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KC
Kenfarb & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.09억
회전율
2.31%
1년 추정 수익률
18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.66%
1년 예상 수익률
+18%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.09억
AUM 성장
-US$541만
(-4.7%)
자금 흐름
-US$150만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.99%
보유액
216
신규
2
증가
2
축소
43
청산됨
3
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$27.5만 |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+US$13만 |
| 3 |
Kenvue
KVUE
|
+US$5.72만 |
| 4 |
MetLife
MET
|
+US$6.23천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$23.5만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$21.1만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$20.1만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$13.4만 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$11.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 28.44% |
| 2 | 헬스케어 | 16.32% |
| 3 | 산업재 | 11.42% |
| 4 | 기타 | 9.52% |
| 5 | 필수소비재 | 7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Prudential Financial
PRU
US$397억
| US$9.49만 | 0.09% |
1,000
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
127
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$9.39만 | 0.09% |
1,159
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
128
TotalEnergies
TTE
US$2046억
| US$9.21만 | 0.08% |
1,400
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
129
Sanofi
SNY
US$997억
| US$8.04만 | 0.07% |
1,500
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
130
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$8.03만 | 0.07% |
529
| – | – |
2022 Q3
4개 분기
|
|
131
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$7.92만 | 0.07% |
277
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
132
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$7.85만 | 0.07% |
600
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
133
Duke Energy
DUK
US$974억
| US$7.46만 | 0.07% |
845
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
134
상장폐지됨
BioLife Solutions
BLFS
| US$6.9만 | 0.06% |
5,000
| – | – |
2022 Q3
4개 분기
|
|
135
Legacy Housing
LEGH
US$6.67억
| US$6.79만 | 0.06% |
3,500
| – | – |
2022 Q3
4개 분기
|
|
136
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$5.55만 | 0.05% |
600
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
137
ARK Innovation ETF
ARKK
US$61.7억
| US$5.55만 | 0.05% |
1,400
| – | – |
2022 Q3
4개 분기
|
|
|
138
Kenvue
KVUE
US$376억
| US$4.96만 | 0.05% |
+2,471
| 신규 | +US$5.72만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
139
Dominion Energy
D
US$573억
| US$4.48만 | 0.04% |
1,003
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
140
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$4.33만 | 0.04% |
906
| – | – |
2022 Q3
4개 분기
|
|
141
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$4.23만 | 0.04% |
3,896
| – | – |
2022 Q3
4개 분기
|
|
142
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$489억
| US$4.07만 | 0.04% |
459
| – | – |
2022 Q3
4개 분기
|
|
143
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481억
| US$3.81만 | 0.03% |
289
| – | – |
2022 Q3
4개 분기
|
|
144
Waters Corp
WAT
US$446억
| US$3.56만 | 0.03% |
130
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
145
Target
TGT
US$694억
| US$3.21만 | 0.03% |
290
| – | – |
2022 Q3
4개 분기
|
|
146
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$3.11만 | 0.03% |
422
| – | – |
2022 Q3
4개 분기
|
|
147
Ashland
ASH
US$33.4억
| US$2.98만 | 0.03% |
365
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
148
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183억
| US$2.82만 | 0.03% |
202
| – | – |
2022 Q3
4개 분기
|
|
149
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
US$8.05억
| US$2.81만 | 0.03% |
900
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
150
City Holding Co
CHCO
US$19.9억
| US$2.71만 | 0.02% |
300
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
GG
ASA
Kenfarb & Co의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Kenfarb & Co의 보유 포지션은 216개, 총액은 US$1.09억였으며 전 분기 US$1.15억보다 4.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
2023년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.3%였어요. Kenfarb & Co 측은 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산해, 216개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
- Kenfarb & Co의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Kenvue 주식으로, US$4.96만 상당의 2,471주를 매수했어요.
- Kenfarb & Co 측이 2023년 3분기에 Verizon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$27.5만 규모예요.
- Kenfarb & Co의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$23.5만예요.
- Kenfarb & Co 측은 2023년 3분기에 Stryker 보유분을 전량 매도해 추정 US$7.63만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kenfarb & Co의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.09억 중 33% 비중을 차지해요.
- Kenfarb & Co 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Kenfarb & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.7% 하락해 US$1.09억 규모가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Kenfarb & Co의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.