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QT

Quantamental Technologies Portfolio-Positionen

AUM 106 Mio. $ Umschlag 81,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-16,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+45,3 Mio. $
Kapitalfluss
+77,2 Mio. $
Kapitalfluss %
35,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,39 %
Position
603
Neu
250
Aufgestockt
93
Reduziert
57
Geschlossen
203
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GWW-Symbol
W.W. Grainger
GWW
+2,17 Mio. $
2
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
+2,08 Mio. $
3
UBER-Symbol
Uber
UBER
+2,02 Mio. $
4
KDP-Symbol
Keurig Dr Pepper
KDP
+1,97 Mio. $
5
SPG-Symbol
Simon Property Group
SPG
+1,96 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSCI-Symbol
MSCI
MSCI
+1,58 Mio. $
2
CBRE-Symbol
CBRE Group
CBRE
+1,56 Mio. $
3
NVR-Symbol
NVR
NVR
+1,42 Mio. $
4
TEL-Symbol
TE Connectivity
TEL
+1,2 Mio. $
5
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+1,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,45 %
2 Gesundheitswesen 15,6 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,61 %
4 Industrie 13,51 %
5 Finanzwesen 11,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GWW-Symbol
1
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,93 %
+4.474
Neu +2,17 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
ITW-Symbol
2
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
2 Mio. $ 0,91 %
10.963
+2.877
+36 % +575.565 $
2022 Q1
1 Quartal
KDP-Symbol
3
Keurig Dr Pepper
KDP
47,1 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,88 %
+54.397
Neu +1,97 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
HON-Symbol
4
Honeywell
HON
67 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,88 %
11.700
+7.368
+170 % +1,32 Mio. $
2021 Q2
4 Quartale
EXPD-Symbol
5
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,85 %
19.044
+6.403
+51 % +655.975 $
2021 Q4
2 Quartale
SIVB
6
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
1,74 Mio. $ 0,8 %
+4.415
Neu +2,08 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
ADI-Symbol
7
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,79 %
+11.897
Neu +1,87 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
UBER-Symbol
8
Uber
UBER
144 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,79 %
84.518
+76.163
+912 % +2,02 Mio. $
2021 Q3
3 Quartale
KR-Symbol
9
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,78 %
+36.191
Neu +1,93 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,78 %
+15.088
Neu +1,87 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
ADM-Symbol
11
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,76 %
21.551
+18.448
+595 % +1,61 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
FMX-Symbol
12
Fomento Económico Mexicano
FMX
43,1 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,75 %
+24.403
Neu +1,8 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
SPG-Symbol
13
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,74 %
+17.106
Neu +1,96 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
CPAY-Symbol
14
Corpay
CPAY
26,3 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,74 %
+7.716
Neu +1,84 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
GPC-Symbol
15
Genuine Parts
GPC
18,5 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,72 %
+11.878
Neu +1,58 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
MCHP-Symbol
16
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,69 %
25.879
+20.611
+391 % +1,36 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,49 Mio. $ 0,68 %
10.905
+7.803
+252 % +1,18 Mio. $
2020 Q1
9 Quartale
CNC-Symbol
18
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,66 %
+17.158
Neu +1,43 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
CHWY-Symbol
19
Chewy
CHWY
8,43 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,66 %
+41.777
Neu +1,34 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
AMD-Symbol
20
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,66 %
18.903
+5.235
+38 % +490.026 $
2022 Q1
1 Quartal
CSX-Symbol
21
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,66 %
49.376
+42.231
+591 % +1,38 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
SHW-Symbol
22
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,65 %
6.366
-538
-8 % -138.027 $
2022 Q1
1 Quartal
ZS-Symbol
23
Zscaler
ZS
33,8 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,65 %
9.479
+7.175
+311 % +1,27 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
BKNG-Symbol
24
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,63 %
19.550
+15.750
+414 % +1,34 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
ARGX-Symbol
25
argenx
ARGX
51,5 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,62 %
+3.603
Neu +1,16 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky 109 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Syntax Advisors New York 114 Mio. $ AUM 15,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GG
Golden Green Seneca, South Carolina 97,4 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FHCM
Force Hill Capital Management New York 116 Mio. $ AUM 31,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPLI
AH Equity Partners LSV II Menlo Park, California 95,6 Mio. $ AUM 8,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASA
Armstrong Shaw Associates New Canaan, Connecticut 95,2 Mio. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAP
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina 120 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCS
Destiny Capital Securities Golden, Colorado 123 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Quantamental Technologies für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Quantamental Technologies 603 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 173 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,4 % des Portfolios aus.

Quantamental Technologies investierte 77,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 250 neue Positionen und stockte 93 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war W.W. Grainger: 4.474 Aktien im Wert von 2,03 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Occidental Petroleum; sie wurde auf 1,17 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantamental Technologies im Q2 2022 war W.W. Grainger: 4.474 Aktien im Wert von 2,03 Mio. $.
  • Quantamental Technologies hat seine Position in Uber in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantamental Technologies im Q2 2022 entfiel auf Occidental Petroleum und belief sich schätzungsweise auf 1,17 Mio. $.
  • Quantamental Technologies hat seine Position in MSCI im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantamental Technologies machen im Q2 2022 8,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
  • Quantamental Technologies eröffnete 250 neue Positionen und schloss 203 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Quantamental Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 219 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantamental Technologies für Q2 2022 am 15. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .