で公開中です！
詳しく見る
KC
Kenfarb & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.09億
売買回転率
2.31%
推定1年リターン
18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.66%
1年予想リターン
+18%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.09億
運用資産残高の伸び率
-$541万
(-4.7%)
資金フロー
-$150万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.99%
保有額
216
新規
2
買い増し
2
減少
43
解消
3
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+$27.5万 |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+$13万 |
| 3 |
Kenvue
KVUE
|
+$5.72万 |
| 4 |
MetLife
MET
|
+$6,228 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$23.5万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$21.1万 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+$20.1万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$13.4万 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+$11.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 28.44% |
| 2 | ヘルスケア | 16.32% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 11.42% |
| 4 | その他 | 9.52% |
| 5 | 生活必需品 | 7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $536万 | 4.9% |
31,306
-55
| -0.2% | -$1.01万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $532万 | 4.86% |
16,845
-710
| -4% | -$23.5万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
3
Intuit
INTU
$869億
| $470万 | 4.3% |
9,202
-190
| -2% | -$9.6万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
4
Accenture
ACN
$1406億
| $414万 | 3.79% |
13,497
-175
| -1% | -$5.51万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
5
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $320万 | 2.93% |
13,300
-290
| -2% | -$7.07万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $315万 | 2.88% |
23,918
-200
| -0.8% | -$2.6万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
7
Costco
COST
$4383億
| $292万 | 2.67% |
5,165
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
|
8
Mastercard
MA
$5409億
| $291万 | 2.66% |
7,361
-501
| -6% | -$20.1万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $224万 | 2.05% |
4,421
-30
| -0.7% | -$1.6万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
10
Church & Dwight Co
CHD
$248億
| $214万 | 1.96% |
23,346
-200
| -0.8% | -$1.92万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
11
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $213万 | 1.95% |
37,194
-200
| -0.5% | -$1.38万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
|
12
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $207万 | 1.9% |
3,860
-410
| -10% | -$21.1万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
13
Roper Technologies
ROP
$379億
| $207万 | 1.89% |
4,270
-40
| -0.9% | -$1.96万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
14
Illinois Tool Works
ITW
$775億
| $195万 | 1.78% |
8,466
-65
| -0.8% | -$1.59万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
|
15
Abbott
ABT
$1815億
| $194万 | 1.78% |
20,047
-1,075
| -5% | -$11.3万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
16
Home Depot
HD
$3089億
| $190万 | 1.73% |
6,274
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
17
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $180万 | 1.64% |
4,395
-35
| -0.8% | -$1.55万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
18
Northrop Grumman
NOC
$739億
| $174万 | 1.59% |
3,943
-70
| -2% | -$3.07万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
19
Steris
STE
$217億
| $170万 | 1.55% |
7,742
-150
| -2% | -$3.39万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
20
AbbVie
ABBV
$5044億
| $160万 | 1.47% |
10,750
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
21
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
$1.3億
| $148万 | 1.36% |
14,820
-570
| -4% | -$5.83万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
22
WEC Energy
WEC
$354億
| $145万 | 1.33% |
18,049
-200
| -1% | -$1.74万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
23
Canadian National Railway
CNI
$736億
| $145万 | 1.33% |
13,414
-100
| -0.7% | -$1.15万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
24
Oracle
ORCL
$3887億
| $143万 | 1.31% |
13,528
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
25
Danaher
DHR
$1610億
| $137万 | 1.25% |
6,231
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
QT
SA
FHCM
MAP
GG
AEPLI
DCS
ASA
Kenfarb & Coの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Kenfarb & Coは$1.09億相当のポジションを216件保有しており、前四半期の$1.15億から4.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
2023年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は2.3%でした。 Kenfarb & Coは新たに2件のポジションを取り、3件を解消しました。保有ポジション数は216件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち28%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービス部門です。
- Kenfarb & Coが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はKenvueで、株数は2,471株、評価額は$4.96万でした。
- Kenfarb & Coは2023年第3四半期にVerizonの保有額を最も増やし、増加額は推定$27.5万でした。
- Kenfarb & Coが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$23.5万相当を減らしました。
- Kenfarb & Coは2023年第3四半期にStrykerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7.63万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Kenfarb & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$1.09億のポートフォリオの33%を占めています。
- Kenfarb & Coは2023年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Kenfarb & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.7%減少し、$1.09億となりました。
2023年11月14日に提出された、2023年第3四半期分のKenfarb & Coの 13F報告書 に基づいています。