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Quantamental Technologies Portfolio-Positionen
AUM
106 Mio. $
Umschlag
81,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
32,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-103 Mio. $
(-76 %)
Kapitalfluss
-107 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-333,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,8 %
Position
305
Neu
56
Aufgestockt
6
Reduziert
34
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+1,14 Mio. $ |
| 2 |
Prologis
PLD
|
+882.821 $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+783.604 $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+768.954 $ |
| 5 |
AstraZeneca
AZN
|
+594.734 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+2,34 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+2,33 Mio. $ |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+2,23 Mio. $ |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+2,13 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+2,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 18,48 % |
| 2 | Industrie | 13,72 % |
| 3 | Technologie | 13,34 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,43 % |
| 5 | Finanzwesen | 9,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 3,49 % |
+5.678
| Neu | +1,14 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
2
Fresenius Medical Care
FMS
12,1 Mrd. $
| 981.000 $ | 3,06 % |
23.600
+1.600
| +7 % | +66.681 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
|
3
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 870.000 $ | 2,71 % |
+8.733
| Neu | +882.821 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
4
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 840.000 $ | 2,62 % |
5.160
-12.560
| -71 % | -2 Mio. $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
|
5
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
| 811.000 $ | 2,53 % |
+1.622
| Neu | +783.604 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
| 764.000 $ | 2,38 % |
+1.640
| Neu | +768.954 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
7
Ecolab
ECL
80,9 Mrd. $
| 763.000 $ | 2,38 % |
3.526
-21
| -0,6 % | -4.387 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 680.000 $ | 2,12 % |
5.125
-3.137
| -38 % | -377.322 $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
|
9
AstraZeneca
AZN
266 Mrd. $
| 561.000 $ | 1,75 % |
+5.615
| Neu | +594.734 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 561.000 $ | 1,75 % |
6.400
-27.740
| -81 % | -2,33 Mio. $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
11
C.H. Robinson
CHRW
16,3 Mrd. $
| 552.000 $ | 1,72 % |
5.885
-6.304
| -52 % | -601.356 $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
12
T. Rowe Price
TROW
22,2 Mrd. $
| 550.000 $ | 1,72 % |
3.636
-10.004
| -73 % | -1,43 Mio. $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
13
Celanese
CE
5,24 Mrd. $
| 507.000 $ | 1,58 % |
+3.900
| Neu | +484.915 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
14
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 493.000 $ | 1,54 % |
6.898
+3.339
| +94 % | +219.481 $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
15
Archer Daniels Midland
ADM
38,6 Mrd. $
| 491.000 $ | 1,53 % |
9.750
-1.492
| -13 % | -73.725 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
16
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 473.000 $ | 1,48 % |
+11.465
| Neu | +429.861 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
17
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
| 431.000 $ | 1,34 % |
+3.047
| Neu | +403.702 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
18
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 430.000 $ | 1,34 % |
1.935
-9.072
| -82 % | -1,95 Mio. $ |
2019 Q2
6 Quartale
|
|
19
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 423.000 $ | 1,32 % |
+1.572
| Neu | +390.570 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
20
Alliant Energy
LNT
18,1 Mrd. $
| 417.000 $ | 1,3 % |
8.100
+3.300
| +69 % | +177.423 $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
|
TWTR
21
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
| 397.000 $ | 1,24 % |
7.334
-842
| -10 % | -40.187 $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
22
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 395.000 $ | 1,23 % |
1.573
-697
| -31 % | -170.487 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
23
CRH
CRH
56,5 Mrd. $
| 389.000 $ | 1,21 % |
9.132
-8.637
| -49 % | -339.635 $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
24
VF Corp
VFC
6,79 Mrd. $
| 381.000 $ | 1,19 % |
+4.466
| Neu | +356.888 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
25
HubSpot
HUBS
13,5 Mrd. $
| 375.000 $ | 1,17 % |
+946
| Neu | +332.021 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
GG
ASA
Portfolio-Rückblick von Quantamental Technologies für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Quantamental Technologies 305 Positionen im Wert von 32,1 Mio. $, ein Rückgang um 76 % gegenüber 135 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Quantamental Technologies zog im Q4 2020 netto 107 Mio. $ ab, schloss 209 Positionen und reduzierte 34 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Intel – eine Position im geschätzten Wert von 2,34 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantamental Technologies eine neue Position in Danaher im Wert von 1,12 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantamental Technologies im Q4 2020 war Danaher: 5.678 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.
- Quantamental Technologies hat seine Position in RTX Corp in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 219.481 $.
- Der größte Positionsabbau von Quantamental Technologies im Q4 2020 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 2,33 Mio. $.
- Quantamental Technologies hat seine Position in Intel im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantamental Technologies machen im Q4 2020 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 32,1 Mio. $ aus.
- Quantamental Technologies eröffnete 56 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Quantamental Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 76 % auf 32,1 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantamental Technologies für Q4 2020 am 16. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .