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QT
Quantamental Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.06억
회전율
81.38%
1년 추정 수익률
22.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.5%
1년 예상 수익률
+22.9%
3년 예상 수익률
+24.21%
5년 예상 수익률
+49.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.06억
AUM 성장
+US$3499만
(+13%)
자금 흐름
+US$3709만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.46%
보유액
2,016
신규
545
증가
495
축소
418
청산됨
484
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Marriott International
MAR
|
+US$187만 |
| 2 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$171만 |
| 3 |
Credicorp
BAP
|
+US$155만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$137만 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$134만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$211만 |
| 2 |
Nike
NKE
|
+US$173만 |
| 3 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$134만 |
| 4 |
LLL
L3 Technologies, Inc.
LLL
|
+US$123만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.92% |
| 2 | 금융 | 15.48% |
| 3 | 산업재 | 13.59% |
| 4 | 임의소비재 | 12.55% |
| 5 | 헬스케어 | 10.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fifth Third Bancorp
FITB
US$475억
| US$208만 | 0.68% |
75,865
+12,596
| +20% | +US$34.5만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
|
2
Union Pacific
UNP
US$1709억
| US$193만 | 0.63% |
11,899
+7,980
| +204% | +US$134만 |
2019 Q2
1분기
|
|
|
3
Booking.com
BKNG
US$1232억
| US$180만 | 0.59% |
22,875
+17,725
| +344% | +US$137만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
4
Marriott International
MAR
US$1036억
| US$176만 | 0.57% |
14,144
+14,126
| +78,478% | +US$187만 |
2019 Q2
1분기
|
|
5
Citizens Financial Group
CFG
US$270억
| US$160만 | 0.52% |
45,144
+22,077
| +96% | +US$77만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
6
Ameren
AEE
US$294억
| US$158만 | 0.51% |
19,670
+9,827
| +100% | +US$75.4만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
ZAYO
7
상장폐지됨
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| US$153만 | 0.5% |
45,115
+15,312
| +51% | +US$51.6만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
|
8
Credicorp
BAP
US$310억
| US$150만 | 0.49% |
+7,175
| 신규 | +US$155만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
9
Tractor Supply
TSCO
US$171억
| US$149만 | 0.49% |
+82,565
| 신규 | +US$171만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
10
Ally Financial
ALLY
US$116억
| US$147만 | 0.48% |
44,262
+3,782
| +9% | +US$12.3만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
11
Extra Space Storage
EXR
US$298억
| US$143만 | 0.47% |
12,218
-1,701
| -12% | -US$19.7만 |
2019 Q2
1분기
|
|
12
Cognizant
CTSH
US$307억
| US$142만 | 0.46% |
23,525
+20,152
| +597% | +US$127만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
13
Automatic Data Processing
ADP
US$1160억
| US$141만 | 0.46% |
8,739
+5,539
| +173% | +US$91.5만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
14
Morgan Stanley
MS
US$2833억
| US$132만 | 0.43% |
30,893
-25,251
| -45% | -US$108만 |
2019 Q2
1분기
|
|
15
Paychex
PAYX
US$401억
| US$131만 | 0.43% |
15,818
+14,504
| +1,104% | +US$121만 |
2019 Q2
1분기
|
|
16
Public Storage
PSA
US$564억
| US$130만 | 0.42% |
+5,306
| 신규 | +US$133만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
17
Ralph Lauren
RL
US$225억
| US$126만 | 0.41% |
13,178
+11,477
| +675% | +US$114만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
18
Everest Group
EG
US$151억
| US$126만 | 0.41% |
4,722
+900
| +24% | +US$22.7만 |
2019 Q2
1분기
|
|
19
Teradyne
TER
US$526억
| US$123만 | 0.4% |
21,225
-2,868
| -12% | -US$15.2만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
20
Evergy
EVRG
US$191억
| US$122만 | 0.4% |
18,293
+1,368
| +8% | +US$8.65만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
21
Allstate
ALL
US$632억
| US$118만 | 0.38% |
10,849
+9,809
| +943% | +US$102만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
22
Copart
CPRT
US$258억
| US$117만 | 0.38% |
58,200
+30,412
| +109% | +US$59만 |
2019 Q2
1분기
|
|
23
Humana
HUM
US$513억
| US$116만 | 0.38% |
4,542
+2,622
| +137% | +US$73.5만 |
2019 Q2
1분기
|
|
24
TotalEnergies
TTE
US$1986억
| US$116만 | 0.38% |
22,325
+12,835
| +135% | +US$66.6만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
25
Lowe's Companies
LOW
US$1114억
| US$115만 | 0.38% |
+10,465
| 신규 | +US$110만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
SA
GG
FHCM
AEPLI
ASA
MAP
DCS
Quantamental Technologies의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Quantamental Technologies 측은 US$3.06억 상당의 2,016개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.71억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.5% 비중을 차지해요.
Quantamental Technologies 측은 2019년 3분기에 순신규 자금으로 US$3709만 규모를 투입해 신규 포지션 545개를 개설하고 기존 보유 종목 495개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Tractor Supply 주식으로, 82,565주를 보유했으며 가치는 US$149만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 16%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Morgan Stanley 주식으로, 보유분을 추정 US$108만 규모 줄였어요.
- Quantamental Technologies의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Tractor Supply 주식으로, US$149만 상당의 82,565주를 매수했어요.
- Quantamental Technologies 측이 2019년 3분기에 Marriott International 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$187만 규모예요.
- Quantamental Technologies의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Morgan Stanley이며, 추정 감소액은 US$108만예요.
- Quantamental Technologies 측은 2019년 3분기에 Lockheed Martin 보유분을 전량 매도해 추정 US$211만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantamental Technologies의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.06억 중 5.5% 비중을 차지해요.
- Quantamental Technologies 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 545개를 편입하고 484개를 청산했어요.
- Quantamental Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$3.06억에 이르렀어요.
2019년 11월 8일에 제출된 Quantamental Technologies의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.