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KC
Kenfarb & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.09億
売買回転率
2.31%
推定1年リターン
18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.66%
1年予想リターン
+18%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.09億
運用資産残高の伸び率
-$541万
(-4.7%)
資金フロー
-$150万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.99%
保有額
216
新規
2
買い増し
2
減少
43
解消
3
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+$27.5万 |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+$13万 |
| 3 |
Kenvue
KVUE
|
+$5.72万 |
| 4 |
MetLife
MET
|
+$6,228 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$23.5万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$21.1万 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+$20.1万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$13.4万 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+$11.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 28.44% |
| 2 | ヘルスケア | 16.32% |
| 3 | 資本財・サービス | 11.42% |
| 4 | その他 | 9.52% |
| 5 | 生活必需品 | 7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Fifth Third Bancorp
FITB
$486億
| $20.8万 | 0.19% |
8,200
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
102
American Express
AXP
$2098億
| $20.5万 | 0.19% |
1,375
-375
| -21% | -$6.13万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
103
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $20万 | 0.18% |
9,000
| – | – |
2023 Q2
1四半期
|
|
104
Martin Marietta Materials
MLM
$358億
| $19.9万 | 0.18% |
484
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
105
Suburban Propane Partners
SPH
$12億
| $18.9万 | 0.17% |
11,800
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
106
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$770億
| $18.1万 | 0.17% |
2,650
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
107
Intercontinental Exchange
ICE
$873億
| $17.8万 | 0.16% |
1,615
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
108
Marathon Petroleum
MPC
$1224億
| $16.6万 | 0.15% |
1,100
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
109
IBM
IBM
$2365億
| $15.4万 | 0.14% |
1,100
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
110
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$158億
| $14.1万 | 0.13% |
3,216
| – | – |
2022 Q3
4四半期
|
|
111
Dover
DOV
$274億
| $14万 | 0.13% |
1,000
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
112
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$428億
| $13.9万 | 0.13% |
6,308
| – | – |
2022 Q3
4四半期
|
|
113
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1227億
| $13.8万 | 0.13% |
2,760
-400
| -13% | -$2.1万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
114
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
$8.25億
| $13.7万 | 0.13% |
14,130
-781
| -5% | -$7,701 |
2021 Q4
7四半期
|
|
115
Canadian Pacific Kansas City
CP
$801億
| $13.4万 | 0.12% |
1,800
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
116
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
$30.1億
| $12.8万 | 0.12% |
874
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
117
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$297億
| $12.6万 | 0.12% |
1,235
| – | – |
2022 Q3
4四半期
|
|
118
United Parcel Service
UPS
$903億
| $12.5万 | 0.11% |
800
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
119
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$51.2億
| $12万 | 0.11% |
750
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
120
上場廃止
Paramount Global Class B
PARA
| $11.9万 | 0.11% |
9,200
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
121
Ford
F
$467億
| $11.2万 | 0.1% |
9,000
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
122
Repligen
RGEN
$112億
| $11.1万 | 0.1% |
700
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
123
Colgate-Palmolive
CL
$735億
| $10.7万 | 0.1% |
1,500
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
124
Dow Inc
DOW
$245億
| $10.3万 | 0.09% |
2,000
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
125
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1248億
| $9.6万 | 0.09% |
1,444
| – | – |
2022 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
GG
ASA
Kenfarb & Coの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Kenfarb & Coは$1.09億相当のポジションを216件保有しており、前四半期の$1.15億から4.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
2023年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は2.3%でした。 Kenfarb & Coは新たに2件のポジションを取り、3件を解消しました。保有ポジション数は216件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち28%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
- Kenfarb & Coが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はKenvueで、株数は2,471株、評価額は$4.96万でした。
- Kenfarb & Coは2023年第3四半期にVerizonの保有額を最も増やし、増加額は推定$27.5万でした。
- Kenfarb & Coが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$23.5万相当を減らしました。
- Kenfarb & Coは2023年第3四半期にStrykerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7.63万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Kenfarb & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$1.09億のポートフォリオの33%を占めています。
- Kenfarb & Coは2023年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Kenfarb & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.7%減少し、$1.09億となりました。
2023年11月14日に提出された、2023年第3四半期分のKenfarb & Coの 13F報告書 に基づいています。