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HRC
Hoertkorn Richard Charles Posiciones de la cartera
AUM
USD 146 M
Rotación
4.23%
Rendimiento estimado a 1 año
60.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+60.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+181.79%
Rendimiento estimado a 5 años
+217.71%
Rendimiento estimado a 10 años
+771.33%
AUM
USD 146 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.2 M
(-2.1%)
Flujo de capital
-USD 1.16 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.7%
Posición
71
Nuevas
–
Aumentadas
6
Reducidas
16
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
8.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 912 k |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 75 k |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 42.5 k |
| 4 |
John Hancock Investors Trust
JHI
|
+USD 39.2 k |
| 5 |
DNP Select Income Fund
DNP
|
+USD 32.1 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 389 k |
| 2 |
Ford
F
|
+USD 363 k |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+USD 354 k |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 338 k |
| 5 |
CBRE Group
CBRE
|
+USD 183 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 42.04% |
| 2 | Finanzas | 13.41% |
| 3 | Servicios de comunicación | 12.94% |
| 4 | Industriales | 11.72% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Marvell Technology
MRVL
USD 139 mil M
| USD 17.2 M | 11.77% |
65,040
-475
| -0.7% | -USD 107 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.54 B
| USD 13.9 M | 9.54% |
40,485
-340
| -0.8% | -USD 118 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 4.05 B
| USD 13.8 M | 9.47% |
26,964
+92
| +0.3% | +USD 42.5 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 12.5 M | 8.55% |
37,489
-1,210
| -3% | -USD 389 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 9.33 M | 6.39% |
28,206
-515
| -2% | -USD 180 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
6
GE Aerospace
GE
USD 348 mil M
| USD 6.9 M | 4.73% |
22,098
-50
| -0.2% | -USD 17.3 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
7
Intel
INTC
USD 316 mil M
| USD 6.84 M | 4.68% |
56,875
+150
| +0.3% | +USD 15.3 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
8
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 6.08 M | 4.16% |
111,637
-250
| -0.2% | -USD 15.2 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
9
GE Vernova
GEV
USD 220 mil M
| USD 5.41 M | 3.7% |
5,691
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
10
Kinder Morgan
KMI
USD 68.1 mil M
| USD 5.39 M | 3.69% |
178,915
| – | – |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
|
11
Cisco
CSCO
USD 389 mil M
| USD 4.57 M | 3.13% |
42,424
-3,146
| -7% | -USD 354 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
12
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 4.04 M | 2.76% |
21,689
-115
| -0.5% | -USD 24.7 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
USD 834 mil M
| USD 3.87 M | 2.65% |
6,321
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
Home Depot
HD
USD 353 mil M
| USD 3.58 M | 2.45% |
12,596
-100
| -0.8% | -USD 32.8 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
USD 390 mil M
| USD 2.79 M | 1.91% |
19,237
-125
| -0.6% | -USD 18.3 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
16
PayPal
PYPL
USD 49.9 mil M
| USD 2.7 M | 1.85% |
51,330
| – | – |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
17
Skydance Corporation
SKYD
USD 43.9 mil M
| USD 2.61 M | 1.79% |
252,408
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 4.31 B
| USD 2.6 M | 1.78% |
11,406
+350
| +3% | +USD 75 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
19
Devon Energy
DVN
USD 46.6 mil M
| USD 2.5 M | 1.71% |
54,212
-698
| -1% | -USD 32 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
|
20
Ford
F
USD 50 mil M
| USD 1.85 M | 1.27% |
153,630
-26,166
| -15% | -USD 363 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
|
21
T-Mobile US
TMUS
USD 179 mil M
| USD 1.82 M | 1.25% |
11,177
-1,890
| -14% | -USD 338 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 1.7 M | 1.17% |
6,827
+3,590
| +111% | +USD 912 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 679 mil M
| USD 1.66 M | 1.14% |
6,279
| – | – |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
24
McDonald's
MCD
USD 199 mil M
| USD 1.48 M | 1.01% |
6,399
-100
| -2% | -USD 26.3 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 1.26 M | 0.86% |
2,520
-100
| -4% | -USD 50.5 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de Hoertkorn Richard Charles en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Hoertkorn Richard Charles mantenía 71 posiciones valuadas en USD 146 M, un 2.1% menos que los USD 149 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 4.2%. Hoertkorn Richard Charles no abrió ninguna posición nueva y cerró 3, dejando prácticamente intacta su cartera de 71 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 42% de los activos, frente a 40% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
- Hoertkorn Richard Charles fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 912 k.
- La mayor reducción de Hoertkorn Richard Charles durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 389 k.
- Hoertkorn Richard Charles cerró por completo su posición en Otis Worldwide en T3 2026, con una venta estimada de USD 21.5 k.
- Las diez principales posiciones de Hoertkorn Richard Charles representan 67% de su cartera de USD 146 M en T3 2026.
- Hoertkorn Richard Charles abrió 0 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Hoertkorn Richard Charles cayó 2.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 146 M.
Según el Informe 13F de Hoertkorn Richard Charles correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.