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Quantamental Technologies

Quantamental Technologies Ativos da carteira

AUM US$ 106 mi Giro 81,38%
Retorno est. (1 ano) 22,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,07%
Retorno est. (1 ano)
+22,9%
Retorno est. (3 anos)
+24,21%
Retorno est. (5 anos)
+49,29%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 240 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 54,6 mi
Fluxo de capital
+US$ 45,7 mi
Fluxo de capital (%)
19,07%
10 maiores posições (%)
8,45%
Posição
691
Nova
284
Aumentada
92
Reduzida
72
Encerrada
237
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de LULU
lululemon athletica
LULU
+US$ 1,99 mi
2
ícone de GD
General Dynamics
GD
+US$ 1,78 mi
3
ícone de SNPS
Synopsys
SNPS
+US$ 1,78 mi
4
ícone de CTAS
Cintas
CTAS
+US$ 1,77 mi
5
ícone de QCOM
Qualcomm
QCOM
+US$ 1,75 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de ROK
Rockwell Automation
ROK
+US$ 1,87 mi
2
ícone de IQV
IQVIA
IQV
+US$ 1,8 mi
3
ícone de K
Kellanova
K
+US$ 1,7 mi
4
ícone de DG
Dollar General
DG
+US$ 1,6 mi
5
ícone de ZS
Zscaler
ZS
+US$ 1,59 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 20,46%
2 Bens industriais 14,72%
3 Consumo discricionário 13,74%
4 Saúde 11,97%
5 Financeiro 11%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de HON
1
Honeywell
HON
US$ 67,6 bi
US$ 2,28 mi 0,95%
11.640
+4.228
+57% +US$ 785 mil
2021 Q2
8 trimestres
ícone de SNPS
2
Synopsys
SNPS
US$ 85,8 bi
US$ 2,25 mi 0,94%
5.174
+4.413
+580% +US$ 1,78 mi
2022 Q2
4 trimestres
ícone de GM
3
General Motors
GM
US$ 67,6 bi
US$ 2,1 mi 0,88%
54.551
+35.826
+191% +US$ 1,24 mi
2022 Q4
2 trimestres
ícone de SBUX
4
Starbucks
SBUX
US$ 113 bi
US$ 2,08 mi 0,87%
21.033
+8.346
+66% +US$ 866 mil
2022 Q4
2 trimestres
ícone de LULU
5
lululemon athletica
LULU
US$ 11,6 bi
US$ 2,04 mi 0,85%
+5.386
Nova +US$ 1,99 mi
2023 Q2
0 trimestres
ícone de NDAQ
6
Nasdaq
NDAQ
US$ 53 bi
US$ 2,01 mi 0,84%
40.358
+11.062
+38% +US$ 599 mil
2022 Q3
3 trimestres
ícone de MAA
7
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 13,6 bi
US$ 1,97 mi 0,82%
12.990
+6.703
+107% +US$ 1,01 mi
2023 Q1
1 trimestre
ícone de CTAS
8
Cintas
CTAS
US$ 86,2 bi
US$ 1,87 mi 0,78%
+15.056
Nova +US$ 1,77 mi
2023 Q2
0 trimestres
ícone de MSFT
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
US$ 1,83 mi 0,76%
5.374
+2.243
+72% +US$ 703 mil
2022 Q2
4 trimestres
ícone de QCOM
10
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
US$ 1,81 mi 0,75%
+15.186
Nova +US$ 1,75 mi
2023 Q2
0 trimestres
ícone de GD
11
General Dynamics
GD
US$ 93,2 bi
US$ 1,77 mi 0,74%
+8.249
Nova +US$ 1,78 mi
2023 Q2
0 trimestres
ícone de DVN
12
Devon Energy
DVN
US$ 55,4 bi
US$ 1,76 mi 0,73%
36.386
+24.475
+205% +US$ 1,23 mi
2022 Q4
2 trimestres
ícone de HWM
13
Howmet Aerospace
HWM
US$ 84,4 bi
US$ 1,76 mi 0,73%
+35.467
Nova +US$ 1,58 mi
2023 Q2
0 trimestres
ícone de VRSN
14
VeriSign
VRSN
US$ 27,7 bi
US$ 1,75 mi 0,73%
+7.739
Nova +US$ 1,71 mi
2023 Q2
0 trimestres
ícone de PSX
15
Phillips 66
PSX
US$ 116 bi
US$ 1,69 mi 0,71%
17.765
+9.353
+111% +US$ 909 mil
2022 Q3
3 trimestres
ATVI
16
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
US$ 1,69 mi 0,71%
20.056
+17.546
+699% +US$ 1,42 mi
2021 Q4
6 trimestres
ícone de MSI
17
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,7 bi
US$ 1,67 mi 0,7%
+5.703
Nova +US$ 1,63 mi
2023 Q2
0 trimestres
ícone de HDB
18
HDFC Bank
HDB
US$ 119 bi
US$ 1,65 mi 0,69%
47.376
+10.908
+30% +US$ 368 mil
2023 Q1
1 trimestre
ícone de ADP
19
Automatic Data Processing
ADP
US$ 116 bi
US$ 1,64 mi 0,68%
7.470
+6.221
+498% +US$ 1,34 mi
2023 Q1
1 trimestre
ícone de GE
20
GE Aerospace
GE
US$ 311 bi
US$ 1,59 mi 0,66%
+18.181
Nova +US$ 1,47 mi
2023 Q2
0 trimestres
ícone de GDDY
21
GoDaddy
GDDY
US$ 13,8 bi
US$ 1,58 mi 0,66%
20.981
+17.611
+523% +US$ 1,3 mi
2022 Q4
2 trimestres
ícone de BAC
22
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
US$ 1,56 mi 0,65%
+54.383
Nova +US$ 1,55 mi
2023 Q2
0 trimestres
ícone de KHC
23
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,3 bi
US$ 1,56 mi 0,65%
+43.819
Nova +US$ 1,69 mi
2023 Q2
0 trimestres
ícone de ANET
24
Arista Networks
ANET
US$ 229 bi
US$ 1,55 mi 0,65%
38.324
+23.840
+165% +US$ 922 mil
2022 Q2
4 trimestres
ícone de CAT
25
Caterpillar
CAT
US$ 333 bi
US$ 1,55 mi 0,65%
+6.300
Nova +US$ 1,4 mi
2023 Q2
0 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky AUM de US$ 109 mi 18% Retorno est. (1 ano)
Syntax Advisors
Syntax Advisors New York AUM de US$ 114 mi 15,11% Retorno est. (1 ano)
GG
Golden Green Seneca, South Carolina AUM de US$ 97,4 mi 20,83% Retorno est. (1 ano)
Force Hill Capital Management
Force Hill Capital Management New York AUM de US$ 116 mi 31,19% Retorno est. (1 ano)
AH Equity Partners LSV II
AH Equity Partners LSV II Menlo Park, California AUM de US$ 95,6 mi 8,86% Retorno est. (1 ano)
ASA
Armstrong Shaw Associates New Canaan, Connecticut AUM de US$ 95,2 mi 23,67% Retorno est. (1 ano)
Milestone Advisory Partners
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina AUM de US$ 120 mi 12,09% Retorno est. (1 ano)
Destiny Capital Securities
Destiny Capital Securities Golden, Colorado AUM de US$ 123 mi

Revisão da carteira de Quantamental Technologies no T2 2023

No fechamento de T2 2023, Quantamental Technologies detinha 691 posições avaliadas em US$ 240 mi, alta de 29% em relação a US$ 185 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,4% da carteira.

Quantamental Technologies alocou US$ 45,7 mi em novo capital líquido no T2 2023, abrindo 284 novas posições e aumentando 92 posições existentes. Sua maior nova posição foi em lululemon athletica: 5.386 ações no valor de US$ 2,04 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Consumo discricionário.

Entre as reduções, a maior foi em Chubb, com um corte estimado de US$ 1,45 mi.

  • A maior compra de Quantamental Technologies no T2 2023 foi lululemon athletica: 5.386 ações no valor de US$ 2,04 mi.
  • Quantamental Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Synopsys no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 1,78 mi.
  • A maior redução de Quantamental Technologies em T2 2023 foi em Chubb, com um corte estimado de US$ 1,45 mi.
  • Quantamental Technologies encerrou totalmente sua posição em Rockwell Automation no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 1,87 mi.
  • As dez maiores posições de Quantamental Technologies representam 8,4% de sua carteira de US$ 240 mi no T2 2023.
  • Quantamental Technologies abriu 284 novas posições e encerrou 237 em T2 2023.
  • O valor da carteira de Quantamental Technologies subiu 29% em relação ao trimestre anterior, para US$ 240 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Quantamental Technologies referente a T2 2023, protocolado em 14 de ago. de 2023.