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HPWA

Hall Private Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 149 Mio. $ Umschlag 22,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
149 Mio. $
AUM-Wachstum
-36,2 Mio. $
Kapitalfluss
-27,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-18,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,67 %
Position
48
Neu
2
Aufgestockt
12
Reduziert
22
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,59 Mio. $
2
NAC-Symbol
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
+756.396 $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+732.576 $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+483.568 $
5
COST-Symbol
Costco
COST
+476.351 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+10,4 Mio. $
2
XIFR-Symbol
XPLR Infrastructure LP
XIFR
+5,42 Mio. $
3
IHI-Symbol
iShares US Medical Devices ETF
IHI
+4,3 Mio. $
4
IRM-Symbol
Iron Mountain
IRM
+3,01 Mio. $
5
D-Symbol
Dominion Energy
D
+2,21 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,72 %
2 Technologie 18,47 %
3 Immobilien 14,52 %
4 Basiskonsumgüter 11,47 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
17,8 Mio. $ 11,96 %
103.933
+25.009
+32 % +4,59 Mio. $
2020 Q4
11 Quartale
CWB-Symbol
2
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
17,5 Mio. $ 11,79 %
258.653
+6.371
+3 % +444.163 $
2020 Q4
11 Quartale
DLR-Symbol
3
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
12,6 Mio. $ 8,48 %
104.297
+940
+0,9 % +115.432 $
2021 Q2
9 Quartale
VGT-Symbol
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
10,5 Mio. $ 7,07 %
202.936
-5.456
-3 % -296.666 $
2020 Q4
11 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
10,5 Mio. $ 7,03 %
82.285
+792
+1 % +106.124 $
2020 Q4
11 Quartale
COST-Symbol
6
Costco
COST
438 Mrd. $
9,37 Mio. $ 6,3 %
16.589
+863
+5 % +476.351 $
2022 Q4
3 Quartale
IRM-Symbol
7
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
8,15 Mio. $ 5,48 %
137.107
-49.246
-26 % -3,01 Mio. $
2020 Q4
11 Quartale
K-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
7,41 Mio. $ 4,98 %
132.678
+7.497
+6 % +445.968 $
2023 Q1
2 Quartale
VTV-Symbol
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
6,52 Mio. $ 4,38 %
47.293
+5.113
+12 % +732.576 $
2022 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,23 Mio. $ 4,19 %
19.743
-103
-0,5 % -34.036 $
2020 Q4
11 Quartale
IHI-Symbol
11
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,73 Mrd. $
5,41 Mio. $ 3,63 %
111.453
-80.943
-42 % -4,3 Mio. $
2020 Q4
11 Quartale
F-Symbol
12
Ford
F
49,6 Mrd. $
4,69 Mio. $ 3,15 %
377.831
+9.264
+3 % +120.284 $
2020 Q4
11 Quartale
VCIT-Symbol
13
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
4,37 Mio. $ 2,94 %
57.494
+3.272
+6 % +254.556 $
2022 Q2
5 Quartale
QQQ-Symbol
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,33 Mio. $ 2,91 %
12.086
+1.304
+12 % +483.568 $
2023 Q2
1 Quartal
VZ-Symbol
15
Verizon
VZ
186 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,78 %
81.652
-43.334
-35 % -1,46 Mio. $
2020 Q4
11 Quartale
NAC-Symbol
16
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
1,58 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,51 %
232.655
+72.136
+45 % +756.396 $
2020 Q4
11 Quartale
GSL-Symbol
17
Global Ship Lease
GSL
1,49 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,5 %
121.456
-37.841
-24 % -738.770 $
2021 Q4
7 Quartale
MDT-Symbol
18
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,36 %
25.866
-21.120
-45 % -1,77 Mio. $
2020 Q4
11 Quartale
TLRY-Symbol
19
Tilray
TLRY
449 Mio. $
1,88 Mio. $ 1,26 %
78.601
-1.625
-2 % -38.355 $
2020 Q4
11 Quartale
QCOM-Symbol
20
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,88 %
11.792
-9.237
-44 % -1,07 Mio. $
2020 Q4
11 Quartale
DIA-Symbol
21
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,87 %
3.857
-61
-2 % -21.156 $
2022 Q3
4 Quartale
INTC-Symbol
22
Intel
INTC
475 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,71 %
29.586
-42.173
-59 % -1,47 Mio. $
2021 Q3
8 Quartale
ICVT-Symbol
23
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,7 %
14.033
– –
2022 Q4
3 Quartale
XIFR-Symbol
24
XPLR Infrastructure LP
XIFR
937 Mio. $
1,02 Mio. $ 0,69 %
34.485
-106.934
-76 % -5,42 Mio. $
2021 Q2
9 Quartale
VIGI-Symbol
25
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
907.032 $ 0,61 %
12.716
-783
-6 % -58.227 $
2022 Q4
3 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

WMS
Wealth Management Solutions Exton, Pennsylvania 146 Mio. $ AUM 10,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFAM
North Fourth Asset Management Englewood Cliffs, New Jersey 164 Mio. $ AUM 43,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ARS
Adirondack Retirement Specialists Queensbury, New York 129 Mio. $ AUM 19,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PM
Precept Management Dallas, Texas 126 Mio. $ AUM 36,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWA
V Wealth Advisors Overland Park, Kansas 125 Mio. $ AUM 24,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCS
Destiny Capital Securities Golden, Colorado 123 Mio. $ AUM
BAG
Briggs Advisory Group Lincoln, Rhode Island 175 Mio. $ AUM 16,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Claybrook Capital Wellesley, Massachusetts 175 Mio. $ AUM 10,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Hall Private Wealth Advisors für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Hall Private Wealth Advisors 48 Positionen im Wert von 149 Mio. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 185 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Hall Private Wealth Advisors zog im Q3 2023 netto 27,4 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 22 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Activision Blizzard – eine Position im geschätzten Wert von 10,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Immobilien.

Entgegen dem Trend eröffnete Hall Private Wealth Advisors eine neue Position in Wells Fargo im Wert von 396.342 $.

  • Der größte Kauf von Hall Private Wealth Advisors im Q3 2023 war Wells Fargo: 9.700 Aktien im Wert von 396.342 $.
  • Hall Private Wealth Advisors hat seine Position in Apple in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hall Private Wealth Advisors im Q3 2023 entfiel auf XPLR Infrastructure LP und belief sich schätzungsweise auf 5,42 Mio. $.
  • Hall Private Wealth Advisors hat seine Position in Activision Blizzard im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hall Private Wealth Advisors machen im Q3 2023 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 149 Mio. $ aus.
  • Hall Private Wealth Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Hall Private Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 149 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hall Private Wealth Advisors für Q3 2023 am 15. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .