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Quantamental Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 106 mi
Giro
81,38%
Retorno est. (1 ano)
22,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,68%
Retorno est. (1 ano)
+22,9%
Retorno est. (3 anos)
+24,21%
Retorno est. (5 anos)
+49,29%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 135 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 14,3 mi
(-9,6%)
Fluxo de capital
-US$ 15,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-11,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,7%
Posição
402
Nova
133
Aumentada
61
Reduzida
54
Encerrada
153
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,28 mi |
| 2 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$ 2,19 mi |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 2,13 mi |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$ 1,99 mi |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$ 1,75 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$ 2,17 mi |
| 2 |
L3Harris
LHX
|
+US$ 1,99 mi |
| 3 |
VeriSign
VRSN
|
+US$ 1,83 mi |
| 4 |
Waters Corp
WAT
|
+US$ 1,68 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 18,98% |
| 2 | Saúde | 18,26% |
| 3 | Bens industriais | 11,79% |
| 4 | Financeiro | 11% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$ 2,75 tri
| US$ 2,79 mi | 2,06% |
17.720
+2.000
| +13% | +US$ 315 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 2,5 mi | 1,85% |
34.140
+29.920
| +709% | +US$ 2,28 mi |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
3
Intel
INTC
US$ 505 bi
| US$ 2,34 mi | 1,73% |
45.190
+9.589
| +27% | +US$ 498 mil |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 2,32 mi | 1,71% |
11.007
-23
| -0,2% | -US$ 4,83 mil |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
5
Cisco
CSCO
US$ 435 bi
| US$ 2,23 mi | 1,65% |
56.616
+39.959
| +240% | +US$ 1,74 mi |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
6
Gilead Sciences
GILD
US$ 197 bi
| US$ 2,13 mi | 1,58% |
33.770
+13.447
| +66% | +US$ 932 mil |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
Costco
COST
US$ 435 bi
| US$ 2,1 mi | 1,55% |
+5.927
| Nova | +US$ 1,99 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
8
Becton Dickinson
BDX
US$ 53,2 bi
| US$ 2,09 mi | 1,54% |
9.197
+3.130
| +52% | +US$ 769 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
Roper Technologies
ROP
US$ 43,6 bi
| US$ 2,08 mi | 1,54% |
+5.266
| Nova | +US$ 2,19 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$ 251 bi
| US$ 2,03 mi | 1,5% |
+86.366
| Nova | +US$ 2,13 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
11
MSCI
MSCI
US$ 44 bi
| US$ 1,79 mi | 1,32% |
5.024
+1.006
| +25% | +US$ 365 mil |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
|
12
Verisk Analytics
VRSK
US$ 24,7 bi
| US$ 1,78 mi | 1,31% |
+9.578
| Nova | +US$ 1,75 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
13
T. Rowe Price
TROW
US$ 22,2 bi
| US$ 1,75 mi | 1,29% |
13.640
+11.397
| +508% | +US$ 1,51 mi |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
14
American Tower
AMT
US$ 85,2 bi
| US$ 1,62 mi | 1,2% |
+6.697
| Nova | +US$ 1,7 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
15
Emerson Electric
EMR
US$ 93,5 bi
| US$ 1,57 mi | 1,16% |
23.984
+19.924
| +491% | +US$ 1,31 mi |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
16
American Airlines Group
AAL
US$ 8,34 bi
| US$ 1,48 mi | 1,09% |
120.399
+99.237
| +469% | +US$ 1,24 mi |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
17
Fortinet
FTNT
US$ 128 bi
| US$ 1,44 mi | 1,06% |
61.205
+27.280
| +80% | +US$ 705 mil |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
18
Baxter International
BAX
US$ 13,2 bi
| US$ 1,4 mi | 1,03% |
17.384
+1.997
| +13% | +US$ 168 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
19
Linde
LIN
US$ 234 bi
| US$ 1,33 mi | 0,99% |
+5.600
| Nova | +US$ 1,36 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
20
Eversource Energy
ES
US$ 25,2 bi
| US$ 1,28 mi | 0,95% |
15.378
+9.304
| +153% | +US$ 796 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
21
Teleflex
TFX
US$ 5,89 bi
| US$ 1,26 mi | 0,93% |
+3.713
| Nova | +US$ 1,38 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
22
CME Group
CME
US$ 105 bi
| US$ 1,26 mi | 0,93% |
7.508
-1.983
| -21% | -US$ 334 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
23
C.H. Robinson
CHRW
US$ 14,7 bi
| US$ 1,25 mi | 0,92% |
+12.189
| Nova | +US$ 1,14 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
24
Clorox
CLX
US$ 10,5 bi
| US$ 1,23 mi | 0,91% |
+5.849
| Nova | +US$ 1,3 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
25
Deslistada
CATALENT, INC.
CTLT
| US$ 1,18 mi | 0,87% |
+13.778
| Nova | +US$ 1,16 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
GG
ASA
Revisão da carteira de Quantamental Technologies no T3 2020
No T3 2020, Quantamental Technologies detinha 402 posições no valor de US$ 135 mi, uma queda de 9,6% em relação a US$ 150 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Quantamental Technologies fez uma retirada líquida de US$ 15,6 mi em T3 2020, encerrando 153 posições e reduzindo 54 participações. Sua saída mais significativa foi Fidelity National Information Services, uma posição estimada em US$ 2,17 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 19% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Quantamental Technologies abriu uma nova posição em Roper Technologies no valor de US$ 2,08 mi.
- A maior compra de Quantamental Technologies no T3 2020 foi Roper Technologies: 5.266 ações no valor de US$ 2,08 mi.
- Quantamental Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 2,28 mi.
- A maior redução de Quantamental Technologies em T3 2020 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,6 mi.
- Quantamental Technologies encerrou totalmente sua posição em Fidelity National Information Services no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 2,17 mi.
- As dez maiores posições de Quantamental Technologies representam 17% de sua carteira de US$ 135 mi no T3 2020.
- Quantamental Technologies abriu 133 novas posições e encerrou 153 em T3 2020.
- O valor da carteira de Quantamental Technologies caiu 9,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 135 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantamental Technologies referente a T3 2020, protocolado em 16 de nov. de 2020.