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WWM

Woodside Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 146 Mio. $ Umschlag 8,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
146 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,4 Mio. $
Kapitalfluss
+2,18 Mio. $
Kapitalfluss %
1,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,29 %
Position
46
Neu
1
Aufgestockt
21
Reduziert
5
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+766.269 $
2
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+514.474 $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+347.961 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+342.241 $
5
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+255.814 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+377.213 $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+295.108 $
3
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+200.333 $
4
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+93.054 $
5
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+58.735 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,5 %
2 Kommunikationsdienste 7,75 %
3 Technologie 1,27 %
4 Finanzwesen 0,19 %
5 Energie 0,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
34,9 Mio. $ 23,91 %
49.788
+490
+1 % +342.241 $
2025 Q1
6 Quartale
SPSB-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
15,1 Mio. $ 10,34 %
510.171
+1.707
+0,3 % +50.944 $
2025 Q1
6 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
11,4 Mio. $ 7,84 %
127.031
+767
+0,6 % +67.132 $
2025 Q1
6 Quartale
DFAC-Symbol
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
9,7 Mio. $ 6,66 %
218.482
+70
+0 % +3.151 $
2025 Q1
6 Quartale
PRF-Symbol
5
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
9,7 Mio. $ 6,64 %
178.000
+2.835
+2 % +156.853 $
2025 Q1
6 Quartale
JPST-Symbol
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
7,33 Mio. $ 5,03 %
145.583
+6.898
+5 % +347.961 $
2025 Q1
6 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,67 Mio. $ 3,89 %
16.645
– –
2025 Q1
6 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,64 Mio. $ 3,87 %
16.400
– –
2025 Q1
6 Quartale
VTI-Symbol
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
5,04 Mio. $ 3,46 %
13.474
+6
+0 % +2.249 $
2025 Q1
6 Quartale
USMV-Symbol
10
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
3,88 Mio. $ 2,66 %
39.795
-939
-2 % -93.054 $
2025 Q1
6 Quartale
SCHD-Symbol
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
3,52 Mio. $ 2,41 %
108.321
+7.588
+8 % +255.814 $
2025 Q1
6 Quartale
DFUV-Symbol
12
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
3,41 Mio. $ 2,34 %
62.078
-93
-0,1 % -5.227 $
2025 Q1
6 Quartale
IJR-Symbol
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,21 Mio. $ 2,2 %
23.562
+821
+4 % +118.806 $
2025 Q1
6 Quartale
FBND-Symbol
14
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
2,97 Mio. $ 2,03 %
68.578
+17.114
+33 % +766.269 $
2025 Q1
6 Quartale
VXUS-Symbol
15
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
2,96 Mio. $ 2,03 %
34.840
+979
+3 % +84.149 $
2025 Q1
6 Quartale
BSV-Symbol
16
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,93 %
36.843
+1.204
+3 % +93.087 $
2025 Q1
6 Quartale
DFAU-Symbol
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,93 %
53.689
+9.795
+22 % +514.474 $
2025 Q1
6 Quartale
DFAI-Symbol
18
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,39 %
48.815
+662
+1 % +28.034 $
2025 Q1
6 Quartale
IVV-Symbol
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,02 %
1.944
– –
2025 Q1
6 Quartale
VTV-Symbol
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,92 %
6.219
+16
+0,3 % +3.556 $
2025 Q1
6 Quartale
IGSB-Symbol
21
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,9 %
25.644
+280
+1 % +14.543 $
2025 Q1
6 Quartale
IWD-Symbol
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,77 %
4.535
– –
2025 Q1
6 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
853.979 $ 0,59 %
1.665
– –
2025 Q1
6 Quartale
DFAE-Symbol
24
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
729.161 $ 0,5 %
18.549
+2.630
+17 % +102.657 $
2025 Q1
6 Quartale
VBR-Symbol
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
699.790 $ 0,48 %
3.029
+20
+0,7 % +4.880 $
2025 Q1
6 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

DG
DMC Group Birmingham, Alabama 146 Mio. $ AUM 38,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFA
Bridgelight Financial Advisors Shelton, Connecticut 146 Mio. $ AUM
CRA
Clear Retirement Advice San Mateo, California 146 Mio. $ AUM
SA
Seneschal Advisors Tacoma, Washington 146 Mio. $ AUM 16,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
AWH Capital Dallas, Texas 146 Mio. $ AUM 71,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
Collier Financial Denver, Colorado 146 Mio. $ AUM 14,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
Tenzing Financial Williamsburg, Virginia 146 Mio. $ AUM
FF
Fairway Financial Casselberry, Florida 146 Mio. $ AUM 17,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Woodside Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Woodside Wealth Management 46 Positionen im Wert von 146 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 144 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Woodside Wealth Management für Q3 2026 weist 1 neu, 21 erhöht, 5 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Johnson & Johnson: 765 Aktien im Wert von 202.526 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 377.213 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

  • Der größte Kauf von Woodside Wealth Management im Q3 2026 war Johnson & Johnson: 765 Aktien im Wert von 202.526 $.
  • Woodside Wealth Management hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 766.269 $.
  • Der größte Positionsabbau von Woodside Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 93.054 $.
  • Woodside Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 377.213 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Woodside Wealth Management machen im Q3 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 146 Mio. $ aus.
  • Woodside Wealth Management hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Woodside Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 146 Mio. $.

Auf Grundlage der von Woodside Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .