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PM
Precept Management 投資組合持股
AUM
US$1.26億
週轉率
47.22%
1年估算報酬率
36.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.05%
1年估算報酬率
+36.77%
3年估算報酬率
+110.35%
5年估算報酬率
+336.28%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.26億
AUM 成長
+US$5197萬
(+70%)
資金流向
-US$1251萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-9.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
92.43%
持股
36
新
9
增持
1
減碼
1
已平倉
8
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.9
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Digital
APLD
|
+US$55.9萬 |
| 2 |
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
|
+US$49.9萬 |
| 3 |
BRC Group Holdings
RILY
|
+US$24.6萬 |
| 4 |
Lilium N.V. Class A Ordinary Shares
LILM
|
+US$11.7萬 |
| 5 |
Synchronoss Technologies
SNCR
|
+US$3.46萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1011萬 |
| 2 |
FRG
Franchise Group, Inc.
FRG
|
+US$246萬 |
| 3 |
indie Semiconductor
INDI
|
+US$47萬 |
| 4 |
Biomea Fusion
BMEA
|
+US$43.9萬 |
| 5 |
Beam Global
BEEM
|
+US$41.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.09% |
| 2 | 科技 | 7.8% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.24% |
| 4 | 原物料 | 0.95% |
| 5 | 能源 | 0.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3420萬 | 27.21% |
+80,000
| 新 | +US$3558萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
2
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2508萬 | 19.95% |
+70,000
| 新 | +US$2596萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
3
賣權
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$1542萬 | 12.27% |
150,000
| – | – |
2023 Q2
1季度
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1039萬 | 8.27% |
29,000
| – | – |
2023 Q1
2個季度
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$855萬 | 6.8% |
20,000
| – | – |
2023 Q1
2個季度
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$797萬 | 6.34% |
45,100
| – | – |
2023 Q1
2個季度
|
|
7
賣權
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$44.5億
| US$547萬 | 4.35% |
+200,000
| 新 | +US$569萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$407萬 | 3.24% |
32,000
| – | – |
2016 Q4
27個季度
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$297萬 | 2.36% |
9,400
-30,600
| -77% | -US$1011萬 |
2016 Q4
27個季度
|
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$206萬 | 1.64% |
20,000
| – | – |
2019 Q4
15個季度
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$130萬 | 1.04% |
30,000
| – | – |
2023 Q2
1季度
|
|
12
買權
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
US$7.34億
| US$119萬 | 0.95% |
+150,000
| 新 | +US$94.6萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
|
13
賣權
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
US$7.34億
| US$119萬 | 0.95% |
+150,000
| 新 | +US$94.6萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
14
LiveRamp
RAMP
US$22.8億
| US$72.1萬 | 0.57% |
25,000
| – | – |
2023 Q2
1季度
|
|
15
已下市
PROS Holdings
PRO
| US$69.2萬 | 0.55% |
20,000
| – | – |
2023 Q2
1季度
|
|
|
16
已下市
Synchronoss Technologies
SNCR
| US$64.4萬 | 0.51% |
+3,889
| 新 | +US$3.46萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
|
17
Applied Digital
APLD
US$54.6億
| US$62.4萬 | 0.5% |
100,000
+80,000
| +400% | +US$55.9萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
18
ACM Research
ACMR
US$37億
| US$54.3萬 | 0.43% |
30,000
| – | – |
2023 Q1
2個季度
|
|
|
19
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
US$5.1億
| US$45.4萬 | 0.36% |
+25,000
| 新 | +US$49.9萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
20
Navigator Holdings
NVGS
US$13.1億
| US$44.3萬 | 0.35% |
30,000
| – | – |
2023 Q1
2個季度
|
|
21
Vox Royalty Corp
VOXR
US$3.5億
| US$41.4萬 | 0.33% |
205,000
| – | – |
2023 Q2
1季度
|
|
22
Sigma Lithium
SGML
US$9.6億
| US$32.4萬 | 0.26% |
10,000
| – | – |
2023 Q2
1季度
|
|
23
Biote Corp
BTMD
US$3097萬
| US$25.6萬 | 0.2% |
50,000
| – | – |
2023 Q1
2個季度
|
|
24
Grid Dynamics Holdings
GDYN
US$6.32億
| US$24.6萬 | 0.2% |
20,200
| – | – |
2023 Q1
2個季度
|
|
|
25
BRC Group Holdings
RILY
US$1.85億
| US$20.5萬 | 0.16% |
+5,000
| 新 | +US$24.6萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
相似基金
VWA
DCS
ARS
MAP
FHCM
SA
KC
QT
Precept Management的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Precept Management持有36個部位，價值US$1.26億，較前一季的US$7373萬增加70%。 其前十大持股占投資組合的92%。
Precept Management在2023年第3季淨撤出US$1251萬，平倉8個部位，並減持1檔持股。 最受矚目的出清持股是Franchise Group, Inc.，這筆估值約為US$246萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的87%，較前一季的74%上升，其次為科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Precept Management新建了Contango Silver & Gold Inc的部位，價值US$45.4萬。
- Precept Management在2023年第3季最大筆買進的是Contango Silver & Gold Inc：共買進25,000股，價值US$45.4萬。
- Precept Management在2023年第3季增持Applied Digital的幅度最大，估計增加US$55.9萬。
- Precept Management在2023年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$1011萬。
- Precept Management於2023年第3季完全出清Franchise Group, Inc.，估計賣出金額為US$246萬。
- 在2023年第3季，Precept Management的投資組合規模為US$1.26億，前十大持股占92%。
- Precept Management在2023年第3季新增了9個部位，並平倉8個部位。
- Precept Management的投資組合價值較前一季上升70%，達到US$1.26億。
根據Precept Management的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月14日提交。