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Quantamental Technologies 投資組合持股
AUM
US$1.06億
週轉率
81.38%
1年估算報酬率
22.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.07%
1年估算報酬率
+22.9%
3年估算報酬率
+24.21%
5年估算報酬率
+49.29%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
+US$5461萬
(+29%)
資金流向
+US$4572萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
19.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.45%
持股
691
新
284
增持
92
減碼
72
已平倉
237
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$199萬 |
| 2 |
General Dynamics
GD
|
+US$178萬 |
| 3 |
Synopsys
SNPS
|
+US$178萬 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$177萬 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$175萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$187萬 |
| 2 |
IQVIA
IQV
|
+US$180萬 |
| 3 |
Kellanova
K
|
+US$170萬 |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+US$160萬 |
| 5 |
Zscaler
ZS
|
+US$159萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 20.46% |
| 2 | 工業 | 14.72% |
| 3 | 非必需消費品 | 13.74% |
| 4 | 醫療保健 | 11.97% |
| 5 | 金融 | 11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Honeywell
HON
US$701億
| US$228萬 | 0.95% |
11,640
+4,228
| +57% | +US$78.5萬 |
2021 Q2
8個季度
|
|
|
2
Synopsys
SNPS
US$824億
| US$225萬 | 0.94% |
5,174
+4,413
| +580% | +US$178萬 |
2022 Q2
4個季度
|
|
3
General Motors
GM
US$645億
| US$210萬 | 0.88% |
54,551
+35,826
| +191% | +US$124萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
4
Starbucks
SBUX
US$1149億
| US$208萬 | 0.87% |
21,033
+8,346
| +66% | +US$86.6萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
|
5
lululemon athletica
LULU
US$115億
| US$204萬 | 0.85% |
+5,386
| 新 | +US$199萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
6
Nasdaq
NDAQ
US$573億
| US$201萬 | 0.84% |
40,358
+11,062
| +38% | +US$59.9萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
7
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$139億
| US$197萬 | 0.82% |
12,990
+6,703
| +107% | +US$101萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
|
8
Cintas
CTAS
US$890億
| US$187萬 | 0.78% |
+15,056
| 新 | +US$177萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$183萬 | 0.76% |
5,374
+2,243
| +72% | +US$70.3萬 |
2022 Q2
4個季度
|
|
|
10
Qualcomm
QCOM
US$1878億
| US$181萬 | 0.75% |
+15,186
| 新 | +US$175萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
|
11
General Dynamics
GD
US$945億
| US$177萬 | 0.74% |
+8,249
| 新 | +US$178萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
12
Devon Energy
DVN
US$565億
| US$176萬 | 0.73% |
36,386
+24,475
| +205% | +US$123萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
13
Howmet Aerospace
HWM
US$741億
| US$176萬 | 0.73% |
+35,467
| 新 | +US$158萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
14
VeriSign
VRSN
US$269億
| US$175萬 | 0.73% |
+7,739
| 新 | +US$171萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
15
Phillips 66
PSX
US$1130億
| US$169萬 | 0.71% |
17,765
+9,353
| +111% | +US$90.9萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
|
ATVI
16
已下市
Activision Blizzard
ATVI
| US$169萬 | 0.71% |
20,056
+17,546
| +699% | +US$142萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
17
Motorola Solutions
MSI
US$797億
| US$167萬 | 0.7% |
+5,703
| 新 | +US$163萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
18
HDFC Bank
HDB
US$1136億
| US$165萬 | 0.69% |
47,376
+10,908
| +30% | +US$36.8萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
19
Automatic Data Processing
ADP
US$1205億
| US$164萬 | 0.68% |
7,470
+6,221
| +498% | +US$134萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
20
GE Aerospace
GE
US$2964億
| US$159萬 | 0.66% |
+18,181
| 新 | +US$147萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
21
GoDaddy
GDDY
US$143億
| US$158萬 | 0.66% |
20,981
+17,611
| +523% | +US$130萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
22
Bank of America
BAC
US$3500億
| US$156萬 | 0.65% |
+54,383
| 新 | +US$155萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
23
The Kraft Heinz Company
KHC
US$294億
| US$156萬 | 0.65% |
+43,819
| 新 | +US$169萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
24
Arista Networks
ANET
US$2174億
| US$155萬 | 0.65% |
38,324
+23,840
| +165% | +US$92.2萬 |
2022 Q2
4個季度
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$3158億
| US$155萬 | 0.65% |
+6,300
| 新 | +US$140萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
相似基金
KC
GG
ASA
Quantamental Technologies的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Quantamental Technologies持有691個部位，價值US$2.4億，較前一季的US$1.85億增加29%。 其前十大持股占投資組合的8.4%。
Quantamental Technologies在2023年第2季投入US$4572萬淨新增資金，建立284個新部位，並加碼92個既有持股。 其最大的新持股是lululemon athletica：共5,386股，價值US$204萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的18%上升，其次為工業和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Chubb，估計減持了US$145萬。
- Quantamental Technologies在2023年第2季最大筆買進的是lululemon athletica：共買進5,386股，價值US$204萬。
- Quantamental Technologies在2023年第2季增持Synopsys的幅度最大，估計增加US$178萬。
- Quantamental Technologies在2023年第2季最大幅度減持的標的是Chubb，估計減持了US$145萬。
- Quantamental Technologies於2023年第2季完全出清Rockwell Automation，估計賣出金額為US$187萬。
- 在2023年第2季，Quantamental Technologies的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占8.4%。
- Quantamental Technologies在2023年第2季新增了284個部位，並平倉237個部位。
- Quantamental Technologies的投資組合價值較前一季上升29%，達到US$2.4億。
根據Quantamental Technologies的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月14日提交。