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CC
Claybrook Capital 投資組合持股
AUM
US$1.75億
週轉率
3.52%
1年估算報酬率
10.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.79%
1年估算報酬率
+10.74%
3年估算報酬率
+7.15%
5年估算報酬率
+9.06%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.75億
AUM 成長
-US$1267萬
(-6.8%)
資金流向
+US$626萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.98%
持股
142
新
1
增持
9
減碼
15
已平倉
4
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN
FBGX
|
+US$1112萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$4.79萬 |
| 3 |
PureCycle Technologies
PCT
|
+US$3.61萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$3.25萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2.31萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Griffon
GFF
|
+US$228萬 |
| 2 |
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
|
+US$83.7萬 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$66.8萬 |
| 4 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$26.3萬 |
| 5 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$25.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.73% |
| 2 | 金融 | 12.11% |
| 3 | 不動產 | 11.59% |
| 4 | 能源 | 5.04% |
| 5 | 必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1638萬 | 9.37% |
38,321
+52
| +0.1% | +US$2.31萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$933萬 | 5.34% |
26,054
+32
| +0.1% | +US$1.19萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
3
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
US$8.18億
| US$749萬 | 4.28% |
792,367
| – | – |
2021 Q3
8個季度
|
|
4
Altria Group
MO
US$1254億
| US$507萬 | 2.9% |
120,458
| – | – |
2021 Q1
10個季度
|
|
5
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund
NAN
US$3.31億
| US$470萬 | 2.69% |
486,078
| – | – |
2021 Q3
8個季度
|
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$385萬 | 2.2% |
10,980
+135
| +1% | +US$4.79萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$357萬 | 2.04% |
28,050
-800
| -3% | -US$10.7萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
8
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$312萬 | 1.78% |
222,298
| – | – |
2021 Q3
8個季度
|
|
9
BlackRock MuniYield New York Quality Fund
MYN
US$8.39億
| US$309萬 | 1.77% |
348,250
| – | – |
2021 Q3
8個季度
|
|
10
Ladder Capital
LADR
US$11.6億
| US$279萬 | 1.6% |
271,781
| – | – |
2021 Q3
8個季度
|
|
11
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$274萬 | 1.57% |
29,423
-920
| -3% | -US$8.93萬 |
2021 Q3
8個季度
|
|
12
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$268萬 | 1.53% |
35,300
| – | – |
2021 Q3
8個季度
|
|
13
已下市
BlackRock MuniHoldings New Yrok Quality Fund
MHN
| US$267萬 | 1.53% |
292,141
| – | – |
2021 Q3
8個季度
|
|
|
PNF
14
已下市
PIMCO New York Municipal Income Fund
PNF
| US$248萬 | 1.42% |
397,400
| – | – |
2021 Q3
8個季度
|
|
15
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.5億
| US$241萬 | 1.38% |
248,583
| – | – |
2017 Q4
23個季度
|
|
16
FS KKR Capital
FSK
US$28.5億
| US$236萬 | 1.35% |
119,643
| – | – |
2021 Q3
8個季度
|
|
17
Starwood Property Trust
STWD
US$46.1億
| US$233萬 | 1.33% |
120,192
| – | – |
2021 Q3
8個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$232萬 | 1.33% |
7,335
| – | – |
2017 Q4
23個季度
|
|
19
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$56.4億
| US$231萬 | 1.32% |
106,758
| – | – |
2021 Q3
8個季度
|
|
20
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$25.5億
| US$226萬 | 1.29% |
357,226
| – | – |
2021 Q3
8個季度
|
|
21
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
US$4.44億
| US$215萬 | 1.23% |
280,187
| – | – |
2021 Q3
8個季度
|
|
22
ProShares Short QQQ
PSQ
US$5.94億
| US$213萬 | 1.22% |
39,070
-360
| -0.9% | -US$1.91萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
23
Ready Capital
RC
US$1.82億
| US$209萬 | 1.2% |
206,637
| – | – |
2021 Q3
8個季度
|
|
24
Becton Dickinson
BDX
US$522億
| US$206萬 | 1.18% |
7,950
-125
| -2% | -US$3.38萬 |
2020 Q1
14個季度
|
|
25
Invesco Quality Municipal Securities
IQI
US$4.77億
| US$205萬 | 1.17% |
244,543
| – | – |
2021 Q3
8個季度
|
|
相似基金
BAG
KXA
NFAM
BC
HPWA
SWA
WMS
DLG
Claybrook Capital的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Claybrook Capital持有142個部位，管理資產為US$1.75億，較前一季的US$1.87億減少6.8%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Claybrook Capital在2023年第3季動用US$626萬的淨新增資金，建立1個新部位，並加碼9個既有部位。 其最大的新持股是UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN：共18,658股，價值US$17.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產58%，低於前一季的58%，其次為金融和不動產。
賣出方面，減碼金額最大的是Swan Hedged Equity US Large Cap ETF，估計減持了US$83.7萬。
- Claybrook Capital在2023年第3季最大筆買進的是UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN：共買進18,658股，價值US$17.4萬。
- Claybrook Capital在2023年第3季增持Berkshire Hathaway Class B的幅度最大，估計增加US$4.79萬。
- Claybrook Capital在2023年第3季最大幅度減持的標的是Swan Hedged Equity US Large Cap ETF，估計減持了US$83.7萬。
- Claybrook Capital於2023年第3季完全出清Griffon，估計賣出金額為US$228萬。
- 在2023年第3季，Claybrook Capital的投資組合規模為US$1.75億，前十大持股占34%。
- Claybrook Capital在2023年第3季新增1個部位，並平倉4個部位。
- Claybrook Capital的投資組合價值較前一季下跌6.8%，降至US$1.75億。
根據Claybrook Capital的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年10月24日提交。