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NFAM
North Fourth Asset Management 投資組合持股
AUM
US$1.64億
週轉率
86%
1年估算報酬率
43.6%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.65%
1年估算報酬率
+43.6%
3年估算報酬率
+104.45%
5年估算報酬率
+271.02%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.64億
AUM 成長
-US$1.22億
(-43%)
資金流向
-US$4380萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-26.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.14%
持股
100
新
26
增持
5
減碼
9
已平倉
60
平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$924萬 |
| 2 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$802萬 |
| 3 |
Domino's
DPZ
|
+US$652萬 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$624萬 |
| 5 |
Academy Sports + Outdoors
ASO
|
+US$482萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$913萬 |
| 2 |
Thor Industries
THO
|
+US$766萬 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$566萬 |
| 4 |
RH
RH
|
+US$442萬 |
| 5 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$436萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.96% |
| 2 | 非必需消費品 | 25.28% |
| 3 | 原物料 | 7.51% |
| 4 | 科技 | 5.36% |
| 5 | 工業 | 3.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848億
| US$2866萬 | 17.53% |
+80,000
| 新 | +US$2967萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
2
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$1282萬 | 7.84% |
30,000
-55,000
| -65% | -US$2446萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
|
3
Sherwin-Williams
SHW
US$805億
| US$880萬 | 5.38% |
+34,500
| 新 | +US$924萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
|
4
lululemon athletica
LULU
US$113億
| US$810萬 | 4.95% |
+21,000
| 新 | +US$802萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
5
買權
Zebra Technologies
ZBRA
US$178億
| US$766萬 | 4.69% |
+32,400
| 新 | +US$880萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
|
6
Domino's
DPZ
US$100億
| US$642萬 | 3.93% |
+16,950
| 新 | +US$652萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
|
7
FedEx
FDX
US$695億
| US$636萬 | 3.89% |
+24,000
| 新 | +US$624萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$632萬 | 3.86% |
20,000
+11,200
| +127% | +US$370萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
9
買權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8兆
| US$600萬 | 3.67% |
+20,000
| 新 | +US$603萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
10
買權
ARK Innovation ETF
ARKK
US$62億
| US$555萬 | 3.4% |
+140,000
| 新 | +US$617萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
|
11
買權
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$508萬 | 3.11% |
40,000
+10,000
| +33% | +US$134萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
12
賣權
Starbucks
SBUX
US$1116億
| US$502萬 | 3.07% |
+55,000
| 新 | +US$540萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
|
13
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$35.9億
| US$425萬 | 2.6% |
+89,978
| 新 | +US$482萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
14
McDonald's
MCD
US$1717億
| US$422萬 | 2.58% |
+16,000
| 新 | +US$456萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
15
買權
Macy's
M
US$61.6億
| US$383萬 | 2.34% |
+330,000
| 新 | +US$462萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
16
買權
Nike
NKE
US$553億
| US$382萬 | 2.34% |
40,000
-90,000
| -69% | -US$926萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
17
買權
已下市
Skechers
SKX
| US$367萬 | 2.25% |
+75,000
| 新 | +US$383萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
18
Vulcan Materials
VMC
US$334億
| US$347萬 | 2.13% |
+17,200
| 新 | +US$374萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
19
Shake Shack
SHAK
US$29億
| US$290萬 | 1.77% |
+49,970
| 新 | +US$355萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
20
賣權
Dollar General
DG
US$294億
| US$264萬 | 1.62% |
+25,000
| 新 | +US$373萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
21
Urban Outfitters
URBN
US$74.4億
| US$247萬 | 1.51% |
75,709
+65,709
| +657% | +US$225萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
22
買權
Royal Caribbean
RCL
US$754億
| US$230萬 | 1.41% |
+25,000
| 新 | +US$250萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$229萬 | 1.4% |
18,000
-68,100
| -79% | -US$913萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
|
24
Royal Caribbean
RCL
US$754億
| US$223萬 | 1.36% |
+24,200
| 新 | +US$242萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
25
American Eagle Outfitters
AEO
US$30億
| US$216萬 | 1.32% |
+130,172
| 新 | +US$192萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
相似基金
BAG
CC
HPWA
WMS
KXA
BC
ARS
PM
North Fourth Asset Management的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，North Fourth Asset Management持有100個部位，管理資產為US$1.64億，較前一季的US$2.85億減少43%。 其前十大持股占投資組合的59%。
North Fourth Asset Management於2023年第3季淨撤出US$4380萬，平倉60個部位，並減持9檔持股。 最受矚目的出清持股是Thor Industries，這筆估值約為US$766萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產58%，低於前一季的59%，其次為非必需消費品和原物料。
與趨勢相反，North Fourth Asset Management新建了Sherwin-Williams的部位，價值US$880萬。
- North Fourth Asset Management在2023年第3季最大筆買進的是Sherwin-Williams：共買進34,500股，價值US$880萬。
- North Fourth Asset Management在2023年第3季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$370萬。
- North Fourth Asset Management在2023年第3季最大幅度減持的標的是Amazon，估計減持了US$913萬。
- North Fourth Asset Management於2023年第3季完全出清Thor Industries，估計賣出金額為US$766萬。
- 在2023年第3季，North Fourth Asset Management的投資組合規模為US$1.64億，前十大持股占59%。
- North Fourth Asset Management在2023年第3季新增了26個部位，並平倉60個部位。
- North Fourth Asset Management的投資組合價值較前一季下跌43%，降至US$1.64億。
根據North Fourth Asset Management的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月14日提交。