3 Mio. $ 8,46 %
244.868
-17.046
-7 % -859.591 $
2025 Q4
3 Quartale
FNDX-Symbol
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
7,13 Mio. $ 4,89 %
216.672
-14.891
-6 % -476.863 $
2025 Q4
3 Quartale
PJAN-Symbol
3
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,42 Mrd. $
6,14 Mio. $ 4,21 %
121.096
-2.488
-2 % -124.981 $
2025 Q4
3 Quartale
KJAN-Symbol
4
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
311 Mio. $
5,54 Mio. $ 3,79 %
121.583
+7.868
+7 % +361.624 $
2025 Q4
3 Quartale
AVLC-Symbol
5
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
1,52 Mrd. $
5,42 Mio. $ 3,71 %
59.643
+13.177
+28 % +1,19 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
KAPR-Symbol
6
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
177 Mio. $
4,81 Mio. $ 3,3 %
121.926
+3.102
+3 % +123.886 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHO-Symbol
7
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
4,79 Mio. $ 3,28 %
200.715
+81.250
+68 % +1,95 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
FNDF-Symbol
8
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
4,5 Mio. $ 3,09 %
83.810
+1.454
+2 % +79.203 $
2025 Q4
3 Quartale
AVUV-Symbol
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
4,4 Mio. $ 3,01 %
37.347
-297
-0,8 % -37.036 $
2025 Q4
3 Quartale
KOCT-Symbol
10
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
163 Mio. $
4,17 Mio. $ 2,86 %
110.518
+11.681
+12 % +440.967 $
2025 Q4
3 Quartale
FNDC-Symbol
11
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,06 Mrd. $
4 Mio. $ 2,74 %
80.256
+1.998
+3 % +100.088 $
2025 Q4
3 Quartale
EBUF-Symbol
12
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly
EBUF
44,1 Mio. $
3,2 Mio. $ 2,19 %
+101.016
Neu +3,2 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PMAR-Symbol
13
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
749 Mio. $
3,18 Mio. $ 2,18 %
64.995
– –
2025 Q4
3 Quartale
WTV-Symbol
14
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,23 Mrd. $
3,09 Mio. $ 2,12 %
30.168
+9.742
+48 % +1,04 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
IJAN-Symbol
15
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
229 Mio. $
3 Mio. $ 2,06 %
78.217
-793
-1 % -30.649 $
2025 Q4
3 Quartale
POCT-Symbol
16
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,03 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,98 %
60.188
+1.080
+2 % +50.896 $
2025 Q4
3 Quartale
EOCT-Symbol
17
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
116 Mio. $
2,82 Mio. $ 1,93 %
79.612
+37.025
+87 % +1,28 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
AVLV-Symbol
18
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,8 %
29.292
+7.586
+35 % +703.975 $
2025 Q4
3 Quartale
IJUL-Symbol
19
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
251 Mio. $
2,62 Mio. $ 1,79 %
72.421
+1.125
+2 % +41.057 $
2025 Q4
3 Quartale
EJUL-Symbol
20
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
208 Mio. $
2,42 Mio. $ 1,66 %
77.758
+34.825
+81 % +1,08 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
EJAN-Symbol
21
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
141 Mio. $
2,36 Mio. $ 1,62 %
63.494
+14.208
+29 % +517.597 $
2025 Q4
3 Quartale
SMLF-Symbol
22
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,06 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,6 %
27.883
-19
-0,1 % -1.658 $
2025 Q4
3 Quartale
SFEB-Symbol
23
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF February
SFEB
125 Mio. $
2,26 Mio. $ 1,55 %
87.715
+26.341
+43 % +691.965 $
2025 Q4
3 Quartale
IAPR-Symbol
24
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
190 Mio. $
2,21 Mio. $ 1,51 %
65.932
-778
-1 % -26.255 $
2025 Q4
3 Quartale
KJUL-Symbol
25
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
224 Mio. $
2,18 Mio. $ 1,5 %
66.411
-408
-0,6 % -13.767 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4

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DMC Group Birmingham, Alabama 146 Mio. $ AUM 38,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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CRA
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SA
Seneschal Advisors Tacoma, Washington 146 Mio. $ AUM 16,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
AWH Capital Dallas, Texas 146 Mio. $ AUM 71,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
Collier Financial Denver, Colorado 146 Mio. $ AUM 14,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
Tenzing Financial Williamsburg, Virginia 146 Mio. $ AUM
FF
Fairway Financial Casselberry, Florida 146 Mio. $ AUM 17,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BFI Wealth Solutions für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt BFI Wealth Solutions 85 Positionen im Wert von 146 Mio. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 135 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

BFI Wealth Solutions investierte 9,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 29 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly: 101.016 Aktien im Wert von 3,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF; sie wurde auf 976.980 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von BFI Wealth Solutions im Q3 2026 war Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly: 101.016 Aktien im Wert von 3,2 Mio. $.
  • BFI Wealth Solutions hat seine Position in Schwab Short-Term US Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,95 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BFI Wealth Solutions im Q3 2026 entfiel auf Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 976.980 $.
  • BFI Wealth Solutions hat seine Position in JPMorgan Chase im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 233.386 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BFI Wealth Solutions machen im Q3 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 146 Mio. $ aus.
  • BFI Wealth Solutions eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von BFI Wealth Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 146 Mio. $.

Auf Grundlage der von BFI Wealth Solutions für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .