Hoertkorn Richard Charles ポートフォリオ保有銘柄

Hoertkorn Richard Charlesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Hoertkorn Richard Charlesは$1.46億相当のポジションを71件保有しており、前四半期の$1.49億から2.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。

2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.2%でした。 Hoertkorn Richard Charlesは新規ポジションを取得せず、保有ポジションのうち3を解消し、71ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち42%を占めています。前四半期の40%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。

• Hoertkorn Richard Charlesは2026年第3四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$91.2万でした。
• Hoertkorn Richard Charlesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$38.9万相当を減らしました。
• Hoertkorn Richard Charlesは2026年第3四半期にOtis Worldwideの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.15万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Hoertkorn Richard Charlesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.46億のポートフォリオの67%を占めています。
• Hoertkorn Richard Charlesは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• Hoertkorn Richard Charlesのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.1%減少し、$1.46億となりました。

2026年11月4日に提出された、2026年第3四半期分のHoertkorn Richard Charlesの 13F報告書 に基づいています。