에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
QT
Quantamental Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.06억
회전율
81.38%
1년 추정 수익률
22.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.71%
1년 예상 수익률
+22.9%
3년 예상 수익률
+24.21%
5년 예상 수익률
+49.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.06억
AUM 성장
-US$1.33억
(-56%)
자금 흐름
-US$1.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-119.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
623
신규
169
증가
39
축소
74
청산됨
338
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$142만 |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+US$126만 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$120만 |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+US$119만 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$116만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$228만 |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+US$225만 |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$204만 |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$201만 |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+US$187만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.96% |
| 2 | 임의소비재 | 17.2% |
| 3 | 건강관리 | 14.63% |
| 4 | 산업재 | 10.65% |
| 5 | 금융 | 7.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$124만 | 1.17% |
+29,736
| 신규 | +US$116만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
2
Blackstone
BX
US$851억
| US$124만 | 1.16% |
+11,566
| 신규 | +US$120만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
3
Las Vegas Sands
LVS
US$246억
| US$121만 | 1.13% |
+26,326
| 신규 | +US$142만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
4
Nutanix
NTNX
US$181억
| US$118만 | 1.11% |
+33,922
| 신규 | +US$106만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$110만 | 1.03% |
25,240
-11,010
| -30% | -US$49.3만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
6
Best Buy
BBY
US$194억
| US$107만 | 1.01% |
+15,428
| 신규 | +US$119만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
7
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$103만 | 0.97% |
+4,956
| 신규 | +US$111만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
8
Teladoc Health
TDOC
US$10.3억
| US$100만 | 0.94% |
+53,871
| 신규 | +US$126만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
9
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$100만 | 0.94% |
+4,892
| 신규 | +US$107만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
10
Merck
MRK
US$3601억
| US$98.8만 | 0.93% |
+9,594
| 신규 | +US$103만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
11
Capri Holdings
CPRI
US$18.1억
| US$95.7만 | 0.9% |
+18,189
| 신규 | +US$82.5만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
12
Coupang
CPNG
US$257억
| US$94.3만 | 0.89% |
55,457
+44,421
| +403% | +US$79.9만 |
2023 Q2
1분기
|
|
13
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$94.1만 | 0.88% |
+15,020
| 신규 | +US$98.7만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
14
Tenaris
TS
US$300억
| US$94.1만 | 0.88% |
29,773
-6,338
| -18% | -US$20.5만 |
2023 Q2
1분기
|
|
15
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$91만 | 0.85% |
+15,880
| 신규 | +US$110만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
VMW
16
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$90.3만 | 0.85% |
+5,422
| 신규 | +US$86.8만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
17
Citigroup
C
US$2084억
| US$87.8만 | 0.82% |
21,338
+10,946
| +105% | +US$48만 |
2023 Q2
1분기
|
|
18
Nike
NKE
US$551억
| US$87.3만 | 0.82% |
9,129
+1,087
| +14% | +US$11.2만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$86.9만 | 0.82% |
6,637
-3,809
| -36% | -US$49.3만 |
2023 Q2
1분기
|
|
20
Copart
CPRT
US$258억
| US$82.8만 | 0.78% |
19,211
+1,631
| +9% | +US$7.25만 |
2023 Q2
1분기
|
|
21
PTC
PTC
US$210억
| US$82.3만 | 0.77% |
+5,808
| 신규 | +US$83.1만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
22
Diageo
DEO
US$529억
| US$80.9만 | 0.76% |
+5,422
| 신규 | +US$90.8만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
23
Flex
FLEX
US$334억
| US$80.7만 | 0.76% |
+39,703
| 신규 | +US$80.5만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
24
Xylem
XYL
US$243억
| US$80.3만 | 0.75% |
8,820
+6,172
| +233% | +US$63.7만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
25
Veeva Systems
VEEV
US$503억
| US$80만 | 0.75% |
+3,934
| 신규 | +US$79.3만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
SA
GG
FHCM
AEPLI
ASA
MAP
DCS
Quantamental Technologies의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Quantamental Technologies의 보유 포지션은 623개, 총액은 US$1.06억였으며 전 분기 US$2.4억보다 56% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10%를 차지해요.
Quantamental Technologies은(는) 2023년 3분기에 순 US$1.27억을 회수했으며, 338개 포지션을 청산하고 74개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Honeywell으로, 추정 US$228만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 20%에서 18%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Quantamental Technologies는 Las Vegas Sands에 US$121만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantamental Technologies의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Las Vegas Sands으로, US$121만 상당의 26,326주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Coupang 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantamental Technologies로, 추정 증가액은 US$79.9만 규모예요.
- Quantamental Technologies의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Starbucks이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- Quantamental Technologies는 2023년 3분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$228만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantamental Technologies의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.06억 중 10%를 차지해요.
- Quantamental Technologies는 2023년 3분기에 신규 포지션 169개를 편입하고 338개를 청산했어요.
- Quantamental Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 56% 하락해 US$1.06억가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Quantamental Technologies의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.