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QT

Quantamental Technologies Portfolio-Positionen

AUM 106 Mio. $ Umschlag 81,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
194 Mio. $
AUM-Wachstum
-112 Mio. $
Kapitalfluss
-120 Mio. $
Kapitalfluss %
-61,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,75 %
Position
1.706
Neu
175
Aufgestockt
122
Reduziert
113
Geschlossen
1.289
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+2,61 Mio. $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+1,62 Mio. $
3
O-Symbol
Realty Income
O
+1,58 Mio. $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+1,58 Mio. $
5
NTRS-Symbol
Northern Trust
NTRS
+1,57 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FITB-Symbol
Fifth Third Bancorp
FITB
+2,08 Mio. $
2
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+1,93 Mio. $
3
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+1,8 Mio. $
4
MAR-Symbol
Marriott International
MAR
+1,76 Mio. $
5
AEE-Symbol
Ameren
AEE
+1,58 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 15,49 %
2 Gesundheitswesen 13,77 %
3 Technologie 13,6 %
4 Industrie 11,78 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 11,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HON-Symbol
1
Honeywell
HON
67,6 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,37 %
+15.967
Neu +2,61 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
SPGI-Symbol
2
S&P Global
SPGI
129 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,36 %
9.717
+5.487
+130 % +1,43 Mio. $
2019 Q2
2 Quartale
RTX-Symbol
3
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,06 %
21.939
+9.817
+81 % +890.579 $
2018 Q4
4 Quartale
MSI-Symbol
4
Motorola Solutions
MSI
76,7 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,91 %
11.007
+8.331
+311 % +1,37 Mio. $
2018 Q4
4 Quartale
AMAT-Symbol
5
Applied Materials
AMAT
321 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,9 %
+28.812
Neu +1,62 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,88 %
+12.292
Neu +1,58 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
NTRS-Symbol
7
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,86 %
15.815
+15.359
+3.368 % +1,57 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
1,66 Mio. $ 0,85 %
10.526
+3.760
+56 % +552.365 $
2019 Q2
2 Quartale
O-Symbol
9
Realty Income
O
53,3 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,78 %
+21.236
Neu +1,58 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
PEG-Symbol
10
Public Service Enterprise Group
PEG
35,3 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,76 %
24.919
+19.919
+398 % +1,21 Mio. $
2019 Q1
3 Quartale
IBM-Symbol
11
IBM
IBM
228 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,74 %
+11.287
Neu +1,47 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
HSY-Symbol
12
Hershey
HSY
34,1 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,73 %
+9.650
Neu +1,43 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
PFE-Symbol
13
Pfizer
PFE
172 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,72 %
37.853
+35.088
+1.269 % +1,25 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
T-Symbol
14
AT&T
T
160 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,69 %
+45.291
Neu +1,31 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
QCOM-Symbol
15
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,69 %
+15.126
Neu +1,27 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
BIIB-Symbol
16
Biogen
BIIB
35,9 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,68 %
4.449
+1.263
+40 % +350.432 $
2018 Q4
4 Quartale
EXC-Symbol
17
Exelon
EXC
44,3 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,67 %
40.286
+39.748
+7.388 % +1,29 Mio. $
2019 Q2
2 Quartale
QSR-Symbol
18
Restaurant Brands International
QSR
26,2 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,67 %
20.484
+14.323
+232 % +958.547 $
2019 Q1
3 Quartale
DIS-Symbol
19
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,66 %
+8.835
Neu +1,23 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
UAL-Symbol
20
United Airlines
UAL
31,7 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,66 %
14.492
+12.116
+510 % +1,09 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
PSX-Symbol
21
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,64 %
+11.220
Neu +1,26 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
CSCO-Symbol
22
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,64 %
+25.816
Neu +1,2 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
APTV-Symbol
23
Aptiv
APTV
9,36 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,64 %
+13.012
Neu +1,19 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
TMO-Symbol
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
254 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,6 %
+3.576
Neu +1,08 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
WMT-Symbol
25
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,58 %
+28.503
Neu +1,13 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky 109 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Syntax Advisors New York 114 Mio. $ AUM 15,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GG
Golden Green Seneca, South Carolina 97,4 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FHCM
Force Hill Capital Management New York 116 Mio. $ AUM 31,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPLI
AH Equity Partners LSV II Menlo Park, California 95,6 Mio. $ AUM 8,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASA
Armstrong Shaw Associates New Canaan, Connecticut 95,2 Mio. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAP
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina 120 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCS
Destiny Capital Securities Golden, Colorado 123 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Quantamental Technologies für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Quantamental Technologies 1.706 Positionen im Wert von 194 Mio. $, ein Rückgang um 37 % gegenüber 306 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,7 % des Portfolios aus.

Quantamental Technologies zog im Q4 2019 netto 120 Mio. $ ab, schloss 1.289 Positionen und reduzierte 113 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Fifth Third Bancorp – eine Position im geschätzten Wert von 2,08 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Quantamental Technologies eine neue Position in Honeywell im Wert von 2,66 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Quantamental Technologies im Q4 2019 war Honeywell: 15.967 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $.
  • Quantamental Technologies hat seine Position in Northern Trust in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,57 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantamental Technologies im Q4 2019 entfiel auf Automatic Data Processing und belief sich schätzungsweise auf 1,23 Mio. $.
  • Quantamental Technologies hat seine Position in Fifth Third Bancorp im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,08 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantamental Technologies machen im Q4 2019 9,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 194 Mio. $ aus.
  • Quantamental Technologies eröffnete 175 neue Positionen und schloss 1.289 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Quantamental Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 194 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantamental Technologies für Q4 2019 am 14. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .