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Adirondack Retirement Specialists 投資組合持股
AUM
US$1.29億
週轉率
84.21%
1年估算報酬率
19.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.8%
1年估算報酬率
+19.73%
3年估算報酬率
+13.14%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.29億
AUM 成長
+US$116萬
(+0.91%)
資金流向
+US$613萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
79.61%
持股
152
新
1
增持
13
減碼
10
已平倉
127
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$804萬 |
| 2 |
Daktronics
DAKT
|
+US$166萬 |
| 3 |
Camping World
CWH
|
+US$165萬 |
| 4 |
Callaway Golf Company
CALY
|
+US$161萬 |
| 5 |
The Bancorp
TBBK
|
+US$138萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Moelis & Co
MC
|
+US$311萬 |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+US$256萬 |
| 3 |
XPEL
XPEL
|
+US$91.1萬 |
| 4 |
Paysign
PAYS
|
+US$38.7萬 |
| 5 |
Guidewire Software
GWRE
|
+US$27.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 26.27% |
| 2 | 金融 | 23.41% |
| 3 | 資訊科技 | 13.59% |
| 4 | 非必需消費品 | 12.88% |
| 5 | 通訊服務 | 10.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75億
| US$2023萬 | 15.72% |
403,937
+160,765
| +66% | +US$804萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
2
Pathward Financial
CASH
US$15.6億
| US$1566萬 | 12.17% |
339,709
+10,908
| +3% | +US$54.3萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
3
IDT Corp
IDT
US$20.6億
| US$1356萬 | 10.54% |
614,927
+51,694
| +9% | +US$122萬 |
2021 Q3
8個季度
|
|
4
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$213億
| US$1217萬 | 9.46% |
241,808
+9,452
| +4% | +US$47.6萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
5
Elbit Systems
ESLT
US$339億
| US$975萬 | 7.58% |
49,242
+915
| +2% | +US$18.7萬 |
2020 Q4
11個季度
|
|
|
6
KKR & Co
KKR
US$867億
| US$789萬 | 6.13% |
128,087
-42,204
| -25% | -US$256萬 |
2021 Q1
10個季度
|
|
|
7
XPEL
XPEL
US$10.4億
| US$760萬 | 5.91% |
98,550
-11,334
| -10% | -US$91.1萬 |
2020 Q4
11個季度
|
|
|
8
Camping World
CWH
US$4.49億
| US$623萬 | 4.84% |
305,294
+62,519
| +26% | +US$165萬 |
2021 Q1
10個季度
|
|
|
9
Daktronics
DAKT
US$9.38億
| US$519萬 | 4.03% |
581,736
+209,833
| +56% | +US$166萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
|
10
Guidewire Software
GWRE
US$132億
| US$415萬 | 3.23% |
46,120
-3,279
| -7% | -US$27.4萬 |
2020 Q4
11個季度
|
|
|
11
Moelis & Co
MC
US$41.4億
| US$366萬 | 2.85% |
81,120
-66,008
| -45% | -US$311萬 |
2020 Q4
11個季度
|
|
12
Shopify
SHOP
US$1888億
| US$361萬 | 2.81% |
66,239
-2,461
| -4% | -US$14.9萬 |
2020 Q4
11個季度
|
|
13
Valero Energy
VLO
US$1046億
| US$321萬 | 2.5% |
22,655
+32
| +0.1% | +US$4,192 |
2022 Q3
4個季度
|
|
|
14
The Bancorp
TBBK
US$19.3億
| US$291萬 | 2.26% |
84,332
+37,786
| +81% | +US$138萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
|
15
Callaway Golf Company
CALY
US$29.6億
| US$273萬 | 2.12% |
197,495
+91,940
| +87% | +US$161萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
16
GitLab
GTLB
US$78.8億
| US$271萬 | 2.11% |
59,949
+508
| +0.9% | +US$2.43萬 |
2022 Q1
6個季度
|
|
17
Devon Energy
DVN
US$527億
| US$182萬 | 1.41% |
38,126
+611
| +2% | +US$3.08萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
18
Costco
COST
US$4840億
| US$140萬 | 1.09% |
2,479
-17
| -0.7% | -US$9,384 |
2020 Q4
11個季度
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839億
| US$104萬 | 0.81% |
10,104
+924
| +10% | +US$9.9萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
20
Texas Pacific Land
TPL
US$194億
| US$94.5萬 | 0.73% |
4,662
-9
| -0.2% | -US$1,698 |
2022 Q3
4個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.16兆
| US$73.6萬 | 0.57% |
4,300
-110
| -2% | -US$2.02萬 |
2020 Q4
11個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$4.01兆
| US$72.3萬 | 0.56% |
+16,610
| 新 | +US$74.4萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
|
23
Paysign
PAYS
US$5.4億
| US$36.4萬 | 0.28% |
186,848
-187,876
| -50% | -US$38.7萬 |
2020 Q4
11個季度
|
|
24
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$25億
| US$35.7萬 | 0.28% |
19,964
-259
| -1% | -US$4,831 |
2022 Q3
4個季度
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5205億
| – | – |
-346
| 已平倉 | -US$4.66萬 | – |
|
相似基金
Adirondack Retirement Specialists的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Adirondack Retirement Specialists持有152個部位，價值US$1.29億，較前一季的US$1.27億增加0.91%。 其前十大持股占投資組合的80%。
Adirondack Retirement Specialists在2023年第3季動用US$613萬的淨新增資金，建立1個新部位，並加碼13個既有部位。 其最大的新持股是NVIDIA：共16,610股，價值US$72.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的26%，較前一季的22%上升，其次為金融和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Moelis & Co，估計減持了US$311萬。
- Adirondack Retirement Specialists在2023年第3季最大筆買進的是NVIDIA：共買進16,610股，價值US$72.3萬。
- Adirondack Retirement Specialists在2023年第3季增持F/m US Treasury 3 Month Bill Fund的幅度最大，估計增加US$804萬。
- Adirondack Retirement Specialists在2023年第3季最大幅度減持的標的是Moelis & Co，估計減持了US$311萬。
- Adirondack Retirement Specialists於2023年第3季完全出清Microsoft，估計賣出金額為US$20.8萬。
- 在2023年第3季，Adirondack Retirement Specialists的投資組合規模為US$1.29億，前十大持股占80%。
- Adirondack Retirement Specialists在2023年第3季新增1個部位，並平倉127個部位。
- Adirondack Retirement Specialists的投資組合價值較前一季上升0.91%，達到US$1.29億。
根據Adirondack Retirement Specialists的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年10月24日提交。