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QT

Quantamental Technologies Portfolio-Positionen

AUM 106 Mio. $ Umschlag 81,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
306 Mio. $
AUM-Wachstum
+35 Mio. $
Kapitalfluss
+37,1 Mio. $
Kapitalfluss %
12,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
5,46 %
Position
2.016
Neu
545
Aufgestockt
495
Reduziert
418
Geschlossen
484
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MAR-Symbol
Marriott International
MAR
+1,87 Mio. $
2
TSCO-Symbol
Tractor Supply
TSCO
+1,71 Mio. $
3
BAP-Symbol
Credicorp
BAP
+1,55 Mio. $
4
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+1,37 Mio. $
5
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+1,34 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+2,11 Mio. $
2
NKE-Symbol
Nike
NKE
+1,73 Mio. $
3
CELG
Celgene Corp
CELG
+1,34 Mio. $
4
LLL
L3 Technologies, Inc.
LLL
+1,23 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 15,92 %
2 Finanzwesen 15,48 %
3 Industrie 13,59 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 12,55 %
5 Gesundheitswesen 10,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FITB-Symbol
1
Fifth Third Bancorp
FITB
45,8 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,68 %
75.865
+12.596
+20 % +345.382 $
2019 Q1
2 Quartale
UNP-Symbol
2
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,63 %
11.899
+7.980
+204 % +1,34 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
BKNG-Symbol
3
Booking.com
BKNG
122 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,59 %
22.875
+17.725
+344 % +1,37 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
MAR-Symbol
4
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,57 %
14.144
+14.126
+78.478 % +1,87 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
CFG-Symbol
5
Citizens Financial Group
CFG
26,4 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,52 %
45.144
+22.077
+96 % +770.397 $
2019 Q1
2 Quartale
AEE-Symbol
6
Ameren
AEE
28,8 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,51 %
19.670
+9.827
+100 % +754.394 $
2018 Q4
3 Quartale
ZAYO
7
Nicht mehr gelistet
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
1,53 Mio. $ 0,5 %
45.115
+15.312
+51 % +515.743 $
2019 Q1
2 Quartale
BAP-Symbol
8
Credicorp
BAP
30,5 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,49 %
+7.175
Neu +1,55 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
TSCO-Symbol
9
Tractor Supply
TSCO
17,1 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,49 %
+82.565
Neu +1,71 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
ALLY-Symbol
10
Ally Financial
ALLY
11,4 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,48 %
44.262
+3.782
+9 % +122.549 $
2018 Q4
3 Quartale
EXR-Symbol
11
Extra Space Storage
EXR
29,2 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,47 %
12.218
-1.701
-12 % -196.690 $
2019 Q2
1 Quartal
CTSH-Symbol
12
Cognizant
CTSH
30,1 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,46 %
23.525
+20.152
+597 % +1,27 Mio. $
2019 Q1
2 Quartale
ADP-Symbol
13
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,46 %
8.739
+5.539
+173 % +914.752 $
2018 Q4
3 Quartale
MS-Symbol
14
Morgan Stanley
MS
280 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,43 %
30.893
-25.251
-45 % -1,08 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
PAYX-Symbol
15
Paychex
PAYX
39,4 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,43 %
15.818
+14.504
+1.104 % +1,21 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
PSA-Symbol
16
Public Storage
PSA
55,3 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,42 %
+5.306
Neu +1,33 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
RL-Symbol
17
Ralph Lauren
RL
22,7 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,41 %
13.178
+11.477
+675 % +1,14 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
EG-Symbol
18
Everest Group
EG
15 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,41 %
4.722
+900
+24 % +227.246 $
2019 Q2
1 Quartal
TER-Symbol
19
Teradyne
TER
52,5 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,4 %
21.225
-2.868
-12 % -151.850 $
2018 Q4
3 Quartale
EVRG-Symbol
20
Evergy
EVRG
18,8 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,4 %
18.293
+1.368
+8 % +86.528 $
2019 Q1
2 Quartale
ALL-Symbol
21
Allstate
ALL
62,4 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,38 %
10.849
+9.809
+943 % +1,02 Mio. $
2019 Q1
2 Quartale
CPRT-Symbol
22
Copart
CPRT
25,5 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,38 %
58.200
+30.412
+109 % +590.349 $
2019 Q2
1 Quartal
HUM-Symbol
23
Humana
HUM
49,8 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,38 %
4.542
+2.622
+137 % +735.136 $
2019 Q2
1 Quartal
TTE-Symbol
24
TotalEnergies
TTE
198 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,38 %
22.325
+12.835
+135 % +665.595 $
2018 Q4
3 Quartale
LOW-Symbol
25
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,38 %
+10.465
Neu +1,1 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky 109 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Syntax Advisors New York 114 Mio. $ AUM 15,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GG
Golden Green Seneca, South Carolina 97,4 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FHCM
Force Hill Capital Management New York 116 Mio. $ AUM 31,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPLI
AH Equity Partners LSV II Menlo Park, California 95,6 Mio. $ AUM 8,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASA
Armstrong Shaw Associates New Canaan, Connecticut 95,2 Mio. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAP
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina 120 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCS
Destiny Capital Securities Golden, Colorado 123 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Quantamental Technologies für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Quantamental Technologies 2.016 Positionen im Wert von 306 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 271 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,5 % des Portfolios aus.

Quantamental Technologies investierte 37,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2019, eröffnete 545 neue Positionen und stockte 495 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Tractor Supply: 82.565 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Morgan Stanley; sie wurde auf 1,08 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantamental Technologies im Q3 2019 war Tractor Supply: 82.565 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $.
  • Quantamental Technologies hat seine Position in Marriott International in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,87 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantamental Technologies im Q3 2019 entfiel auf Morgan Stanley und belief sich schätzungsweise auf 1,08 Mio. $.
  • Quantamental Technologies hat seine Position in Lockheed Martin im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,11 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantamental Technologies machen im Q3 2019 5,5 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 306 Mio. $ aus.
  • Quantamental Technologies eröffnete 545 neue Positionen und schloss 484 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Quantamental Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 306 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantamental Technologies für Q3 2019 am 8. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .