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LC

LTG Capital Portfolio-Positionen

AUM 150 Mio. $ Umschlag 4,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
150 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,6 Mio. $
Kapitalfluss
+400.425 $
Kapitalfluss %
0,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
86,52 %
Position
24
Neu
1
Aufgestockt
11
Reduziert
11
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+248.234 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+206.518 $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+149.977 $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+103.887 $
5
SCZ-Symbol
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+39.192 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IJT-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
+95.938 $
2
IJK-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+87.307 $
3
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+63.984 $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+35.963 $
5
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+34.860 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,86 %
2 Technologie 0,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IJR-Symbol
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
32,9 Mio. $ 21,98 %
221.544
+757
+0,3 % +103.887 $
2021 Q4
18 Quartale
RSP-Symbol
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
32,1 Mio. $ 21,48 %
150.978
+1.213
+0,8 % +248.234 $
2021 Q4
18 Quartale
IJH-Symbol
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
27,4 Mio. $ 18,31 %
355.023
+2.044
+0,6 % +149.977 $
2021 Q4
18 Quartale
SCZ-Symbol
4
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
8,46 Mio. $ 5,66 %
102.786
+468
+0,5 % +39.192 $
2021 Q4
18 Quartale
IEFA-Symbol
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
6,97 Mio. $ 4,66 %
72.216
+358
+0,5 % +34.387 $
2021 Q4
18 Quartale
IJT-Symbol
6
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
5,06 Mio. $ 3,39 %
28.348
-592
-2 % -95.938 $
2021 Q4
18 Quartale
IJS-Symbol
7
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
4,77 Mio. $ 3,19 %
34.903
-496
-1 % -63.984 $
2021 Q4
18 Quartale
IJK-Symbol
8
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
4,18 Mio. $ 2,8 %
35.611
-786
-2 % -87.307 $
2021 Q4
18 Quartale
IJJ-Symbol
9
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
4,12 Mio. $ 2,76 %
27.894
-218
-0,8 % -30.842 $
2021 Q4
18 Quartale
EFA-Symbol
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
3,44 Mio. $ 2,3 %
33.158
-207
-0,6 % -21.291 $
2021 Q4
18 Quartale
IVV-Symbol
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,27 Mio. $ 2,19 %
4.372
-11
-0,3 % -8.010 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHA-Symbol
12
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,59 %
65.910
-163
-0,2 % -5.386 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHM-Symbol
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
2 Mio. $ 1,34 %
54.146
-20
-0 % -688 $
2021 Q4
18 Quartale
SLYV-Symbol
14
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,14 %
15.689
+42
+0,3 % +4.327 $
2021 Q4
18 Quartale
SLYG-Symbol
15
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,07 %
13.434
+34
+0,3 % +3.679 $
2021 Q4
18 Quartale
MDYG-Symbol
16
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,77 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,98 %
13.073
+37
+0,3 % +3.921 $
2021 Q4
18 Quartale
IVE-Symbol
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,95 %
6.284
-161
-2 % -35.963 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHC-Symbol
18
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,88 %
27.219
+64
+0,2 % +3.175 $
2021 Q4
18 Quartale
MDYV-Symbol
19
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,73 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,87 %
13.748
+71
+0,5 % +6.460 $
2021 Q4
18 Quartale
IVW-Symbol
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,87 %
9.452
-264
-3 % -34.860 $
2022 Q4
14 Quartale
SCHF-Symbol
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,82 %
44.122
+33
+0,1 % +890 $
2021 Q4
18 Quartale
QQQ-Symbol
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
548.618 $ 0,37 %
745
-29
-4 % -19.953 $
2022 Q4
14 Quartale
SHV-Symbol
23
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
399.468 $ 0,27 %
3.620
– –
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
208.917 $ 0,14 %
+722
Neu +206.518 $
2026 Q2
0 Quartale

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Phillip James Consulting Plymouth, Minnesota 150 Mio. $ AUM
SSCA
South Shore Capital Advisors Cohasset, Massachusetts 149 Mio. $ AUM
AIM
Axiom Investment Management New York 150 Mio. $ AUM
SHFC
Safe Harbor Family Capital Chapel Hill, North Carolina 150 Mio. $ AUM
PF
PlanVest Financial Gaithersburg, Maryland 150 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von LTG Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt LTG Capital 24 Positionen im Wert von 150 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 131 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,2 %. LTG Capital hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 24 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges gewichtet: 100 % des verwalteten Vermögens, nach 100 % im Vorquartal. Es folgt Technologie.

  • Der größte Kauf von LTG Capital im Q2 2026 war Apple: 722 Aktien im Wert von 208.917 $.
  • LTG Capital hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 248.234 $.
  • Der größte Positionsabbau von LTG Capital im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 95.938 $.
  • Die zehn größten Positionen von LTG Capital machen im Q2 2026 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 150 Mio. $ aus.
  • LTG Capital hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von LTG Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 150 Mio. $.

Auf Grundlage der von LTG Capital für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .