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Quantamental Technologies Portfolio-Positionen
AUM
106 Mio. $
Umschlag
81,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
42,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-152 Mio. $
(-78 %)
Kapitalfluss
-142 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-331,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,1 %
Position
476
Neu
64
Aufgestockt
17
Reduziert
19
Geschlossen
376
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+1,91 Mio. $ |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+1,33 Mio. $ |
| 3 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+1,14 Mio. $ |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+1,12 Mio. $ |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+1,06 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+2,66 Mio. $ |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+2,65 Mio. $ |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+2,07 Mio. $ |
| 4 |
Motorola Solutions
MSI
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+1,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,53 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 18,52 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 11,62 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 1,65 Mio. $ | 3,86 % |
+26.000
| Neu | +1,91 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 1,48 Mio. $ | 3,46 % |
9.400
-1.126
| -11 % | -185.170 $ |
2019 Q2
3 Quartale
|
|
|
3
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 2,89 % |
+6.101
| Neu | +1,33 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
4
Take-Two Interactive
TTWO
38,1 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 2,77 % |
10.000
+4.483
| +81 % | +529.912 $ |
2019 Q2
3 Quartale
|
|
5
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 2,58 % |
12.249
+9.310
| +317 % | +990.462 $ |
2019 Q4
1 Quartal
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 933.000 $ | 2,18 % |
10.359
-1.933
| -16 % | -234.847 $ |
2019 Q4
1 Quartal
|
|
|
7
Comcast
CMCSA
80,6 Mrd. $
| 916.000 $ | 2,14 % |
+26.655
| Neu | +1,12 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
8
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
| 902.000 $ | 2,11 % |
12.068
+6.245
| +107 % | +431.518 $ |
2018 Q4
5 Quartale
|
|
|
9
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 891.000 $ | 2,08 % |
+25.500
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
|
TWTR
10
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
| 865.000 $ | 2,02 % |
+35.215
| Neu | +1,14 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
11
Twilio
TWLO
40,2 Mrd. $
| 805.000 $ | 1,88 % |
9.000
+6.903
| +329 % | +757.917 $ |
2019 Q4
1 Quartal
|
|
12
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
| 787.000 $ | 1,84 % |
+2.600
| Neu | +904.387 $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
13
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 780.000 $ | 1,82 % |
8.000
-260
| -3 % | -25.165 $ |
2019 Q4
1 Quartal
|
|
14
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
133 Mrd. $
| 714.000 $ | 1,67 % |
3.000
+1.798
| +150 % | +412.445 $ |
2018 Q4
5 Quartale
|
|
15
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 685.000 $ | 1,6 % |
+5.700
| Neu | +770.317 $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
| 670.000 $ | 1,57 % |
+14.728
| Neu | +709.470 $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
17
Waste Connections
WCN
46,7 Mrd. $
| 662.000 $ | 1,55 % |
8.542
+1.732
| +25 % | +162.793 $ |
2019 Q2
3 Quartale
|
|
18
Monster Beverage
MNST
90,5 Mrd. $
| 646.000 $ | 1,51 % |
45.952
+22.588
| +97 % | +362.976 $ |
2019 Q4
1 Quartal
|
|
19
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 639.000 $ | 1,49 % |
+14.437
| Neu | +779.716 $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
20
Clorox
CLX
10,4 Mrd. $
| 624.000 $ | 1,46 % |
+3.600
| Neu | +594.780 $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
| 619.000 $ | 1,45 % |
2.183
-1.393
| -39 % | -439.254 $ |
2019 Q4
1 Quartal
|
|
22
Fastenal
FAST
59,6 Mrd. $
| 591.000 $ | 1,38 % |
+37.800
| Neu | +665.450 $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
23
Becton Dickinson
BDX
54,2 Mrd. $
| 574.000 $ | 1,34 % |
2.563
+834
| +48 % | +205.933 $ |
2019 Q4
1 Quartal
|
|
24
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| 537.000 $ | 1,25 % |
+6.800
| Neu | +567.390 $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
|
ATVI
25
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 517.000 $ | 1,21 % |
+8.700
| Neu | +516.380 $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
GG
ASA
Portfolio-Rückblick von Quantamental Technologies für Q1 2020
Zum Stand von Q1 2020 hielt Quantamental Technologies 476 Positionen im Wert von 42,8 Mio. $, ein Rückgang um 78 % gegenüber 194 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Quantamental Technologies zog im Q1 2020 netto 142 Mio. $ ab, schloss 376 Positionen und reduzierte 19 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Honeywell – eine Position im geschätzten Wert von 2,66 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantamental Technologies eine neue Position in Apple im Wert von 1,65 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantamental Technologies im Q1 2020 war Apple: 26.000 Aktien im Wert von 1,65 Mio. $.
- Quantamental Technologies hat seine Position in Medtronic in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 990.462 $.
- Der größte Positionsabbau von Quantamental Technologies im Q1 2020 entfiel auf Northern Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,2 Mio. $.
- Quantamental Technologies hat seine Position in Honeywell im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,66 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantamental Technologies machen im Q1 2020 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 42,8 Mio. $ aus.
- Quantamental Technologies eröffnete 64 neue Positionen und schloss 376 Positionen im Q1 2020.
- Der Portfoliowert von Quantamental Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 78 % auf 42,8 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantamental Technologies für Q1 2020 am 15. Mai 2020 eingereichten 13F-Meldung .