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ASA
Armstrong Shaw Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9518만
회전율
6.38%
1년 추정 수익률
23.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.97%
1년 예상 수익률
+23.67%
3년 예상 수익률
+51.2%
5년 예상 수익률
+82.8%
10년 예상 수익률
+225.63%
AUM
US$9518만
AUM 성장
-US$310만
(-3.2%)
자금 흐름
-US$160만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.13%
보유액
47
신규
–
증가
–
축소
5
청산됨
3
평균 보유 기간
6.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.8
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$66.8만 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$35.7만 |
| 3 |
United Airlines
UAL
|
+US$21.9만 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$20.9만 |
| 5 |
Capital One
COF
|
+US$10.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.23% |
| 2 | 금융 | 22.12% |
| 3 | 건강관리 | 17.85% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.8% |
| 5 | 임의소비재 | 6.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1167만 | 12.26% |
36,960
| – | – |
2013 Q4
39개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$1063만 | 11.17% |
20
| – | – |
2013 Q2
41개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$811만 | 8.52% |
47,351
| – | – |
2013 Q2
41개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$651만 | 6.84% |
49,360
| – | – |
2016 Q1
30개 분기
|
|
5
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$619만 | 6.51% |
12,286
| – | – |
2013 Q2
41개 분기
|
|
6
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$420만 | 4.41% |
14,810
| – | – |
2014 Q3
36개 분기
|
|
7
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$385만 | 4.05% |
8,845
| – | – |
2013 Q2
41개 분기
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$362만 | 3.8% |
24,253
| – | – |
2013 Q2
41개 분기
|
|
9
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$315만 | 3.31% |
12,531
| – | – |
2019 Q1
18개 분기
|
|
10
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$311만 | 3.27% |
28,290
| – | – |
2014 Q4
35개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$311만 | 3.27% |
24,460
| – | – |
2019 Q2
17개 분기
|
|
12
Chevron
CVX
US$4413억
| US$310만 | 3.26% |
18,409
| – | – |
2013 Q2
41개 분기
|
|
13
Honeywell
HON
US$670억
| US$306만 | 3.21% |
17,560
| – | – |
2013 Q2
41개 분기
|
|
14
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$290만 | 3.05% |
41,518
| – | – |
2013 Q2
41개 분기
|
|
15
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$230만 | 2.41% |
68,187
| – | – |
2017 Q1
26개 분기
|
|
16
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$202만 | 2.12% |
45,533
| – | – |
2015 Q4
31개 분기
|
|
17
Chubb
CB
US$1388억
| US$202만 | 2.12% |
9,693
| – | – |
2013 Q2
41개 분기
|
|
|
18
Capital One
COF
US$1238억
| US$176만 | 1.85% |
18,137
-1,000
| -5% | -US$10.7만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
19
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7억
| US$163만 | 1.72% |
35,241
| – | – |
2020 Q3
12개 분기
|
|
20
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$160만 | 1.68% |
7,997
| – | – |
2016 Q2
29개 분기
|
|
|
21
Citigroup
C
US$2084억
| US$102만 | 1.08% |
24,884
-8,138
| -25% | -US$35.7만 |
2014 Q4
35개 분기
|
|
22
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$56.1억
| US$96.9만 | 1.02% |
13,930
| – | – |
2018 Q2
21개 분기
|
|
23
Dell
DELL
US$2872억
| US$73만 | 0.77% |
10,595
| – | – |
2018 Q2
21개 분기
|
|
24
Ameren
AEE
US$294억
| US$71.1만 | 0.75% |
9,500
| – | – |
2016 Q3
28개 분기
|
|
25
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| US$66.6만 | 0.7% |
2,020
| – | – |
2016 Q3
28개 분기
|
|
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Armstrong Shaw Associates의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Armstrong Shaw Associates의 보유 포지션은 47개, 총액은 US$9518만였으며 전 분기 US$9828만보다 3.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
Armstrong Shaw Associates의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 5개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 VMware, Inc으로, 추정 금액은 US$66.8만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 25%에서 23%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 건강관리입니다.
- Armstrong Shaw Associates의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Citigroup이며, 추정 감소액은 US$35.7만예요.
- Armstrong Shaw Associates는 2023년 3분기에 VMware, Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$66.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Armstrong Shaw Associates의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9518만 중 64%를 차지해요.
- Armstrong Shaw Associates는 2023년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Armstrong Shaw Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.2% 하락해 US$9518만가 됐어요.
2023년 10월 13일에 제출된 Armstrong Shaw Associates의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.