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KC
Kenfarb & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.09억
회전율
2.31%
1년 추정 수익률
18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.66%
1년 예상 수익률
+18%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.09억
AUM 성장
-US$541만
(-4.7%)
자금 흐름
-US$150만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.99%
보유액
216
신규
2
증가
2
축소
43
청산됨
3
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$27.5만 |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+US$13만 |
| 3 |
Kenvue
KVUE
|
+US$5.72만 |
| 4 |
MetLife
MET
|
+US$6.23천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$23.5만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$21.1만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$20.1만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$13.4만 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$11.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 28.44% |
| 2 | 헬스케어 | 16.32% |
| 3 | 산업재 | 11.42% |
| 4 | 기타 | 9.52% |
| 5 | 필수소비재 | 7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Fifth Third Bancorp
FITB
US$480억
| US$20.8만 | 0.19% |
8,200
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
102
American Express
AXP
US$2115억
| US$20.5만 | 0.19% |
1,375
-375
| -21% | -US$6.13만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
103
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$20만 | 0.18% |
9,000
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
104
Martin Marietta Materials
MLM
US$360억
| US$19.9만 | 0.18% |
484
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
105
Suburban Propane Partners
SPH
US$11.8억
| US$18.9만 | 0.17% |
11,800
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
106
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755억
| US$18.1만 | 0.17% |
2,650
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
107
Intercontinental Exchange
ICE
US$914억
| US$17.8만 | 0.16% |
1,615
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
108
Marathon Petroleum
MPC
US$1284억
| US$16.6만 | 0.15% |
1,100
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
109
IBM
IBM
US$2396억
| US$15.4만 | 0.14% |
1,100
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
110
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158억
| US$14.1만 | 0.13% |
3,216
| – | – |
2022 Q3
4개 분기
|
|
111
Dover
DOV
US$268억
| US$14만 | 0.13% |
1,000
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
112
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$424억
| US$13.9만 | 0.13% |
6,308
| – | – |
2022 Q3
4개 분기
|
|
113
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$13.8만 | 0.13% |
2,760
-400
| -13% | -US$2.1만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
114
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
US$8.18억
| US$13.7만 | 0.13% |
14,130
-781
| -5% | -US$7.7천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
115
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$787억
| US$13.4만 | 0.12% |
1,800
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
116
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$29.6억
| US$12.8만 | 0.12% |
874
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
117
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$12.6만 | 0.12% |
1,235
| – | – |
2022 Q3
4개 분기
|
|
118
United Parcel Service
UPS
US$860억
| US$12.5만 | 0.11% |
800
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
119
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.2억
| US$12만 | 0.11% |
750
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
120
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$11.9만 | 0.11% |
9,200
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
121
Ford
F
US$463억
| US$11.2만 | 0.1% |
9,000
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
122
Repligen
RGEN
US$112억
| US$11.1만 | 0.1% |
700
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
123
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$10.7만 | 0.1% |
1,500
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
124
Dow Inc
DOW
US$236억
| US$10.3만 | 0.09% |
2,000
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
125
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$9.6만 | 0.09% |
1,444
| – | – |
2022 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
GG
ASA
Kenfarb & Co의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Kenfarb & Co의 보유 포지션은 216개, 총액은 US$1.09억였으며 전 분기 US$1.15억보다 4.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
2023년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.3%였어요. Kenfarb & Co 측은 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산해, 216개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
- Kenfarb & Co의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Kenvue 주식으로, US$4.96만 상당의 2,471주를 매수했어요.
- Kenfarb & Co 측이 2023년 3분기에 Verizon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$27.5만 규모예요.
- Kenfarb & Co의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$23.5만예요.
- Kenfarb & Co 측은 2023년 3분기에 Stryker 보유분을 전량 매도해 추정 US$7.63만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kenfarb & Co의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.09억 중 33% 비중을 차지해요.
- Kenfarb & Co 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Kenfarb & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.7% 하락해 US$1.09억 규모가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Kenfarb & Co의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.