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HPWA
Hall Private Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 149 M
Rotación
22.92%
Rendimiento estimado a 1 año
18.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.02%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 149 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 36.2 M
(-20%)
Flujo de capital
-USD 27.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-18.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.67%
Posición
48
Nuevas
2
Aumentadas
12
Reducidas
22
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.59 M |
| 2 |
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
|
+USD 756 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 733 k |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 484 k |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 476 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
XPLR Infrastructure LP
XIFR
|
+USD 5.42 M |
| 3 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+USD 4.3 M |
| 4 |
Iron Mountain
IRM
|
+USD 3.01 M |
| 5 |
Dominion Energy
D
|
+USD 2.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.72% |
| 2 | Tecnología | 18.47% |
| 3 | Bienes raíces | 14.52% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 11.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 17.8 M | 11.96% |
103,933
+25,009
| +32% | +USD 4.59 M |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5189 M
| USD 17.5 M | 11.79% |
258,653
+6,371
| +3% | +USD 444 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
3
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.3 mil M
| USD 12.6 M | 8.48% |
104,297
+940
| +0.9% | +USD 115 k |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 10.5 M | 7.07% |
202,936
-5,456
| -3% | -USD 297 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 10.5 M | 7.03% |
82,285
+792
| +1% | +USD 106 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 9.37 M | 6.3% |
16,589
+863
| +5% | +USD 476 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Iron Mountain
IRM
USD 33.5 mil M
| USD 8.15 M | 5.48% |
137,107
-49,246
| -26% | -USD 3.01 M |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Kellanova
K
| USD 7.41 M | 4.98% |
132,678
+7,497
| +6% | +USD 446 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 6.52 M | 4.38% |
47,293
+5,113
| +12% | +USD 733 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.23 M | 4.19% |
19,743
-103
| -0.5% | -USD 34 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
|
11
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3727 M
| USD 5.41 M | 3.63% |
111,453
-80,943
| -42% | -USD 4.3 M |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
12
Ford
F
USD 49.6 mil M
| USD 4.69 M | 3.15% |
377,831
+9,264
| +3% | +USD 120 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 4.37 M | 2.94% |
57,494
+3,272
| +6% | +USD 255 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 4.33 M | 2.91% |
12,086
+1,304
| +12% | +USD 484 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
15
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 2.65 M | 1.78% |
81,652
-43,334
| -35% | -USD 1.46 M |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
|
16
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
USD 1577 M
| USD 2.25 M | 1.51% |
232,655
+72,136
| +45% | +USD 756 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
17
Global Ship Lease
GSL
USD 1489 M
| USD 2.23 M | 1.5% |
121,456
-37,841
| -24% | -USD 739 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
18
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 2.03 M | 1.36% |
25,866
-21,120
| -45% | -USD 1.77 M |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
19
Tilray
TLRY
USD 449 M
| USD 1.88 M | 1.26% |
78,601
-1,625
| -2% | -USD 38.4 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
20
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 1.31 M | 0.88% |
11,792
-9,237
| -44% | -USD 1.07 M |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 1.29 M | 0.87% |
3,857
-61
| -2% | -USD 21.2 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
22
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 1.05 M | 0.71% |
29,586
-42,173
| -59% | -USD 1.47 M |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
23
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7603 M
| USD 1.04 M | 0.7% |
14,033
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
24
XPLR Infrastructure LP
XIFR
USD 937 M
| USD 1.02 M | 0.69% |
34,485
-106,934
| -76% | -USD 5.42 M |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
25
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
| USD 907 k | 0.61% |
12,716
-783
| -6% | -USD 58.2 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
WMS
NFAM
ARS
PM
VWA
DCS
BAG
CC
Revisión del portafolio de Hall Private Wealth Advisors en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Hall Private Wealth Advisors mantenía 48 posiciones valuadas en USD 149 M, un 20% menos que los USD 185 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
Hall Private Wealth Advisors registró retiros netos por USD 27.4 M en T3 2023, cerró 9 posiciones y redujo 22 tenencias. Su salida más destacada fue Activision Blizzard, una posición estimada en USD 10.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 37% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Bienes raíces.
Contra la tendencia, Hall Private Wealth Advisors abrió una nueva posición en Wells Fargo por valor de USD 396 k.
- La mayor compra de Hall Private Wealth Advisors en T3 2023 fue Wells Fargo: 9,700 acciones por un valor de USD 396 k.
- Hall Private Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 4.59 M.
- La mayor reducción de Hall Private Wealth Advisors durante T3 2023 fue en XPLR Infrastructure LP, con un recorte estimado de USD 5.42 M.
- Hall Private Wealth Advisors cerró por completo su posición en Activision Blizzard en T3 2023, con una venta estimada de USD 10.4 M.
- Las diez principales posiciones de Hall Private Wealth Advisors representan 72% de su cartera de USD 149 M en T3 2023.
- Hall Private Wealth Advisors abrió 2 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Hall Private Wealth Advisors cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 149 M.
Según el Informe 13F de Hall Private Wealth Advisors correspondiente a T3 2023, presentado el 15 nov 2023.