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Hall Private Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.49億
週轉率
22.92%
1年估算報酬率
18.02%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.05%
1年估算報酬率
+18.02%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.49億
AUM 成長
-US$3624萬
(-20%)
資金流向
-US$2736萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-18.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.67%
持股
48
新
2
增持
12
減碼
22
已平倉
9
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$459萬 |
| 2 |
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
|
+US$75.6萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$73.3萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$48.4萬 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$47.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$1036萬 |
| 2 |
XPLR Infrastructure LP
XIFR
|
+US$542萬 |
| 3 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$430萬 |
| 4 |
Iron Mountain
IRM
|
+US$301萬 |
| 5 |
Dominion Energy
D
|
+US$221萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.72% |
| 2 | 資訊科技 | 18.47% |
| 3 | 不動產 | 14.52% |
| 4 | 必需消費品 | 11.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 10.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$1779萬 | 11.96% |
103,933
+25,009
| +32% | +US$459萬 |
2020 Q4
11個季度
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.8億
| US$1754萬 | 11.79% |
258,653
+6,371
| +3% | +US$44.4萬 |
2020 Q4
11個季度
|
|
3
Digital Realty Trust
DLR
US$654億
| US$1262萬 | 8.48% |
104,297
+940
| +0.9% | +US$11.5萬 |
2021 Q2
9個季度
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1504億
| US$1052萬 | 7.07% |
202,936
-5,456
| -3% | -US$29.7萬 |
2020 Q4
11個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$1046萬 | 7.03% |
82,285
+792
| +1% | +US$10.6萬 |
2020 Q4
11個季度
|
|
|
6
Costco
COST
US$4424億
| US$937萬 | 6.3% |
16,589
+863
| +5% | +US$47.6萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
|
7
Iron Mountain
IRM
US$342億
| US$815萬 | 5.48% |
137,107
-49,246
| -26% | -US$301萬 |
2020 Q4
11個季度
|
|
8
已下市
Kellanova
K
| US$741萬 | 4.98% |
132,678
+7,497
| +6% | +US$44.6萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1918億
| US$652萬 | 4.38% |
47,293
+5,113
| +12% | +US$73.3萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$623萬 | 4.19% |
19,743
-103
| -0.5% | -US$3.4萬 |
2020 Q4
11個季度
|
|
|
11
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$36.9億
| US$541萬 | 3.63% |
111,453
-80,943
| -42% | -US$430萬 |
2020 Q4
11個季度
|
|
12
Ford
F
US$475億
| US$469萬 | 3.15% |
377,831
+9,264
| +3% | +US$12萬 |
2020 Q4
11個季度
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670億
| US$437萬 | 2.94% |
57,494
+3,272
| +6% | +US$25.5萬 |
2022 Q2
5個季度
|
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894億
| US$433萬 | 2.91% |
12,086
+1,304
| +12% | +US$48.4萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
15
Verizon
VZ
US$1810億
| US$265萬 | 1.78% |
81,652
-43,334
| -35% | -US$146萬 |
2020 Q4
11個季度
|
|
|
16
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
US$15.6億
| US$225萬 | 1.51% |
232,655
+72,136
| +45% | +US$75.6萬 |
2020 Q4
11個季度
|
|
17
Global Ship Lease
GSL
US$15.1億
| US$223萬 | 1.5% |
121,456
-37,841
| -24% | -US$73.9萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
18
Medtronic
MDT
US$1190億
| US$203萬 | 1.36% |
25,866
-21,120
| -45% | -US$177萬 |
2020 Q4
11個季度
|
|
19
Tilray
TLRY
US$4.32億
| US$188萬 | 1.26% |
78,601
-1,625
| -2% | -US$3.84萬 |
2020 Q4
11個季度
|
|
20
Qualcomm
QCOM
US$1900億
| US$131萬 | 0.88% |
11,792
-9,237
| -44% | -US$107萬 |
2020 Q4
11個季度
|
|
21
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$457億
| US$129萬 | 0.87% |
3,857
-61
| -2% | -US$2.12萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
22
Intel
INTC
US$4914億
| US$105萬 | 0.71% |
29,586
-42,173
| -59% | -US$147萬 |
2021 Q3
8個季度
|
|
23
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$77.3億
| US$104萬 | 0.7% |
14,033
| – | – |
2022 Q4
3個季度
|
|
|
24
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$9.33億
| US$102萬 | 0.69% |
34,485
-106,934
| -76% | -US$542萬 |
2021 Q2
9個季度
|
|
25
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$91.7億
| US$90.7萬 | 0.61% |
12,716
-783
| -6% | -US$5.82萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
相似基金
NFAM
CC
Hall Private Wealth Advisors的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Hall Private Wealth Advisors持有48個部位，管理資產為US$1.49億，較前一季的US$1.85億減少20%。 其前十大持股占投資組合的72%。
Hall Private Wealth Advisors於2023年第3季淨撤出US$2736萬，平倉9個部位，並減持22檔持股。 最受矚目的出清持股是Activision Blizzard，這筆估值約為US$1036萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的37%，較前一季的32%上升，其次為資訊科技和不動產。
與趨勢相反，Hall Private Wealth Advisors新建了Wells Fargo的部位，價值US$39.6萬。
- Hall Private Wealth Advisors在2023年第3季最大筆買進的是Wells Fargo：共買進9,700股，價值US$39.6萬。
- Hall Private Wealth Advisors在2023年第3季增持Apple的幅度最大，估計增加US$459萬。
- Hall Private Wealth Advisors在2023年第3季最大幅度減持的標的是XPLR Infrastructure LP，估計減持了US$542萬。
- Hall Private Wealth Advisors於2023年第3季完全出清Activision Blizzard，估計賣出金額為US$1036萬。
- 在2023年第3季，Hall Private Wealth Advisors的投資組合規模為US$1.49億，前十大持股占72%。
- Hall Private Wealth Advisors在2023年第3季新增了2個部位，並平倉9個部位。
- Hall Private Wealth Advisors的投資組合價值較前一季下跌20%，降至US$1.49億。
根據Hall Private Wealth Advisors的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月15日提交。