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WWM

Woodside Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 146 M Rotación 8.7%
Rendimiento estimado a 1 año 13.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.89%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 146 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.4 M
Flujo de capital
+USD 2.18 M
Flujo de capital %
1.5%
10 principales posiciones (%)
74.29%
Posición
46
Nuevas
1
Aumentadas
21
Reducidas
5
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de FBND
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+USD 766 k
2
icono de DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+USD 514 k
3
icono de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+USD 348 k
4
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 342 k
5
icono de SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+USD 256 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 377 k
2
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 295 k
3
icono de DFAS
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+USD 200 k
4
icono de USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+USD 93.1 k
5
icono de IWM
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+USD 58.7 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 90.5%
2 Servicios de comunicación 7.75%
3 Tecnología 1.27%
4 Finanzas 0.19%
5 Energía 0.15%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 34.9 M 23.91%
49,788
+490
+1% +USD 342 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de SPSB
2
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
USD 15.1 M 10.34%
510,171
+1,707
+0.3% +USD 50.9 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de VUG
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 11.4 M 7.84%
127,031
+767
+0.6% +USD 67.1 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de DFAC
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 9.7 M 6.66%
218,482
+70
+0% +USD 3.15 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de PRF
5
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
USD 9.7 M 6.64%
178,000
+2,835
+2% +USD 157 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de JPST
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
USD 7.33 M 5.03%
145,583
+6,898
+5% +USD 348 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de GOOG
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 5.67 M 3.89%
16,645
– –
2025 Q1
6 trimestres
icono de GOOGL
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 5.64 M 3.87%
16,400
– –
2025 Q1
6 trimestres
icono de VTI
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 5.04 M 3.46%
13,474
+6
+0% +USD 2.25 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de USMV
10
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
USD 3.88 M 2.66%
39,795
-939
-2% -USD 93.1 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de SCHD
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 3.52 M 2.41%
108,321
+7,588
+8% +USD 256 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de DFUV
12
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
USD 3.41 M 2.34%
62,078
-93
-0.1% -USD 5.23 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de IJR
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 3.21 M 2.2%
23,562
+821
+4% +USD 119 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de FBND
14
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
USD 2.97 M 2.03%
68,578
+17,114
+33% +USD 766 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de VXUS
15
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 2.96 M 2.03%
34,840
+979
+3% +USD 84.1 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de BSV
16
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
USD 2.81 M 1.93%
36,843
+1,204
+3% +USD 93.1 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de DFAU
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
USD 2.81 M 1.93%
53,689
+9,795
+22% +USD 514 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de DFAI
18
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
USD 2.02 M 1.39%
48,815
+662
+1% +USD 28 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de IVV
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 1.49 M 1.02%
1,944
– –
2025 Q1
6 trimestres
icono de VTV
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 1.34 M 0.92%
6,219
+16
+0.3% +USD 3.56 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de IGSB
21
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
USD 1.31 M 0.9%
25,644
+280
+1% +USD 14.5 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de IWD
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
USD 1.12 M 0.77%
4,535
– –
2025 Q1
6 trimestres
icono de MSFT
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 854 k 0.59%
1,665
– –
2025 Q1
6 trimestres
icono de DFAE
24
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
USD 729 k 0.5%
18,549
+2,630
+17% +USD 103 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de VBR
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
USD 700 k 0.48%
3,029
+20
+0.7% +USD 4.88 k
2025 Q1
6 trimestres
1
2

Fondos similares

DG
DMC Group Birmingham, Alabama AUM de USD 146 M 38.48% Rendimiento estimado a 1 año
BFA
Bridgelight Financial Advisors Shelton, Connecticut AUM de USD 146 M
CRA
Clear Retirement Advice San Mateo, California AUM de USD 146 M
SA
Seneschal Advisors Tacoma, Washington AUM de USD 146 M 16.59% Rendimiento estimado a 1 año
AC
AWH Capital Dallas, Texas AUM de USD 146 M 71.66% Rendimiento estimado a 1 año
CF
Collier Financial Denver, Colorado AUM de USD 146 M 14.48% Rendimiento estimado a 1 año
TF
Tenzing Financial Williamsburg, Virginia AUM de USD 146 M
FF
Fairway Financial Casselberry, Florida AUM de USD 146 M 17.93% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Woodside Wealth Management en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Woodside Wealth Management mantenía 46 posiciones por un valor de USD 146 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 144 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de Woodside Wealth Management muestra 1 nuevos, Aumentaron 21, 5 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Johnson & Johnson: 765 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 377 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.

  • La mayor compra de Woodside Wealth Management en T3 2026 fue Johnson & Johnson: 765 acciones por un valor de USD 203 k.
  • Woodside Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 766 k.
  • La mayor reducción de Woodside Wealth Management durante T3 2026 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 93.1 k.
  • Woodside Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 377 k.
  • Las diez principales posiciones de Woodside Wealth Management representan 74% de su cartera de USD 146 M en T3 2026.
  • Woodside Wealth Management abrió 1 nueva posición y cerró 3 posiciones en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Woodside Wealth Management aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 146 M.

Según el Informe 13F de Woodside Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.