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QT

Quantamental Technologies Portfolio-Positionen

AUM 106 Mio. $ Umschlag 81,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,6 Mio. $
Kapitalfluss
+45,7 Mio. $
Kapitalfluss %
19,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,45 %
Position
691
Neu
284
Aufgestockt
92
Reduziert
72
Geschlossen
237
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LULU-Symbol
lululemon athletica
LULU
+1,99 Mio. $
2
GD-Symbol
General Dynamics
GD
+1,78 Mio. $
3
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+1,78 Mio. $
4
CTAS-Symbol
Cintas
CTAS
+1,77 Mio. $
5
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+1,75 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ROK-Symbol
Rockwell Automation
ROK
+1,87 Mio. $
2
IQV-Symbol
IQVIA
IQV
+1,8 Mio. $
3
K-Symbol
Kellanova
K
+1,7 Mio. $
4
DG-Symbol
Dollar General
DG
+1,6 Mio. $
5
ZS-Symbol
Zscaler
ZS
+1,59 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,46 %
2 Industrie 14,72 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 13,74 %
4 Gesundheitswesen 11,97 %
5 Finanzwesen 11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HON-Symbol
1
Honeywell
HON
67 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,95 %
11.640
+4.228
+57 % +785.274 $
2021 Q2
8 Quartale
SNPS-Symbol
2
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,94 %
5.174
+4.413
+580 % +1,78 Mio. $
2022 Q2
4 Quartale
GM-Symbol
3
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,88 %
54.551
+35.826
+191 % +1,24 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
SBUX-Symbol
4
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,87 %
21.033
+8.346
+66 % +866.251 $
2022 Q4
2 Quartale
LULU-Symbol
5
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,85 %
+5.386
Neu +1,99 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
NDAQ-Symbol
6
Nasdaq
NDAQ
52,5 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,84 %
40.358
+11.062
+38 % +599.194 $
2022 Q3
3 Quartale
MAA-Symbol
7
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,5 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,82 %
12.990
+6.703
+107 % +1,01 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
CTAS-Symbol
8
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,78 %
+15.056
Neu +1,77 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,83 Mio. $ 0,76 %
5.374
+2.243
+72 % +702.974 $
2022 Q2
4 Quartale
QCOM-Symbol
10
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,75 %
+15.186
Neu +1,75 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
GD-Symbol
11
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,74 %
+8.249
Neu +1,78 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
DVN-Symbol
12
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,73 %
36.386
+24.475
+205 % +1,23 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
HWM-Symbol
13
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,73 %
+35.467
Neu +1,58 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
VRSN-Symbol
14
VeriSign
VRSN
27,3 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,73 %
+7.739
Neu +1,71 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
PSX-Symbol
15
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,71 %
17.765
+9.353
+111 % +909.219 $
2022 Q3
3 Quartale
ATVI
16
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
1,69 Mio. $ 0,71 %
20.056
+17.546
+699 % +1,42 Mio. $
2021 Q4
6 Quartale
MSI-Symbol
17
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,7 %
+5.703
Neu +1,63 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
HDB-Symbol
18
HDFC Bank
HDB
123 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,69 %
47.376
+10.908
+30 % +367.766 $
2023 Q1
1 Quartal
ADP-Symbol
19
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,68 %
7.470
+6.221
+498 % +1,34 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
GE-Symbol
20
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,66 %
+18.181
Neu +1,47 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
GDDY-Symbol
21
GoDaddy
GDDY
13,4 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,66 %
20.981
+17.611
+523 % +1,3 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
BAC-Symbol
22
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,65 %
+54.383
Neu +1,55 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
KHC-Symbol
23
The Kraft Heinz Company
KHC
28,1 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,65 %
+43.819
Neu +1,69 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
ANET-Symbol
24
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,65 %
38.324
+23.840
+165 % +921.693 $
2022 Q2
4 Quartale
CAT-Symbol
25
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,65 %
+6.300
Neu +1,4 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky 109 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Syntax Advisors New York 114 Mio. $ AUM 15,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GG
Golden Green Seneca, South Carolina 97,4 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FHCM
Force Hill Capital Management New York 116 Mio. $ AUM 31,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPLI
AH Equity Partners LSV II Menlo Park, California 95,6 Mio. $ AUM 8,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASA
Armstrong Shaw Associates New Canaan, Connecticut 95,2 Mio. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAP
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina 120 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCS
Destiny Capital Securities Golden, Colorado 123 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Quantamental Technologies für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Quantamental Technologies 691 Positionen im Wert von 240 Mio. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 185 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,4 % des Portfolios aus.

Quantamental Technologies investierte 45,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 284 neue Positionen und stockte 92 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war lululemon athletica: 5.386 Aktien im Wert von 2,04 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Chubb; sie wurde auf 1,45 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantamental Technologies im Q2 2023 war lululemon athletica: 5.386 Aktien im Wert von 2,04 Mio. $.
  • Quantamental Technologies hat seine Position in Synopsys in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,78 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantamental Technologies im Q2 2023 entfiel auf Chubb und belief sich schätzungsweise auf 1,45 Mio. $.
  • Quantamental Technologies hat seine Position in Rockwell Automation im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,87 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantamental Technologies machen im Q2 2023 8,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • Quantamental Technologies eröffnete 284 neue Positionen und schloss 237 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Quantamental Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 240 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantamental Technologies für Q2 2023 am 14. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .