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Quantamental Technologies

Quantamental Technologies Portfolio-Positionen

AUM 106 Mio. $ Umschlag 81,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
150 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,5 Mio. $
Kapitalfluss
+42,9 Mio. $
Kapitalfluss %
28,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
11,93 %
Position
425
Neu
190
Aufgestockt
50
Reduziert
39
Geschlossen
144
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TT-Symbol
Trane Technologies
TT
+2,11 Mio. $
2
ROK-Symbol
Rockwell Automation
ROK
+2,02 Mio. $
3
ZBRA-Symbol
Zebra Technologies
ZBRA
+1,84 Mio. $
4
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+1,84 Mio. $
5
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+1,84 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,31 Mio. $
2
NSC-Symbol
Norfolk Southern
NSC
+1,17 Mio. $
3
LUV-Symbol
Southwest Airlines
LUV
+1,17 Mio. $
4
CSX-Symbol
CSX Corp
CSX
+1,16 Mio. $
5
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+1,14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,59 %
2 Gesundheitswesen 14,3 %
3 Industrie 13,09 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,84 %
5 Finanzwesen 9,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CSCO-Symbol
1
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,3 %
35.658
+14.243
+67 % +799.166 $
2021 Q1
2 Quartale
ROK-Symbol
2
Rockwell Automation
ROK
48,7 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,3 %
+6.594
Neu +2,02 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
TT-Symbol
3
Trane Technologies
TT
104 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,27 %
+10.967
Neu +2,11 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
EMR-Symbol
4
Emerson Electric
EMR
91,7 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,22 %
19.358
+17.065
+744 % +1,7 Mio. $
2020 Q2
5 Quartale
PPG-Symbol
5
PPG Industries
PPG
24,4 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,17 %
12.250
+9.922
+426 % +1,59 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
OXY-Symbol
6
Occidental Petroleum
OXY
62,7 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,17 %
+59.193
Neu +1,58 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
1,71 Mio. $ 1,14 %
+6.064
Neu +1,76 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
ZBRA-Symbol
8
Zebra Technologies
ZBRA
18,6 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,14 %
+3.304
Neu +1,84 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
ADBE-Symbol
9
Adobe
ADBE
99,5 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,13 %
+2.923
Neu +1,84 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
EL-Symbol
10
Estee Lauder
EL
37,7 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,1 %
+5.472
Neu +1,79 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
BIIB-Symbol
11
Biogen
BIIB
35,6 Mrd. $
1,59 Mio. $ 1,06 %
+5.607
Neu +1,84 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
WAT-Symbol
12
Waters Corp
WAT
44,8 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,03 %
+4.315
Neu +1,69 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
LEN-Symbol
13
Lennar Class A
LEN
18,7 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,03 %
16.945
+6.682
+65 % +661.258 $
2021 Q2
1 Quartal
VEEV-Symbol
14
Veeva Systems
VEEV
51,5 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1 %
5.203
+3.606
+226 % +1,14 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
PAYX-Symbol
15
Paychex
PAYX
40,1 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,99 %
13.224
+8.232
+165 % +924.753 $
2021 Q1
2 Quartale
VFC-Symbol
16
VF Corp
VFC
6,78 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,96 %
+21.506
Neu +1,65 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
KR-Symbol
17
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,96 %
35.381
+23.231
+191 % +975.365 $
2021 Q1
2 Quartale
ASML-Symbol
18
ASML
ASML
647 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,94 %
1.886
-119
-6 % -93.538 $
2021 Q2
1 Quartal
PGR-Symbol
19
Progressive
PGR
128 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,94 %
+15.481
Neu +1,48 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
SNPS-Symbol
20
Synopsys
SNPS
87,3 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,87 %
+4.366
Neu +1,33 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
ROP-Symbol
21
Roper Technologies
ROP
39,1 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,87 %
+2.926
Neu +1,4 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
GWW-Symbol
22
W.W. Grainger
GWW
63,6 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,86 %
3.284
+2.630
+402 % +1,14 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
QCOM-Symbol
23
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,85 %
+9.899
Neu +1,4 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
ADSK-Symbol
24
Autodesk
ADSK
51,3 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,84 %
+4.406
Neu +1,35 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
NUE-Symbol
25
Nucor
NUE
60,3 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,84 %
12.742
+10.615
+499 % +1,13 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky 109 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Syntax Advisors
Syntax Advisors New York 114 Mio. $ AUM 15,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GG
Golden Green Seneca, South Carolina 97,4 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Force Hill Capital Management
Force Hill Capital Management New York 116 Mio. $ AUM 31,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH Equity Partners LSV II
AH Equity Partners LSV II Menlo Park, California 95,6 Mio. $ AUM 8,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASA
Armstrong Shaw Associates New Canaan, Connecticut 95,2 Mio. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Milestone Advisory Partners
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina 120 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Destiny Capital Securities
Destiny Capital Securities Golden, Colorado 123 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Quantamental Technologies für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Quantamental Technologies 425 Positionen im Wert von 150 Mio. $, ein Anstieg um 32 % gegenüber 113 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Quantamental Technologies investierte 42,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2021, eröffnete 190 neue Positionen und stockte 50 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Trane Technologies: 10.967 Aktien im Wert von 1,89 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class A; sie wurde auf 1,31 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantamental Technologies im Q3 2021 war Trane Technologies: 10.967 Aktien im Wert von 1,89 Mio. $.
  • Quantamental Technologies hat seine Position in Emerson Electric in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantamental Technologies im Q3 2021 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,31 Mio. $.
  • Quantamental Technologies hat seine Position in Norfolk Southern im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,17 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantamental Technologies machen im Q3 2021 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 150 Mio. $ aus.
  • Quantamental Technologies eröffnete 190 neue Positionen und schloss 144 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Quantamental Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 32 % auf 150 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantamental Technologies für Q3 2021 am 15. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .