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MAP
Milestone Advisory Partners 投資組合持股
AUM
US$1.2億
週轉率
8.45%
1年估算報酬率
12.09%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.34%
1年估算報酬率
+12.09%
3年估算報酬率
+19.65%
5年估算報酬率
+34.75%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.2億
AUM 成長
+US$976萬
(+8.8%)
資金流向
+US$1443萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
12%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.84%
持股
71
新
5
增持
30
減碼
4
已平倉
1
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
|
+US$406萬 |
| 2 |
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
|
+US$149萬 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$122萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$105萬 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$90萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$35.9萬 |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+US$22.3萬 |
| 3 |
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
|
+US$15.2萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
|
+US$10.8萬 |
| 5 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
|
+US$7.74萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.13% |
| 2 | 金融 | 2.72% |
| 3 | 科技 | 2.63% |
| 4 | 醫療保健 | 0.81% |
| 5 | 公用事業 | 0.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$1693萬 | 14.08% |
717,969
+31,521
| +5% | +US$77.3萬 |
2020 Q2
13個季度
|
|
|
2
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
US$9.35億
| US$713萬 | 5.93% |
71,265
+14,452
| +25% | +US$149萬 |
2021 Q2
9個季度
|
|
3
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.1億
| US$691萬 | 5.75% |
37,822
+3,609
| +11% | +US$69.6萬 |
2022 Q2
5個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$653萬 | 5.44% |
143,988
+22,182
| +18% | +US$105萬 |
2020 Q2
13個季度
|
|
5
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.5億
| US$593萬 | 4.93% |
105,725
+7,978
| +8% | +US$46.5萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
6
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6億
| US$549萬 | 4.57% |
93,468
+518
| +0.6% | +US$3.2萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
US$5.12億
| US$444萬 | 3.69% |
88,278
-1,968
| -2% | -US$10.8萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
|
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$404萬 | 3.36% |
89,366
+27,804
| +45% | +US$122萬 |
2021 Q2
9個季度
|
|
|
9
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
US$4.76億
| US$392萬 | 3.26% |
+40,768
| 新 | +US$406萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$7.12億
| US$340萬 | 2.83% |
88,763
+9,843
| +12% | +US$39.8萬 |
2020 Q4
11個季度
|
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$318萬 | 2.65% |
30,823
+8,387
| +37% | +US$90萬 |
2019 Q1
18個季度
|
|
12
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139億
| US$318萬 | 2.65% |
46,650
+3,015
| +7% | +US$21.1萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
13
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$13.7億
| US$315萬 | 2.62% |
24,937
+3,381
| +16% | +US$44.7萬 |
2022 Q1
6個季度
|
|
|
14
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$281萬 | 2.34% |
95,402
-11,132
| -10% | -US$35.9萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$275萬 | 2.29% |
82,871
+124
| +0.1% | +US$4,273 |
2020 Q3
12個季度
|
|
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$264萬 | 2.2% |
36,469
+1,137
| +3% | +US$8.48萬 |
2019 Q1
18個季度
|
|
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$264萬 | 2.19% |
28,017
+3,734
| +15% | +US$36.7萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$264萬 | 2.19% |
15,413
+1
| +0% | +US$183 |
2017 Q4
23個季度
|
|
19
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$108億
| US$258萬 | 2.15% |
40,518
+4,170
| +11% | +US$27.5萬 |
2019 Q1
18個季度
|
|
20
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$14.3億
| US$237萬 | 1.97% |
30,825
+1,262
| +4% | +US$10.1萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
21
iShares JPX-Nikkei 400 ETF
JPXN
US$1.38億
| US$236萬 | 1.96% |
36,892
+9,121
| +33% | +US$60萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
US$4.04億
| US$182萬 | 1.51% |
43,144
+10,699
| +33% | +US$48.3萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
23
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.3億
| US$159萬 | 1.32% |
32,791
+3,516
| +12% | +US$18.7萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$58.5億
| US$119萬 | 0.99% |
42,236
+5,596
| +15% | +US$16.3萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
|
25
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$8.32億
| US$110萬 | 0.92% |
26,471
-3,684
| -12% | -US$15.2萬 |
2022 Q1
6個季度
|
|
相似基金
DCS
FHCM
VWA
PM
SA
ARS
KC
QT
Milestone Advisory Partners的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Milestone Advisory Partners持有71個部位，價值US$1.2億，較前一季的US$1.1億增加8.8%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Milestone Advisory Partners在2023年第3季投入US$1443萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼30個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard US Minimum Volatility ETF：共40,768股，價值US$392萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的91%上升，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$35.9萬。
- Milestone Advisory Partners在2023年第3季最大筆買進的是Vanguard US Minimum Volatility ETF：共買進40,768股，價值US$392萬。
- Milestone Advisory Partners在2023年第3季增持Vanguard US Value Factor ETF的幅度最大，估計增加US$149萬。
- Milestone Advisory Partners在2023年第3季最大幅度減持的標的是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$35.9萬。
- Milestone Advisory Partners於2023年第3季完全出清Abbott，估計賣出金額為US$22.3萬。
- 在2023年第3季，Milestone Advisory Partners的投資組合規模為US$1.2億，前十大持股占54%。
- Milestone Advisory Partners在2023年第3季新增了5個部位，並平倉1個部位。
- Milestone Advisory Partners的投資組合價值較前一季上升8.8%，達到US$1.2億。
根據Milestone Advisory Partners的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月8日提交。