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AC
AWH Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.46億
売買回転率
25%
推定1年リターン
71.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+33.56%
1年予想リターン
+71.66%
3年間の予想リターン
+182.56%
5年予想リターン
+226.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.46億
運用資産残高の伸び率
+$3560万
(+32%)
資金フロー
+$894万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.89%
保有額
24
新規
4
買い増し
2
減少
1
解消
2
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Reddit
RDDT
|
+$603万 |
| 2 |
Versigent PLC
VGNT
|
+$449万 |
| 3 |
Wealthfront Corp
WLTH
|
+$375万 |
| 4 |
BrightView Holdings
BV
|
+$166万 |
| 5 |
Azul S.A.
AZUL
|
+$102万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Madison Square Garden
MSGE
|
+$719万 |
| 2 |
Liquidia Corp
LQDA
|
+$105万 |
| 3 |
MiMedx Group
MDXG
|
+$39.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 22.73% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 21.02% |
| 3 | 金融 | 20.59% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 13.42% |
| 5 | 素材 | 8.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Garrett Motion
GTX
$45.6億
| $2230万 | 15.3% |
615,450
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1489万 | 10.22% |
42,150
| – | – |
2020 Q1
25四半期
|
|
3
FirstCash
FCFS
$93.4億
| $1063万 | 7.3% |
49,150
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
4
Interactive Brokers
IBKR
$375億
| $1013万 | 6.95% |
116,380
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
5
REX American Resources
REX
$13.8億
| $666万 | 4.57% |
147,500
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
6
Reddit
RDDT
$300億
| $654万 | 4.49% |
+37,650
| 新規 | +$603万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
7
Turning Point Brands
TPB
$12.6億
| $653万 | 4.48% |
76,950
+7,500
| +11% | +$62.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
8
Versant Media Group
VSNT
$44.2億
| $646万 | 4.44% |
179,500
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
9
BrightView Holdings
BV
$9.8億
| $602万 | 4.13% |
425,000
+132,500
| +45% | +$166万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
10
Amrize Ltd
AMRZ
$207億
| $584万 | 4.01% |
109,500
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
11
Liquidia Corp
LQDA
$30.7億
| $582万 | 3.99% |
73,000
-19,500
| -21% | -$105万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
12
First Citizens BancShares
FCNCA
$240億
| $569万 | 3.91% |
2,735
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
13
CoreCivic
CXW
$30.3億
| $532万 | 3.65% |
175,000
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
14
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
$31.3億
| $522万 | 3.58% |
100,600
| – | – |
2017 Q4
34四半期
|
|
15
Amentum Holdings
AMTM
$47.7億
| $486万 | 3.34% |
235,250
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
16
Versigent PLC
VGNT
$31.3億
| $473万 | 3.25% |
+112,600
| 新規 | +$449万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
Evolus
EOLS
$4.69億
| $434万 | 2.98% |
625,000
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
Green Brick Partners
GRBK
$26.3億
| $360万 | 2.47% |
45,000
| – | – |
2017 Q4
34四半期
|
|
19
Virtus Investment Partners
VRTS
$8.14億
| $355万 | 2.44% |
24,742
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
20
Wealthfront Corp
WLTH
$16.6億
| $322万 | 2.21% |
+360,000
| 新規 | +$375万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
Outdoor Holding Co
POWW
$2.53億
| $231万 | 1.59% |
1,015,000
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
22
Azul S.A.
AZUL
$12.1億
| $103万 | 0.71% |
+115,000
| 新規 | +$102万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
23
MiMedx Group
MDXG
$6.46億
| – | – |
-100,000
| 解消 | -$39.5万 | – |
|
|
24
Madison Square Garden
MSGE
$36.8億
| – | – |
-122,000
| 解消 | -$719万 | – |
|
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AWH Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、AWH Capitalは24銘柄を保有し、保有額は$1.46億でした。前四半期の$1.1億から32%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
AWH Capitalは2026年第2四半期に純新規資金として$894万を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はRedditで、保有株数は37,650株、評価額は$654万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占めるコミュニケーション・サービスに最も集中しており、前四半期の27%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はLiquidia Corpで、推定$105万相当を売却しました。
- AWH Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はRedditで、株数は37,650株、評価額は$654万でした。
- AWH Capitalは2026年第2四半期にBrightView Holdingsの保有額を最も増やし、増加額は推定$166万でした。
- AWH Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLiquidia Corpで、推定$105万相当を減らしました。
- AWH Capitalは2026年第2四半期にMadison Square Gardenの保有株をすべて売却し、売却額は推定$719万でした。
- 2026年第2四半期時点で、AWH Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.46億のポートフォリオの66%を占めています。
- AWH Capitalは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- AWH Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で32%増加し、$1.46億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAWH Capitalの 13F報告書 に基づいています。