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QT
Quantamental Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.06억
회전율
81.38%
1년 추정 수익률
22.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.49%
1년 예상 수익률
+22.9%
3년 예상 수익률
+24.21%
5년 예상 수익률
+49.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.13억
AUM 성장
+US$8185만
(+263%)
자금 흐름
+US$8038만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
71.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.22%
보유액
284
신규
208
증가
17
축소
10
청산됨
49
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+US$146만 |
| 2 |
ASML
ASML
|
+US$132만 |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$132만 |
| 4 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$126만 |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$122만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$99.3만 |
| 2 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$94.7만 |
| 3 |
Gartner
IT
|
+US$86.9만 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$67.9만 |
| 5 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+US$61.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.37% |
| 2 | 임의소비재 | 14.22% |
| 3 | 산업재 | 12.85% |
| 4 | 헬스케어 | 12.44% |
| 5 | 금융 | 10.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.18조
| US$151만 | 1.34% |
12,400
+6,000
| +94% | +US$70.1만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
2
Colgate-Palmolive
CL
US$751억
| US$139만 | 1.23% |
17,068
+13,873
| +434% | +US$113만 |
2021 Q1
1분기
|
|
|
3
ASML
ASML
US$6311억
| US$138만 | 1.23% |
+2,005
| 신규 | +US$132만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Ecolab
ECL
US$802억
| US$138만 | 1.22% |
+6,712
| 신규 | +US$146만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Air Products & Chemicals
APD
US$665억
| US$124만 | 1.09% |
+4,300
| 신규 | +US$126만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
6
Norfolk Southern
NSC
US$732억
| US$117만 | 1.04% |
+4,415
| 신규 | +US$122만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
7
Southwest Airlines
LUV
US$194억
| US$117만 | 1.03% |
+21,997
| 신규 | +US$132만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
8
CSX Corp
CSX
US$892억
| US$116만 | 1.03% |
+36,276
| 신규 | +US$120만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
9
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$114만 | 1.01% |
+5,040
| 신규 | +US$109만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
10
Cisco
CSCO
US$4195억
| US$114만 | 1% |
21,415
+15,333
| +252% | +US$80.7만 |
2021 Q1
1분기
|
|
11
Fiserv Inc
FISV
US$256억
| US$111만 | 0.98% |
+10,379
| 신규 | +US$121만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
12
Weyerhaeuser
WY
US$140억
| US$110만 | 0.97% |
+31,885
| 신규 | +US$118만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
13
Cognizant
CTSH
US$306억
| US$107만 | 0.95% |
+15,484
| 신규 | +US$115만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
14
NetApp
NTAP
US$412억
| US$107만 | 0.95% |
+13,078
| 신규 | +US$102만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
15
IQVIA
IQV
US$442억
| US$106만 | 0.94% |
4,380
+2,123
| +94% | +US$49만 |
2021 Q1
1분기
|
|
16
AT&T
T
US$1611억
| US$106만 | 0.94% |
48,726
+32,597
| +202% | +US$74.1만 |
2021 Q1
1분기
|
|
17
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$103만 | 0.91% |
+19,642
| 신규 | +US$106만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
18
Cigna
CI
US$808억
| US$103만 | 0.91% |
4,354
+3,244
| +292% | +US$81만 |
2021 Q1
1분기
|
|
|
PRAH
19
상장폐지됨
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
| US$100만 | 0.89% |
+6,066
| 신규 | +US$101만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
KSU
20
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
| US$100만 | 0.88% |
+3,516
| 신규 | +US$101만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
21
Lennar Class A
LEN
US$186억
| US$98.7만 | 0.87% |
+10,263
| 신규 | +US$99.1만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
22
Honeywell
HON
US$673억
| US$98만 | 0.87% |
+4,739
| 신규 | +US$100만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
SIVB
23
상장폐지됨
SVB Financial Group
SIVB
| US$97.3만 | 0.86% |
+1,749
| 신규 | +US$97만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
24
Dell
DELL
US$2954억
| US$97만 | 0.86% |
19,195
+9,281
| +94% | +US$46.5만 |
2021 Q1
1분기
|
|
25
RH
RH
US$22.7억
| US$96.5만 | 0.85% |
+1,421
| 신규 | +US$92.3만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
SA
GG
FHCM
AEPLI
ASA
MAP
DCS
Quantamental Technologies의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Quantamental Technologies 측은 US$1.13억 상당의 284개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3117만에서 263% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Quantamental Technologies 측은 2021년 2분기에 순신규 자금으로 US$8038만 규모를 투입해 신규 포지션 208개를 개설하고 기존 보유 종목 17개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ecolab 주식으로, 6,712주를 보유했으며 가치는 US$138만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Gartner 주식으로, 보유분을 추정 US$86.9만 규모 줄였어요.
- Quantamental Technologies의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 Ecolab 주식으로, US$138만 상당의 6,712주를 매수했어요.
- Quantamental Technologies 측이 2021년 2분기에 Colgate-Palmolive 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$113만 규모예요.
- Quantamental Technologies의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Gartner이며, 추정 감소액은 US$86.9만예요.
- Quantamental Technologies 측은 2021년 2분기에 JPMorgan Chase 보유분을 전량 매도해 추정 US$99.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantamental Technologies의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.13억 중 11% 비중을 차지해요.
- Quantamental Technologies 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 208개를 편입하고 49개를 청산했어요.
- Quantamental Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 263% 상승해 US$1.13억에 이르렀어요.
2021년 8월 16일에 제출된 Quantamental Technologies의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.