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WWM
Woodside Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.46億
週轉率
8.7%
1年估算報酬率
13.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.36%
1年估算報酬率
+13.89%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.46億
AUM 成長
+US$240萬
(+1.7%)
資金流向
+US$218萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.29%
持股
46
新
1
增持
21
減碼
5
已平倉
3
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$76.6萬 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$51.4萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$34.8萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$34.2萬 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$25.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$37.7萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$29.5萬 |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$20萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$9.31萬 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.87萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.5% |
| 2 | 通訊服務 | 7.75% |
| 3 | 科技 | 1.27% |
| 4 | 金融 | 0.19% |
| 5 | 能源 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$3489萬 | 23.91% |
49,788
+490
| +1% | +US$34.2萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$1510萬 | 10.34% |
510,171
+1,707
| +0.3% | +US$5.09萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2298億
| US$1145萬 | 7.84% |
127,031
+767
| +0.6% | +US$6.71萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$490億
| US$971萬 | 6.66% |
218,482
+70
| +0% | +US$3,151 |
2025 Q1
6個季度
|
|
5
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$100億
| US$969萬 | 6.64% |
178,000
+2,835
| +2% | +US$15.7萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$733萬 | 5.03% |
145,583
+6,898
| +5% | +US$34.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16兆
| US$567萬 | 3.89% |
16,645
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$564萬 | 3.87% |
16,400
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6923億
| US$504萬 | 3.46% |
13,474
+6
| +0% | +US$2,249 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
10
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$238億
| US$388萬 | 2.66% |
39,795
-939
| -2% | -US$9.31萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1147億
| US$352萬 | 2.41% |
108,321
+7,588
| +8% | +US$25.6萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
12
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$341萬 | 2.34% |
62,078
-93
| -0.1% | -US$5,227 |
2025 Q1
6個季度
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1020億
| US$321萬 | 2.2% |
23,562
+821
| +4% | +US$11.9萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
14
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282億
| US$297萬 | 2.03% |
68,578
+17,114
| +33% | +US$76.6萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
15
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1604億
| US$296萬 | 2.03% |
34,840
+979
| +3% | +US$8.41萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
16
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455億
| US$281萬 | 1.93% |
36,843
+1,204
| +3% | +US$9.31萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$281萬 | 1.93% |
53,689
+9,795
| +22% | +US$51.4萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
18
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$179億
| US$202萬 | 1.39% |
48,815
+662
| +1% | +US$2.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8849億
| US$149萬 | 1.02% |
1,944
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1899億
| US$134萬 | 0.92% |
6,219
+16
| +0.3% | +US$3,556 |
2025 Q1
6個季度
|
|
21
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$131萬 | 0.9% |
25,644
+280
| +1% | +US$1.45萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$837億
| US$112萬 | 0.77% |
4,535
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$85.4萬 | 0.59% |
1,665
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
24
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.9億
| US$72.9萬 | 0.5% |
18,549
+2,630
| +17% | +US$10.3萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$358億
| US$70萬 | 0.48% |
3,029
+20
| +0.7% | +US$4,880 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
DG
BFA
CRA
SA
AC
CF
TF
FF
Woodside Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Woodside Wealth Management持有46個部位，價值US$1.46億，較前一季的US$1.44億增加1.7%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Woodside Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增1項、增加21檔、減碼5檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Johnson & Johnson：共765股，價值US$20.3萬。 最大的一筆賣出是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計金額為US$37.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的90%，較前一季的90%上升，其次為通訊服務和科技。
- Woodside Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Johnson & Johnson：共買進765股，價值US$20.3萬。
- Woodside Wealth Management在2026年第3季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$76.6萬。
- Woodside Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$9.31萬。
- Woodside Wealth Management於2026年第3季完全出清iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計賣出金額為US$37.7萬。
- 在2026年第3季，Woodside Wealth Management的投資組合規模為US$1.46億，前十大持股占74%。
- Woodside Wealth Management在2026年第3季新增1個部位，並平倉3個部位。
- Woodside Wealth Management的投資組合價值較前一季上升1.7%，達到US$1.46億。
根據Woodside Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。