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QT

Quantamental Technologies Ativos da carteira

AUM US$ 106 mi Giro 81,38%
Retorno est. (1 ano) 22,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-16,94%
Retorno est. (1 ano)
+22,9%
Retorno est. (3 anos)
+24,21%
Retorno est. (5 anos)
+49,29%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 45,3 mi
Fluxo de capital
+US$ 77,2 mi
Fluxo de capital (%)
35,3%
10 maiores posições (%)
8,39%
Posição
603
Nova
250
Aumentada
93
Reduzida
57
Encerrada
203
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de GWW
W.W. Grainger
GWW
+US$ 2,17 mi
2
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
+US$ 2,08 mi
3
ícone de UBER
Uber
UBER
+US$ 2,02 mi
4
ícone de KDP
Keurig Dr Pepper
KDP
+US$ 1,97 mi
5
ícone de SPG
Simon Property Group
SPG
+US$ 1,96 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de MSCI
MSCI
MSCI
+US$ 1,58 mi
2
ícone de CBRE
CBRE Group
CBRE
+US$ 1,56 mi
3
ícone de NVR
NVR
NVR
+US$ 1,42 mi
4
ícone de TEL
TE Connectivity
TEL
+US$ 1,2 mi
5
ícone de OXY
Occidental Petroleum
OXY
+US$ 1,17 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 17,45%
2 Saúde 15,6%
3 Consumo discricionário 14,61%
4 Industriais 13,51%
5 Financeiro 11,74%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de GWW
1
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,1 bi
US$ 2,03 mi 0,93%
+4.474
Nova +US$ 2,17 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de ITW
2
Illinois Tool Works
ITW
US$ 76,9 bi
US$ 2 mi 0,91%
10.963
+2.877
+36% +US$ 576 mil
2022 Q1
1 trimestre
ícone de KDP
3
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 46,9 bi
US$ 1,92 mi 0,88%
+54.397
Nova +US$ 1,97 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de HON
4
Honeywell
HON
US$ 66,6 bi
US$ 1,92 mi 0,88%
11.700
+7.368
+170% +US$ 1,32 mi
2021 Q2
4 trimestres
ícone de EXPD
5
Expeditors International
EXPD
US$ 25,6 bi
US$ 1,86 mi 0,85%
19.044
+6.403
+51% +US$ 656 mil
2021 Q4
2 trimestres
SIVB
6
Deslistada
SVB Financial Group
SIVB
US$ 1,74 mi 0,8%
+4.415
Nova +US$ 2,08 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de ADI
7
Analog Devices
ADI
US$ 191 bi
US$ 1,74 mi 0,79%
+11.897
Nova +US$ 1,87 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de UBER
8
Uber
UBER
US$ 143 bi
US$ 1,73 mi 0,79%
84.518
+76.163
+912% +US$ 2,02 mi
2021 Q3
3 trimestres
ícone de KR
9
Kroger
KR
US$ 37,2 bi
US$ 1,71 mi 0,78%
+36.191
Nova +US$ 1,93 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de JPM
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
US$ 1,7 mi 0,78%
+15.088
Nova +US$ 1,87 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de ADM
11
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,8 bi
US$ 1,67 mi 0,76%
21.551
+18.448
+595% +US$ 1,61 mi
2021 Q4
2 trimestres
ícone de FMX
12
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$ 43,2 bi
US$ 1,65 mi 0,75%
+24.403
Nova +US$ 1,8 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de SPG
13
Simon Property Group
SPG
US$ 65,5 bi
US$ 1,62 mi 0,74%
+17.106
Nova +US$ 1,96 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de CPAY
14
Corpay
CPAY
US$ 26,4 bi
US$ 1,62 mi 0,74%
+7.716
Nova +US$ 1,84 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de GPC
15
Genuine Parts
GPC
US$ 17,9 bi
US$ 1,58 mi 0,72%
+11.878
Nova +US$ 1,58 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de MCHP
16
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,4 bi
US$ 1,5 mi 0,69%
25.879
+20.611
+391% +US$ 1,36 mi
2022 Q1
1 trimestre
ícone de AAPL
17
Apple
AAPL
US$ 5 tri
US$ 1,49 mi 0,68%
10.905
+7.803
+252% +US$ 1,18 mi
2020 Q1
9 trimestres
ícone de CNC
18
Centene
CNC
US$ 33,9 bi
US$ 1,45 mi 0,66%
+17.158
Nova +US$ 1,43 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de CHWY
19
Chewy
CHWY
US$ 8,25 bi
US$ 1,45 mi 0,66%
+41.777
Nova +US$ 1,34 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de AMD
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 878 bi
US$ 1,45 mi 0,66%
18.903
+5.235
+38% +US$ 490 mil
2022 Q1
1 trimestre
ícone de CSX
21
CSX Corp
CSX
US$ 88,7 bi
US$ 1,44 mi 0,66%
49.376
+42.231
+591% +US$ 1,38 mi
2022 Q1
1 trimestre
ícone de SHW
22
Sherwin-Williams
SHW
US$ 80,5 bi
US$ 1,42 mi 0,65%
6.366
-538
-8% -US$ 138 mil
2022 Q1
1 trimestre
ícone de ZS
23
Zscaler
ZS
US$ 34,7 bi
US$ 1,42 mi 0,65%
9.479
+7.175
+311% +US$ 1,27 mi
2022 Q1
1 trimestre
ícone de BKNG
24
Booking.com
BKNG
US$ 122 bi
US$ 1,37 mi 0,63%
19.550
+15.750
+414% +US$ 1,34 mi
2021 Q4
2 trimestres
ícone de ARGX
25
argenx
ARGX
US$ 51,9 bi
US$ 1,36 mi 0,62%
+3.603
Nova +US$ 1,16 mi
2022 Q2
0 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky AUM de US$ 109 mi 18% Retorno est. (1 ano)
SA
Syntax Advisors New York AUM de US$ 114 mi 15,11% Retorno est. (1 ano)
GG
Golden Green Seneca, South Carolina AUM de US$ 97,4 mi 20,83% Retorno est. (1 ano)
FHCM
Force Hill Capital Management New York AUM de US$ 116 mi 31,19% Retorno est. (1 ano)
AEPLI
AH Equity Partners LSV II Menlo Park, California AUM de US$ 95,6 mi 8,86% Retorno est. (1 ano)
ASA
Armstrong Shaw Associates New Canaan, Connecticut AUM de US$ 95,2 mi 23,67% Retorno est. (1 ano)
MAP
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina AUM de US$ 120 mi 12,09% Retorno est. (1 ano)
DCS
Destiny Capital Securities Golden, Colorado AUM de US$ 123 mi

Revisão da carteira de Quantamental Technologies no T2 2022

No fechamento de T2 2022, Quantamental Technologies detinha 603 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 26% em relação a US$ 173 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,4% da carteira.

Quantamental Technologies alocou US$ 77,2 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 250 novas posições e aumentando 93 posições existentes. Sua maior nova posição foi em W.W. Grainger: 4.474 ações no valor de US$ 2,03 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 17% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.

Entre as reduções, a maior foi em Occidental Petroleum, com um corte estimado de US$ 1,17 mi.

  • A maior compra de Quantamental Technologies no T2 2022 foi W.W. Grainger: 4.474 ações no valor de US$ 2,03 mi.
  • Quantamental Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Uber no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 2,02 mi.
  • A maior redução de Quantamental Technologies em T2 2022 foi em Occidental Petroleum, com um corte estimado de US$ 1,17 mi.
  • Quantamental Technologies encerrou totalmente sua posição em MSCI no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,58 mi.
  • As dez maiores posições de Quantamental Technologies representam 8,4% de sua carteira de US$ 219 mi no T2 2022.
  • Quantamental Technologies abriu 250 novas posições e encerrou 203 em T2 2022.
  • O valor da carteira de Quantamental Technologies subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Quantamental Technologies referente a T2 2022, protocolado em 15 de ago. de 2022.