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PM

Precept Management Portfolio-Positionen

AUM 126 Mio. $ Umschlag 47,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+110,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+336,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
126 Mio. $
AUM-Wachstum
+52 Mio. $
Kapitalfluss
-12,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
92,43 %
Position
36
Neu
9
Aufgestockt
1
Reduziert
1
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
APLD-Symbol
Applied Digital
APLD
+558.768 $
2
CTGO-Symbol
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
+498.830 $
3
RILY-Symbol
BRC Group Holdings
RILY
+246.172 $
4
LILM-Symbol
Lilium N.V. Class A Ordinary Shares
LILM
+116.830 $
5
SNCR-Symbol
Synchronoss Technologies
SNCR
+34.620 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+10,1 Mio. $
2
FRG
Franchise Group, Inc.
FRG
+2,46 Mio. $
3
INDI-Symbol
indie Semiconductor
INDI
+470.000 $
4
BMEA-Symbol
Biomea Fusion
BMEA
+439.000 $
5
BEEM-Symbol
Beam Global
BEEM
+414.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,09 %
2 Technologie 7,8 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,24 %
4 Grundstoffe 0,95 %
5 Energie 0,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
34,2 Mio. $ 27,21 %
+80.000
Neu +35,6 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
QQQ-Symbol
2
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
25,1 Mio. $ 19,95 %
+70.000
Neu +26 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
AMD-Symbol
3
Put
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
15,4 Mio. $ 12,27 %
150.000
– –
2023 Q2
1 Quartal
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
10,4 Mio. $ 8,27 %
29.000
– –
2023 Q1
2 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
8,55 Mio. $ 6,8 %
20.000
– –
2023 Q1
2 Quartale
IWM-Symbol
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
7,97 Mio. $ 6,34 %
45.100
– –
2023 Q1
2 Quartale
KWEB-Symbol
7
Put
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
4,45 Mrd. $
5,47 Mio. $ 4,35 %
+200.000
Neu +5,69 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,07 Mio. $ 3,24 %
32.000
– –
2016 Q4
27 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,97 Mio. $ 2,36 %
9.400
-30.600
-77 % -10,1 Mio. $
2016 Q4
27 Quartale
AMD-Symbol
10
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,64 %
20.000
– –
2019 Q4
15 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,3 Mio. $ 1,04 %
30.000
– –
2023 Q2
1 Quartal
MSOS-Symbol
12
CALL
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
734 Mio. $
1,19 Mio. $ 0,95 %
+150.000
Neu +946.185 $
2023 Q3
0 Quartale
MSOS-Symbol
13
Put
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
734 Mio. $
1,19 Mio. $ 0,95 %
+150.000
Neu +946.185 $
2023 Q3
0 Quartale
RAMP-Symbol
14
LiveRamp
RAMP
2,28 Mrd. $
721.000 $ 0,57 %
25.000
– –
2023 Q2
1 Quartal
PRO-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
PROS Holdings
PRO
692.400 $ 0,55 %
20.000
– –
2023 Q2
1 Quartal
SNCR-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Synchronoss Technologies
SNCR
644.000 $ 0,51 %
+3.889
Neu +34.620 $
2023 Q3
0 Quartale
APLD-Symbol
17
Applied Digital
APLD
5,46 Mrd. $
624.000 $ 0,5 %
100.000
+80.000
+400 % +558.768 $
2023 Q2
1 Quartal
ACMR-Symbol
18
ACM Research
ACMR
3,7 Mrd. $
543.150 $ 0,43 %
30.000
– –
2023 Q1
2 Quartale
CTGO-Symbol
19
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
510 Mio. $
453.500 $ 0,36 %
+25.000
Neu +498.830 $
2023 Q3
0 Quartale
NVGS-Symbol
20
Navigator Holdings
NVGS
1,31 Mrd. $
443.100 $ 0,35 %
30.000
– –
2023 Q1
2 Quartale
VOXR-Symbol
21
Vox Royalty Corp
VOXR
350 Mio. $
414.100 $ 0,33 %
205.000
– –
2023 Q2
1 Quartal
SGML-Symbol
22
Sigma Lithium
SGML
960 Mio. $
324.400 $ 0,26 %
10.000
– –
2023 Q2
1 Quartal
BTMD-Symbol
23
Biote Corp
BTMD
31 Mio. $
256.000 $ 0,2 %
50.000
– –
2023 Q1
2 Quartale
GDYN-Symbol
24
Grid Dynamics Holdings
GDYN
632 Mio. $
246.036 $ 0,2 %
20.200
– –
2023 Q1
2 Quartale
RILY-Symbol
25
BRC Group Holdings
RILY
185 Mio. $
204.950 $ 0,16 %
+5.000
Neu +246.172 $
2023 Q3
0 Quartale
1
2

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V Wealth Advisors Overland Park, Kansas 125 Mio. $ AUM 24,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Adirondack Retirement Specialists Queensbury, New York 129 Mio. $ AUM 19,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAP
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina 120 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FHCM
Force Hill Capital Management New York 116 Mio. $ AUM 31,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Syntax Advisors New York 114 Mio. $ AUM 15,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky 109 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QT
Quantamental Technologies White Plains, New York 106 Mio. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Precept Management für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Precept Management 36 Positionen im Wert von 126 Mio. $, ein Anstieg um 70 % gegenüber 73,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.

Precept Management zog in Q3 2023 netto 12,5 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Franchise Group, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 2,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Precept Management eine neue Position in Contango Silver & Gold Inc im Wert von 453.500 $.

  • Der größte Kauf von Precept Management im Q3 2023 war Contango Silver & Gold Inc: 25.000 Aktien im Wert von 453.500 $.
  • Precept Management hat seine Position in Applied Digital in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 558.768 $.
  • Der größte Positionsabbau von Precept Management im Q3 2023 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 10,1 Mio. $.
  • Precept Management hat seine Position in Franchise Group, Inc. im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Precept Management machen im Q3 2023 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 126 Mio. $ aus.
  • Precept Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Precept Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 70 % auf 126 Mio. $.

Auf Grundlage der von Precept Management für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .