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Quantamental Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 106 mi
Giro
81,38%
Retorno est. (1 ano)
22,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,5%
Retorno est. (1 ano)
+22,9%
Retorno est. (3 anos)
+24,21%
Retorno est. (5 anos)
+49,29%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 150 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 107 mi
(+250%)
Fluxo de capital
+US$ 97,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
65,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,86%
Posição
327
Nova
227
Aumentada
28
Reduzida
14
Encerrada
58
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 2,21 mi |
| 2 |
L3Harris
LHX
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$ 2,13 mi |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+US$ 1,84 mi |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 1,77 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 1,19 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 891 mil |
| 3 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$ 865 mil |
| 4 |
Twilio
TWLO
|
+US$ 805 mil |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 647 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 20,17% |
| 2 | Tecnologia | 19,71% |
| 3 | Bens industriais | 13,17% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,85% |
| 5 | Financeiro | 8,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 2,24 mi | 1,5% |
11.030
+1.630
| +17% | +US$ 296 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 19,4 bi
| US$ 2,17 mi | 1,45% |
+16.208
| Nova | +US$ 2,13 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 2,17 mi | 1,45% |
15.720
+7.720
| +97% | +US$ 932 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 2,13 mi | 1,42% |
+15.160
| Nova | +US$ 2,21 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 2,13 mi | 1,42% |
35.601
+29.601
| +493% | +US$ 1,77 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 2,11 mi | 1,41% |
15.944
+10.244
| +180% | +US$ 1,35 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 2,09 mi | 1,4% |
22.936
-3.064
| -12% | -US$ 237 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
L3Harris
LHX
US$ 47,3 bi
| US$ 1,99 mi | 1,33% |
+11.742
| Nova | +US$ 2,21 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
9
Ecolab
ECL
US$ 80,9 bi
| US$ 1,89 mi | 1,26% |
9.501
+8.201
| +631% | +US$ 1,59 mi |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
VeriSign
VRSN
US$ 27,1 bi
| US$ 1,83 mi | 1,22% |
+8.867
| Nova | +US$ 1,84 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
11
Waters Corp
WAT
US$ 44,6 bi
| US$ 1,68 mi | 1,12% |
+9.284
| Nova | +US$ 1,75 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
12
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 1,66 mi | 1,11% |
+22.445
| Nova | +US$ 1,69 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
13
Gilead Sciences
GILD
US$ 193 bi
| US$ 1,56 mi | 1,04% |
20.323
+8.255
| +68% | +US$ 633 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
14
CME Group
CME
US$ 110 bi
| US$ 1,54 mi | 1,03% |
+9.491
| Nova | +US$ 1,7 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 1,45 mi | 0,97% |
15.452
+5.093
| +49% | +US$ 483 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 1,44 mi | 0,96% |
+8.778
| Nova | +US$ 1,35 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
17
Becton Dickinson
BDX
US$ 54,2 bi
| US$ 1,42 mi | 0,95% |
6.067
+3.504
| +137% | +US$ 845 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
18
General Mills
GIS
US$ 18,4 bi
| US$ 1,38 mi | 0,92% |
+22.443
| Nova | +US$ 1,35 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
19
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,3 bi
| US$ 1,38 mi | 0,92% |
4.486
+1.886
| +73% | +US$ 618 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
20
MSCI
MSCI
US$ 44,8 bi
| US$ 1,34 mi | 0,9% |
4.018
+3.218
| +402% | +US$ 1,04 mi |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
21
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
| US$ 1,32 mi | 0,88% |
+15.387
| Nova | +US$ 1,34 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
22
Netflix
NFLX
US$ 274 bi
| US$ 1,32 mi | 0,88% |
+28.890
| Nova | +US$ 1,23 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
23
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 48,7 bi
| US$ 1,31 mi | 0,87% |
+34.656
| Nova | +US$ 1,36 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
24
3M
MMM
US$ 89,5 bi
| US$ 1,31 mi | 0,87% |
+10.015
| Nova | +US$ 1,26 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
25
Republic Services
RSG
US$ 73,6 bi
| US$ 1,25 mi | 0,84% |
+15.274
| Nova | +US$ 1,23 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
GG
ASA
Revisão da carteira de Quantamental Technologies no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Quantamental Technologies detinha 327 posições avaliadas em US$ 150 mi, alta de 250% em relação a US$ 42,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Quantamental Technologies alocou US$ 97,8 mi em novo capital líquido no T2 2020, abrindo 227 novas posições e aumentando 28 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Johnson & Johnson: 15.160 ações no valor de US$ 2,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Amgen, com um corte estimado de US$ 647 mil.
- A maior compra de Quantamental Technologies no T2 2020 foi Johnson & Johnson: 15.160 ações no valor de US$ 2,13 mi.
- Quantamental Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Intel no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 1,77 mi.
- A maior redução de Quantamental Technologies em T2 2020 foi em Amgen, com um corte estimado de US$ 647 mil.
- Quantamental Technologies encerrou totalmente sua posição em Take-Two Interactive no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 1,19 mi.
- As dez maiores posições de Quantamental Technologies representam 14% de sua carteira de US$ 150 mi no T2 2020.
- Quantamental Technologies abriu 227 novas posições e encerrou 58 em T2 2020.
- O valor da carteira de Quantamental Technologies subiu 250% em relação ao trimestre anterior, para US$ 150 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantamental Technologies referente a T2 2020, protocolado em 14 de ago. de 2020.